瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

182.98美元0.68(0.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.33%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      182.98
      0.68
      0.37%
    • 2021/03/03
      183.66
      0.47
      0.26%
    • 2021/03/02
      184.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/01
      184.17
      0.96
      0.52%
    • 2021/02/26
      183.21
      0.94
      0.51%
    • 2021/02/25
      184.15
      1.24
      0.67%
    • 2021/02/24
      185.39
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/23
      185.29
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/22
      185.38
      1.33
      0.71%
    • 2021/02/19
      186.71
      0.41
      0.22%
    • 2021/02/18
      187.12
      0.26
      0.14%
    • 2021/02/17
      186.86
      0.48
      0.26%
    • 2021/02/16
      187.34
      1.38
      0.73%
    • 2021/02/15
      188.72
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/12
      188.59
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      188.82
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/10
      188.64
      0.25
      0.13%
    • 2021/02/09
      188.39
      0.33
      0.18%
    • 2021/02/08
      188.72
      0.37
      0.20%
    • 2021/02/05
      189.09
      0.66
      0.35%
    • 2021/02/04
      188.43
      0.29
      0.15%
    • 2021/02/03
      188.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      188.13
      0.40
      0.21%
    • 2021/02/01
      187.73
      0.23
      0.12%
    • 2021/01/29
      187.50
      0.22
      0.12%
    • 2021/01/28
      187.28
      0.25
      0.13%
    • 2021/01/27
      187.03
      0.47
      0.25%
    • 2021/01/26
      187.50
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/25
      187.26
      0.22
      0.12%
    • 2021/01/22
      187.04
      0.06
      0.03%

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