瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

156.80美元0.15(0.1%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.62%
3月15.57%
1年12.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      0.38%
      3.70%
    • 三個月
      15.57%
      7.44%
      14.34%
    • 一年
      12.47%
      16.45%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      1.00%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      0.87%
      1.35%
      0.51%
    • 年初至今
      4.24%
      16.45%
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    665.78百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2009-05-18
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.78%
    3. 3.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.67%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.61%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0.01%1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.78%
    3. 3.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.67%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.61%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0.01%1.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -