瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

150.96美元0.08(0.05%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.76%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      150.96
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/24
      151.04
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/23
      151.03
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/22
      151.11
      0.28
      0.19%
    • 2023/05/19
      151.39
      0.27
      0.18%
    • 2023/05/17
      151.66
      0.52
      0.34%
    • 2023/05/16
      152.18
      0.18
      0.12%
    • 2023/05/15
      152.36
      0.83
      0.54%
    • 2023/05/12
      153.19
      0.33
      0.22%
    • 2023/05/11
      153.52
      0.60
      0.39%
    • 2023/05/10
      152.92
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/08
      152.77
      0.34
      0.22%
    • 2023/05/05
      153.11
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/04
      153.24
      0.19
      0.12%
    • 2023/05/03
      153.05
      0.42
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      152.63
      0.42
      0.27%
    • 2023/04/28
      153.05
      0.65
      0.43%
    • 2023/04/27
      152.40
      0.13
      0.09%
    • 2023/04/26
      152.53
      0.15
      0.10%
    • 2023/04/25
      152.38
      0.68
      0.45%
    • 2023/04/24
      151.70
      0.10
      0.07%
    • 2023/04/21
      151.60
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/20
      151.58
      0.10
      0.07%
    • 2023/04/19
      151.68
      0.81
      0.53%
    • 2023/04/18
      152.49
      0.19
      0.12%
    • 2023/04/17
      152.68
      0.61
      0.40%
    • 2023/04/14
      153.29
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/13
      153.26
      0.09
      0.06%
    • 2023/04/12
      153.17
      0.09
      0.06%
    • 2023/04/11
      153.08
      0.25
      0.16%

    下載歷史報價