瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

177.18美元0.14(0.08%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.62%
1年14.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      1.35%
      0.09%
    • 三個月
      0.62%
      5.37%
      0.19%
    • 一年
      14.89%
      8.36%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      4.99%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      0.19%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      0.93%
      2.05%
      1.68%
    • 年初至今
      3.70%
      0.39%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.70%
    基金規模
    499.88百萬截至 2024-06-07
    成立時間
    2009-05-18
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.77%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.3%1.57%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.56%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.55%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.77%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.3%1.57%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.56%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.55%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -