瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

138.76美元0.83(0.6%)

2022/09/29更新

績效 /

1月7.73%

3月5.3%

1年26.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
138.76
0.83
0.60%
2022/09/28
139.59
0.76
0.54%
2022/09/27
140.35
1.25
0.88%
2022/09/26
141.60
1.97
1.37%
2022/09/23
143.57
1.67
1.15%
2022/09/22
145.24
0.88
0.60%
2022/09/21
146.12
0.12
0.08%
2022/09/20
146.00
0.68
0.46%
2022/09/19
146.68
0.05
0.03%
2022/09/16
146.63
1.00
0.68%
2022/09/15
147.63
0.06
0.04%
2022/09/14
147.69
0.68
0.46%
2022/09/13
148.37
1.11
0.74%
2022/09/12
149.48
0.74
0.50%
2022/09/09
148.74
0.76
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
147.98
0.42
0.29%
2022/09/07
147.56
0.17
0.12%
2022/09/06
147.39
0.60
0.41%
2022/09/05
147.99
0.10
0.07%
2022/09/02
147.89
0.32
0.22%
2022/09/01
147.57
1.11
0.75%
2022/08/31
148.68
0.98
0.66%
2022/08/30
149.66
0.73
0.49%
2022/08/29
150.39
0.82
0.54%
2022/08/26
151.21
0.13
0.09%
2022/08/25
151.34
0.45
0.30%
2022/08/24
150.89
0.28
0.19%
2022/08/23
150.61
0.71
0.47%
2022/08/22
149.90
1.46
0.97%
2022/08/19
151.36
1.12
0.74%

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