瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

162.36美元1.95(1.22%)

2023/11/29更新

績效 /

1月6.77%

3月3.03%

1年8.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
162.36
1.95
1.22%
2023/11/28
160.41
0.33
0.21%
2023/11/27
160.08
0.17
0.11%
2023/11/24
159.91
0.01
0.01%
2023/11/23
159.92
0.14
0.09%
2023/11/22
159.78
0.29
0.18%
2023/11/21
159.49
0.94
0.59%
2023/11/20
158.55
0.60
0.38%
2023/11/17
157.95
0.37
0.24%
2023/11/16
157.58
0.61
0.39%
2023/11/15
156.97
0.31
0.20%
2023/11/14
156.66
1.74
1.12%
2023/11/13
154.92
0.32
0.21%
2023/11/10
155.24
0.43
0.28%
2023/11/09
155.67
0.51
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
156.18
0.19
0.12%
2023/11/07
155.99
0.27
0.17%
2023/11/06
156.26
0.39
0.25%
2023/11/03
156.65
1.42
0.92%
2023/11/02
155.23
2.99
1.96%
2023/10/31
152.24
0.06
0.04%
2023/10/30
152.30
0.23
0.15%
2023/10/27
152.07
0.78
0.52%
2023/10/26
151.29
0.05
0.03%
2023/10/25
151.34
0.01
0.01%
2023/10/24
151.35
1.12
0.75%
2023/10/23
150.23
0.34
0.23%
2023/10/20
150.57
0.05
0.03%
2023/10/19
150.52
1.04
0.70%
2023/10/18
149.48
0.95
0.63%

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