瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

188.99美元0.4(0.21%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.16%

3月3.69%

1年9.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
188.99
0.40
0.21%
2021/06/16
189.39
0.05
0.03%
2021/06/15
189.34
0.58
0.31%
2021/06/14
189.92
0.38
0.20%
2021/06/11
190.30
0.49
0.26%
2021/06/10
189.81
0.00
0.00%
2021/06/09
189.81
0.73
0.39%
2021/06/08
189.08
0.57
0.30%
2021/06/07
188.51
0.14
0.07%
2021/06/04
188.37
0.30
0.16%
2021/06/03
188.07
0.29
0.15%
2021/06/02
188.36
0.36
0.19%
2021/06/01
188.00
0.16
0.09%
2021/05/31
187.84
0.06
0.03%
2021/05/27
187.71
0.23
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
187.48
0.53
0.28%
2021/05/21
186.95
0.22
0.12%
2021/05/20
186.73
0.22
0.12%
2021/05/19
186.51
0.51
0.27%
2021/05/18
187.02
0.19
0.10%
2021/05/17
186.83
0.30
0.16%
2021/05/14
186.53
0.53
0.29%
2021/05/12
186.00
0.66
0.35%
2021/05/11
186.66
0.59
0.32%
2021/05/10
187.25
0.30
0.16%
2021/05/07
186.95
0.55
0.30%
2021/05/06
186.40
0.52
0.28%
2021/05/05
185.88
0.27
0.15%
2021/05/04
185.61
0.03
0.02%
2021/05/03
185.58
0.17
0.09%

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