瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

173.43美元0.72(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.09%
1年13.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      173.43
      0.72
      0.41%
    • 2024/04/24
      174.15
      0.62
      0.36%
    • 2024/04/23
      174.77
      0.43
      0.25%
    • 2024/04/22
      174.34
      0.44
      0.25%
    • 2024/04/19
      173.90
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/18
      173.80
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/17
      173.56
      1.30
      0.76%
    • 2024/04/16
      172.26
      1.52
      0.88%
    • 2024/04/15
      173.78
      1.78
      1.01%
    • 2024/04/12
      175.56
      0.30
      0.17%
    • 2024/04/11
      175.86
      1.36
      0.77%
    • 2024/04/10
      177.22
      1.19
      0.67%
    • 2024/04/09
      178.41
      1.08
      0.61%
    • 2024/04/08
      177.33
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/05
      177.45
      0.25
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      177.70
      1.01
      0.57%
    • 2024/04/03
      176.69
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/02
      176.46
      0.97
      0.55%
    • 2024/03/28
      177.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      177.46
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/26
      177.12
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/25
      177.01
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/22
      177.14
      0.41
      0.23%
    • 2024/03/21
      176.73
      1.75
      1.00%
    • 2024/03/20
      174.98
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/19
      174.76
      0.46
      0.26%
    • 2024/03/18
      174.30
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/15
      174.52
      0.24
      0.14%
    • 2024/03/14
      174.76
      0.68
      0.39%
    • 2024/03/13
      175.44
      0.16
      0.09%

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