瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

192.30美元0.03(0.02%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.25%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      192.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      192.27
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/10
      192.09
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/09
      191.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      191.94
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/07
      192.04
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/06
      192.16
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/03
      192.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      192.06
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/01
      191.87
      0.16
      0.08%
    • 2021/08/31
      191.71
      0.47
      0.25%
    • 2021/08/30
      191.24
      0.41
      0.22%
    • 2021/08/27
      190.83
      0.36
      0.19%
    • 2021/08/26
      190.47
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/25
      190.62
      0.20
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      190.42
      0.44
      0.23%
    • 2021/08/23
      189.98
      0.26
      0.14%
    • 2021/08/20
      189.72
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/19
      189.61
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/17
      189.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      189.70
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/13
      189.63
      0.19
      0.10%
    • 2021/08/12
      189.44
      0.18
      0.10%
    • 2021/08/11
      189.26
      0.23
      0.12%
    • 2021/08/10
      189.49
      0.18
      0.10%
    • 2021/08/09
      189.67
      0.31
      0.16%
    • 2021/08/06
      189.98
      0.28
      0.15%
    • 2021/08/05
      190.26
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/04
      190.28
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/03
      190.13
      0.23
      0.12%

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