瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

178.70美元0.53(0.3%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.05%
3月5.69%
1年17.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      178.70
      0.53
      0.30%
    • 2024/05/16
      179.23
      0.42
      0.24%
    • 2024/05/15
      178.81
      1.35
      0.76%
    • 2024/05/14
      177.46
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/13
      177.31
      0.18
      0.10%
    • 2024/05/10
      177.13
      0.22
      0.12%
    • 2024/05/08
      176.91
      0.27
      0.15%
    • 2024/05/07
      177.18
      0.66
      0.37%
    • 2024/05/06
      176.52
      0.46
      0.26%
    • 2024/05/03
      176.06
      1.49
      0.85%
    • 2024/05/02
      174.57
      0.49
      0.28%
    • 2024/04/30
      174.08
      0.86
      0.49%
    • 2024/04/29
      174.94
      0.99
      0.57%
    • 2024/04/26
      173.95
      0.52
      0.30%
    • 2024/04/25
      173.43
      0.72
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      174.15
      0.62
      0.36%
    • 2024/04/23
      174.77
      0.43
      0.25%
    • 2024/04/22
      174.34
      0.44
      0.25%
    • 2024/04/19
      173.90
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/18
      173.80
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/17
      173.56
      1.30
      0.76%
    • 2024/04/16
      172.26
      1.52
      0.88%
    • 2024/04/15
      173.78
      1.78
      1.01%
    • 2024/04/12
      175.56
      0.30
      0.17%
    • 2024/04/11
      175.86
      1.36
      0.77%
    • 2024/04/10
      177.22
      1.19
      0.67%
    • 2024/04/09
      178.41
      1.08
      0.61%
    • 2024/04/08
      177.33
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/05
      177.45
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/04
      177.70
      1.01
      0.57%

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