瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

156.27美元1.66(1.05%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.5%
3月14.18%
1年12.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      156.27
      1.66
      1.05%
    • 2023/02/03
      157.93
      1.08
      0.68%
    • 2023/02/02
      159.01
      1.78
      1.13%
    • 2023/02/01
      157.23
      1.13
      0.72%
    • 2023/01/31
      156.10
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/30
      156.19
      0.79
      0.50%
    • 2023/01/27
      156.98
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/26
      157.02
      0.22
      0.14%
    • 2023/01/25
      156.80
      0.15
      0.10%
    • 2023/01/24
      156.95
      0.17
      0.11%
    • 2023/01/23
      156.78
      0.29
      0.19%
    • 2023/01/20
      156.49
      0.22
      0.14%
    • 2023/01/19
      156.71
      0.18
      0.12%
    • 2023/01/18
      156.89
      1.79
      1.15%
    • 2023/01/17
      155.10
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      155.03
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/13
      155.01
      0.47
      0.30%
    • 2023/01/12
      154.54
      1.05
      0.68%
    • 2023/01/11
      153.49
      0.91
      0.60%
    • 2023/01/10
      152.58
      0.57
      0.37%
    • 2023/01/09
      153.15
      1.00
      0.66%
    • 2023/01/06
      152.15
      0.99
      0.66%
    • 2023/01/05
      151.16
      0.79
      0.52%
    • 2023/01/04
      151.95
      0.54
      0.36%
    • 2023/01/03
      151.41
      0.69
      0.46%
    • 2023/01/02
      150.72
      0.15
      0.10%
    • 2022/12/30
      150.57
      0.27
      0.18%
    • 2022/12/29
      150.84
      0.17
      0.11%
    • 2022/12/28
      151.01
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/27
      150.98
      0.49
      0.32%

    下載歷史報價