瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

150.96美元0.08(0.05%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.93%

3月0.76%

1年2.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
150.96
0.08
0.05%
2023/05/24
151.04
0.01
0.01%
2023/05/23
151.03
0.08
0.05%
2023/05/22
151.11
0.28
0.19%
2023/05/19
151.39
0.27
0.18%
2023/05/17
151.66
0.52
0.34%
2023/05/16
152.18
0.18
0.12%
2023/05/15
152.36
0.83
0.54%
2023/05/12
153.19
0.33
0.22%
2023/05/11
153.52
0.60
0.39%
2023/05/10
152.92
0.15
0.10%
2023/05/08
152.77
0.34
0.22%
2023/05/05
153.11
0.13
0.09%
2023/05/04
153.24
0.19
0.12%
2023/05/03
153.05
0.42
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
152.63
0.42
0.27%
2023/04/28
153.05
0.65
0.43%
2023/04/27
152.40
0.13
0.09%
2023/04/26
152.53
0.15
0.10%
2023/04/25
152.38
0.68
0.45%
2023/04/24
151.70
0.10
0.07%
2023/04/21
151.60
0.02
0.01%
2023/04/20
151.58
0.10
0.07%
2023/04/19
151.68
0.81
0.53%
2023/04/18
152.49
0.19
0.12%
2023/04/17
152.68
0.61
0.40%
2023/04/14
153.29
0.03
0.02%
2023/04/13
153.26
0.09
0.06%
2023/04/12
153.17
0.09
0.06%
2023/04/11
153.08
0.25
0.16%

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