瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

223.32美元0.02(0.01%)

2026/01/06更新

績效 /

1月1.72%

3月4.71%

1年17.78%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.89%
-
-
一個月
1.72%
1.35%
1.09%
三個月
4.71%
5.37%
3.10%
一年
17.78%
8.36%
14.07%
三年(年度化)
13.65%
4.99%
10.10%
五年(年度化)
3.45%
0.19%
2.04%
十年(年度化)
5.10%
2.05%
4.20%
年初至今
0.90%
0.39%
0.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.90%

基金規模

1,199.68百萬截至 2026-01-06

成立時間

2009-05-18

晨星評等

投資策略

投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%2.24%
2.United States Treasury Bills 0%2.21%
3.Serbia (Republic Of) 6%1.91%
4.Romania (Republic Of) 5.75%1.27%
5.Ghana (Republic of) 5%1.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
7.23
-
月報酬夏普值
1.12
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%2.24%
2.United States Treasury Bills 0%2.21%
3.Serbia (Republic Of) 6%1.91%
4.Romania (Republic Of) 5.75%1.27%
5.Ghana (Republic of) 5%1.25%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
7.23
-
月報酬夏普值
1.12
-

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