瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

181.19美元0.83(0.46%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.73%

3月2.89%

1年2.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
181.19
0.83
0.46%
2022/01/12
182.02
0.09
0.05%
2022/01/11
181.93
0.14
0.08%
2022/01/10
181.79
1.01
0.55%
2022/01/07
182.80
0.41
0.22%
2022/01/06
183.21
1.27
0.69%
2022/01/05
184.48
0.45
0.24%
2022/01/04
184.93
0.55
0.30%
2022/01/03
185.48
0.07
0.04%
2021/12/31
185.55
0.17
0.09%
2021/12/30
185.38
0.01
0.01%
2021/12/29
185.39
0.09
0.05%
2021/12/28
185.30
0.18
0.10%
2021/12/27
185.12
0.05
0.03%
2021/12/24
185.07
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
185.01
0.20
0.11%
2021/12/22
184.81
0.02
0.01%
2021/12/21
184.83
0.08
0.04%
2021/12/20
184.91
0.60
0.32%
2021/12/17
185.51
0.17
0.09%
2021/12/16
185.68
0.01
0.01%
2021/12/15
185.67
0.42
0.23%
2021/12/14
186.09
0.18
0.10%
2021/12/13
186.27
0.22
0.12%
2021/12/10
186.05
0.18
0.10%
2021/12/09
186.23
0.11
0.06%
2021/12/08
186.34
0.22
0.12%
2021/12/07
186.12
1.03
0.56%
2021/12/06
185.09
0.31
0.17%
2021/12/03
184.78
0.31
0.17%

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