瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

186.71美元0.41(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.27%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      0.27%
      4.33%
      1.24%
    • 一年
      0.00%
      2.81%
      2.77%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      4.58%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      6.62%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      2.96%
      5.90%
      4.39%
    • 年初至今
      2.24%
      1.21%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    1,298.30百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2009-05-18
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.25%2.28%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%1.85%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.81%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.64%
    5. 5.Petronas Capital Limited 3.5%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.25%2.28%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%1.85%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.81%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.64%
    5. 5.Petronas Capital Limited 3.5%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -