瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

187.76美元0.39(0.21%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.03%
1年10.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      187.76
      0.39
      0.21%
    • 2025/01/13
      187.37
      0.68
      0.36%
    • 2025/01/10
      188.05
      1.17
      0.62%
    • 2025/01/09
      189.22
      0.69
      0.37%
    • 2025/01/08
      188.53
      0.68
      0.36%
    • 2025/01/07
      189.21
      0.40
      0.21%
    • 2025/01/06
      189.61
      0.49
      0.26%
    • 2025/01/03
      189.12
      0.62
      0.33%
    • 2025/01/02
      188.50
      0.40
      0.21%
    • 2024/12/31
      188.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      188.11
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/27
      187.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/24
      187.92
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/23
      187.76
      0.34
      0.18%
    • 2024/12/20
      188.10
      0.55
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      187.55
      1.65
      0.87%
    • 2024/12/18
      189.20
      0.52
      0.27%
    • 2024/12/17
      189.72
      0.29
      0.15%
    • 2024/12/16
      190.01
      0.21
      0.11%
    • 2024/12/13
      190.22
      1.06
      0.55%
    • 2024/12/12
      191.28
      0.46
      0.24%
    • 2024/12/11
      191.74
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/10
      191.88
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/09
      191.98
      0.83
      0.43%
    • 2024/12/06
      191.15
      0.81
      0.43%
    • 2024/12/05
      190.34
      0.58
      0.31%
    • 2024/12/04
      189.76
      0.34
      0.18%
    • 2024/12/03
      189.42
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/02
      189.35
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/29
      189.20
      0.33
      0.18%

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