瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

188.99美元0.4(0.21%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.69%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      188.99
      0.40
      0.21%
    • 2021/06/16
      189.39
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      189.34
      0.58
      0.31%
    • 2021/06/14
      189.92
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/11
      190.30
      0.49
      0.26%
    • 2021/06/10
      189.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      189.81
      0.73
      0.39%
    • 2021/06/08
      189.08
      0.57
      0.30%
    • 2021/06/07
      188.51
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/04
      188.37
      0.30
      0.16%
    • 2021/06/03
      188.07
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/02
      188.36
      0.36
      0.19%
    • 2021/06/01
      188.00
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/31
      187.84
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/27
      187.71
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      187.48
      0.53
      0.28%
    • 2021/05/21
      186.95
      0.22
      0.12%
    • 2021/05/20
      186.73
      0.22
      0.12%
    • 2021/05/19
      186.51
      0.51
      0.27%
    • 2021/05/18
      187.02
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/17
      186.83
      0.30
      0.16%
    • 2021/05/14
      186.53
      0.53
      0.29%
    • 2021/05/12
      186.00
      0.66
      0.35%
    • 2021/05/11
      186.66
      0.59
      0.32%
    • 2021/05/10
      187.25
      0.30
      0.16%
    • 2021/05/07
      186.95
      0.55
      0.30%
    • 2021/05/06
      186.40
      0.52
      0.28%
    • 2021/05/05
      185.88
      0.27
      0.15%
    • 2021/05/04
      185.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      185.58
      0.17
      0.09%

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