瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

162.36美元1.95(1.22%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.77%
3月3.03%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      162.36
      1.95
      1.22%
    • 2023/11/28
      160.41
      0.33
      0.21%
    • 2023/11/27
      160.08
      0.17
      0.11%
    • 2023/11/24
      159.91
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      159.92
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/22
      159.78
      0.29
      0.18%
    • 2023/11/21
      159.49
      0.94
      0.59%
    • 2023/11/20
      158.55
      0.60
      0.38%
    • 2023/11/17
      157.95
      0.37
      0.24%
    • 2023/11/16
      157.58
      0.61
      0.39%
    • 2023/11/15
      156.97
      0.31
      0.20%
    • 2023/11/14
      156.66
      1.74
      1.12%
    • 2023/11/13
      154.92
      0.32
      0.21%
    • 2023/11/10
      155.24
      0.43
      0.28%
    • 2023/11/09
      155.67
      0.51
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      156.18
      0.19
      0.12%
    • 2023/11/07
      155.99
      0.27
      0.17%
    • 2023/11/06
      156.26
      0.39
      0.25%
    • 2023/11/03
      156.65
      1.42
      0.92%
    • 2023/11/02
      155.23
      2.99
      1.96%
    • 2023/10/31
      152.24
      0.06
      0.04%
    • 2023/10/30
      152.30
      0.23
      0.15%
    • 2023/10/27
      152.07
      0.78
      0.52%
    • 2023/10/26
      151.29
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/25
      151.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/24
      151.35
      1.12
      0.75%
    • 2023/10/23
      150.23
      0.34
      0.23%
    • 2023/10/20
      150.57
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/19
      150.52
      1.04
      0.70%
    • 2023/10/18
      149.48
      0.95
      0.63%

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