瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

148.76美元0.23(0.16%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.87%

3月8.72%

1年21.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
148.76
0.23
0.16%
2022/06/22
148.53
0.12
0.08%
2022/06/21
148.65
0.16
0.11%
2022/06/20
148.81
0.04
0.03%
2022/06/17
148.85
0.26
0.18%
2022/06/16
148.59
0.94
0.63%
2022/06/15
149.53
0.79
0.53%
2022/06/14
148.74
0.62
0.42%
2022/06/13
149.36
3.34
2.19%
2022/06/10
152.70
1.23
0.80%
2022/06/09
153.93
0.97
0.63%
2022/06/08
154.90
0.76
0.49%
2022/06/07
155.66
0.84
0.54%
2022/06/03
156.50
0.11
0.07%
2022/06/02
156.61
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
156.52
0.27
0.17%
2022/05/31
156.79
0.74
0.47%
2022/05/30
157.53
0.10
0.06%
2022/05/27
157.43
2.16
1.39%
2022/05/25
155.27
1.21
0.79%
2022/05/24
154.06
0.35
0.23%
2022/05/23
153.71
0.79
0.52%
2022/05/20
152.92
0.29
0.19%
2022/05/19
152.63
0.38
0.25%
2022/05/18
153.01
0.37
0.24%
2022/05/17
153.38
0.02
0.01%
2022/05/16
153.40
0.17
0.11%
2022/05/13
153.57
0.03
0.02%
2022/05/12
153.54
0.29
0.19%
2022/05/11
153.83
0.16
0.10%

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