瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

192.30美元0.03(0.02%)

2021/09/14更新

績效 /

1月1.41%

3月1.25%

1年5.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/14
192.30
0.03
0.02%
2021/09/13
192.27
0.18
0.09%
2021/09/10
192.09
0.15
0.08%
2021/09/09
191.94
0.00
0.00%
2021/09/08
191.94
0.10
0.05%
2021/09/07
192.04
0.12
0.06%
2021/09/06
192.16
0.10
0.05%
2021/09/03
192.06
0.00
0.00%
2021/09/02
192.06
0.19
0.10%
2021/09/01
191.87
0.16
0.08%
2021/08/31
191.71
0.47
0.25%
2021/08/30
191.24
0.41
0.22%
2021/08/27
190.83
0.36
0.19%
2021/08/26
190.47
0.15
0.08%
2021/08/25
190.62
0.20
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/24
190.42
0.44
0.23%
2021/08/23
189.98
0.26
0.14%
2021/08/20
189.72
0.11
0.06%
2021/08/19
189.61
0.09
0.05%
2021/08/17
189.69
0.01
0.01%
2021/08/16
189.70
0.07
0.04%
2021/08/13
189.63
0.19
0.10%
2021/08/12
189.44
0.18
0.10%
2021/08/11
189.26
0.23
0.12%
2021/08/10
189.49
0.18
0.10%
2021/08/09
189.67
0.31
0.16%
2021/08/06
189.98
0.28
0.15%
2021/08/05
190.26
0.02
0.01%
2021/08/04
190.28
0.15
0.08%
2021/08/03
190.13
0.23
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。