美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

472.24美元4.8(1.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.9%
3月5.37%
1年30.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      5.37%
      8.54%
      4.79%
    • 一年
      30.94%
      43.07%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      16.61%
      19.16%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      14.89%
      17.99%
      15.71%
    • 十年(年度化)
      12.90%
      14.90%
      12.59%
    • 年初至今
      15.40%
      14.95%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.40%
    基金規模
    222.02百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2009-04-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區1.42%
    3. 3.拉丁美洲0.98%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.49%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.周期性消費9.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.Amazon.com Inc3.78%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區1.42%
    3. 3.拉丁美洲0.98%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.Amazon.com Inc3.78%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.49%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.周期性消費9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -