瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

185.41美元0.46(0.25%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.04%
1年18.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      185.41
      0.46
      0.25%
    • 2024/09/04
      184.95
      0.30
      0.16%
    • 2024/09/03
      184.65
      0.29
      0.16%
    • 2024/09/02
      184.94
      0.06
      0.03%
    • 2024/08/30
      185.00
      0.10
      0.05%
    • 2024/08/29
      185.10
      0.11
      0.06%
    • 2024/08/28
      185.21
      0.12
      0.07%
    • 2024/08/27
      185.09
      0.14
      0.08%
    • 2024/08/26
      185.23
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/23
      185.20
      0.66
      0.36%
    • 2024/08/22
      184.54
      0.65
      0.35%
    • 2024/08/21
      185.19
      0.21
      0.11%
    • 2024/08/20
      184.98
      0.59
      0.32%
    • 2024/08/19
      184.39
      0.48
      0.26%
    • 2024/08/16
      183.91
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      183.56
      0.53
      0.29%
    • 2024/08/13
      183.03
      0.45
      0.25%
    • 2024/08/12
      182.58
      0.66
      0.36%
    • 2024/08/09
      181.92
      0.90
      0.50%
    • 2024/08/08
      181.02
      0.17
      0.09%
    • 2024/08/07
      180.85
      0.45
      0.25%
    • 2024/08/06
      180.40
      0.20
      0.11%
    • 2024/08/05
      180.60
      1.28
      0.70%
    • 2024/08/02
      181.88
      0.13
      0.07%
    • 2024/08/01
      181.75
      0.46
      0.25%
    • 2024/07/31
      181.29
      0.20
      0.11%
    • 2024/07/30
      181.09
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/29
      181.03
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/26
      181.24
      0.60
      0.33%
    • 2024/07/25
      180.64
      0.31
      0.17%

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