瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

148.76美元0.23(0.16%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.87%
3月8.72%
1年21.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      148.76
      0.23
      0.16%
    • 2022/06/22
      148.53
      0.12
      0.08%
    • 2022/06/21
      148.65
      0.16
      0.11%
    • 2022/06/20
      148.81
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/17
      148.85
      0.26
      0.18%
    • 2022/06/16
      148.59
      0.94
      0.63%
    • 2022/06/15
      149.53
      0.79
      0.53%
    • 2022/06/14
      148.74
      0.62
      0.42%
    • 2022/06/13
      149.36
      3.34
      2.19%
    • 2022/06/10
      152.70
      1.23
      0.80%
    • 2022/06/09
      153.93
      0.97
      0.63%
    • 2022/06/08
      154.90
      0.76
      0.49%
    • 2022/06/07
      155.66
      0.84
      0.54%
    • 2022/06/03
      156.50
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/02
      156.61
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      156.52
      0.27
      0.17%
    • 2022/05/31
      156.79
      0.74
      0.47%
    • 2022/05/30
      157.53
      0.10
      0.06%
    • 2022/05/27
      157.43
      2.16
      1.39%
    • 2022/05/25
      155.27
      1.21
      0.79%
    • 2022/05/24
      154.06
      0.35
      0.23%
    • 2022/05/23
      153.71
      0.79
      0.52%
    • 2022/05/20
      152.92
      0.29
      0.19%
    • 2022/05/19
      152.63
      0.38
      0.25%
    • 2022/05/18
      153.01
      0.37
      0.24%
    • 2022/05/17
      153.38
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/16
      153.40
      0.17
      0.11%
    • 2022/05/13
      153.57
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/12
      153.54
      0.29
      0.19%
    • 2022/05/11
      153.83
      0.16
      0.10%

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