瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

138.76美元0.83(0.6%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.73%
3月5.3%
1年26.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      138.76
      0.83
      0.60%
    • 2022/09/28
      139.59
      0.76
      0.54%
    • 2022/09/27
      140.35
      1.25
      0.88%
    • 2022/09/26
      141.60
      1.97
      1.37%
    • 2022/09/23
      143.57
      1.67
      1.15%
    • 2022/09/22
      145.24
      0.88
      0.60%
    • 2022/09/21
      146.12
      0.12
      0.08%
    • 2022/09/20
      146.00
      0.68
      0.46%
    • 2022/09/19
      146.68
      0.05
      0.03%
    • 2022/09/16
      146.63
      1.00
      0.68%
    • 2022/09/15
      147.63
      0.06
      0.04%
    • 2022/09/14
      147.69
      0.68
      0.46%
    • 2022/09/13
      148.37
      1.11
      0.74%
    • 2022/09/12
      149.48
      0.74
      0.50%
    • 2022/09/09
      148.74
      0.76
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      147.98
      0.42
      0.29%
    • 2022/09/07
      147.56
      0.17
      0.12%
    • 2022/09/06
      147.39
      0.60
      0.41%
    • 2022/09/05
      147.99
      0.10
      0.07%
    • 2022/09/02
      147.89
      0.32
      0.22%
    • 2022/09/01
      147.57
      1.11
      0.75%
    • 2022/08/31
      148.68
      0.98
      0.66%
    • 2022/08/30
      149.66
      0.73
      0.49%
    • 2022/08/29
      150.39
      0.82
      0.54%
    • 2022/08/26
      151.21
      0.13
      0.09%
    • 2022/08/25
      151.34
      0.45
      0.30%
    • 2022/08/24
      150.89
      0.28
      0.19%
    • 2022/08/23
      150.61
      0.71
      0.47%
    • 2022/08/22
      149.90
      1.46
      0.97%
    • 2022/08/19
      151.36
      1.12
      0.74%

    下載歷史報價