瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

181.19美元0.83(0.46%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.89%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      181.19
      0.83
      0.46%
    • 2022/01/12
      182.02
      0.09
      0.05%
    • 2022/01/11
      181.93
      0.14
      0.08%
    • 2022/01/10
      181.79
      1.01
      0.55%
    • 2022/01/07
      182.80
      0.41
      0.22%
    • 2022/01/06
      183.21
      1.27
      0.69%
    • 2022/01/05
      184.48
      0.45
      0.24%
    • 2022/01/04
      184.93
      0.55
      0.30%
    • 2022/01/03
      185.48
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/31
      185.55
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/30
      185.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      185.39
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/28
      185.30
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/27
      185.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/24
      185.07
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      185.01
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/22
      184.81
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/21
      184.83
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/20
      184.91
      0.60
      0.32%
    • 2021/12/17
      185.51
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/16
      185.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/15
      185.67
      0.42
      0.23%
    • 2021/12/14
      186.09
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/13
      186.27
      0.22
      0.12%
    • 2021/12/10
      186.05
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/09
      186.23
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/08
      186.34
      0.22
      0.12%
    • 2021/12/07
      186.12
      1.03
      0.56%
    • 2021/12/06
      185.09
      0.31
      0.17%
    • 2021/12/03
      184.78
      0.31
      0.17%

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