瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

180.64美元0.31(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.1%
3月4.16%
1年13.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      180.64
      0.31
      0.17%
    • 2024/07/24
      180.95
      0.58
      0.32%
    • 2024/07/23
      181.53
      0.62
      0.34%
    • 2024/07/22
      180.91
      0.80
      0.44%
    • 2024/07/19
      180.11
      0.54
      0.30%
    • 2024/07/18
      180.65
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/17
      180.97
      0.37
      0.20%
    • 2024/07/16
      181.34
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/15
      181.28
      0.26
      0.14%
    • 2024/07/12
      181.54
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/11
      181.50
      1.19
      0.66%
    • 2024/07/10
      180.31
      0.73
      0.41%
    • 2024/07/09
      179.58
      0.27
      0.15%
    • 2024/07/08
      179.85
      0.78
      0.44%
    • 2024/07/05
      179.07
      0.85
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      178.22
      0.35
      0.20%
    • 2024/07/03
      177.87
      1.39
      0.79%
    • 2024/07/02
      176.48
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/01
      176.34
      1.32
      0.74%
    • 2024/06/28
      177.66
      0.74
      0.42%
    • 2024/06/27
      178.40
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      178.42
      0.26
      0.15%
    • 2024/06/25
      178.68
      0.15
      0.08%
    • 2024/06/24
      178.53
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/21
      178.39
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/20
      178.31
      0.52
      0.29%
    • 2024/06/19
      178.83
      0.21
      0.12%
    • 2024/06/18
      178.62
      0.70
      0.39%
    • 2024/06/17
      177.92
      0.72
      0.40%
    • 2024/06/14
      178.64
      0.21
      0.12%

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