瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

219.60美元0.79(0.36%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.84%

3月3.61%

1年14.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
219.60
0.79
0.36%
2025/12/10
218.81
0.33
0.15%
2025/12/09
218.48
0.46
0.21%
2025/12/08
218.94
0.60
0.27%
2025/12/05
219.54
0.23
0.11%
2025/12/04
219.77
0.09
0.04%
2025/12/03
219.86
0.69
0.32%
2025/12/02
219.17
0.33
0.15%
2025/12/01
218.84
0.37
0.17%
2025/11/28
219.21
0.10
0.05%
2025/11/27
219.11
0.01
0.01%
2025/11/26
219.12
0.26
0.12%
2025/11/25
218.86
0.02
0.01%
2025/11/24
218.88
0.64
0.29%
2025/11/21
218.24
0.34
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
218.58
0.14
0.06%
2025/11/19
218.44
0.45
0.21%
2025/11/18
217.99
0.25
0.12%
2025/11/17
218.24
0.30
0.14%
2025/11/14
217.94
0.38
0.17%
2025/11/13
218.32
0.03
0.01%
2025/11/12
218.35
0.57
0.26%
2025/11/11
217.78
0.02
0.01%
2025/11/10
217.76
0.45
0.21%
2025/11/07
217.31
0.08
0.04%
2025/11/06
217.39
0.15
0.07%
2025/11/05
217.24
0.27
0.12%
2025/11/04
217.51
0.51
0.23%
2025/11/03
218.02
0.40
0.18%
2025/10/31
218.42
0.33
0.15%

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