瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

189.59美元0.11(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.16%
1年5.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      2.16%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      5.70%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      2.34%
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      0.03%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    1,264.58百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2009-05-18
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.71%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.53%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.71%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.53%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -