美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

480.18美元2.17(0.45%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.27%
1年27.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      4.59%
      1.18%
    • 三個月
      4.27%
      0.21%
      5.00%
    • 一年
      27.58%
      30.96%
      29.93%
    • 三年(年度化)
      17.14%
      16.43%
      17.87%
    • 五年(年度化)
      16.03%
      17.11%
      16.20%
    • 十年(年度化)
      14.13%
      16.76%
      14.00%
    • 年初至今
      18.01%
      15.19%
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.01%
    基金規模
    223.94百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2009-04-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.34%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.拉丁美洲0.85%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務15.55%
    3. 3.電訊服務13.36%
    4. 4.健康護理12.67%
    5. 5.周期性消費9.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.40%
    2. 2.Apple Inc5.48%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.34%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.拉丁美洲0.85%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.40%
    2. 2.Apple Inc5.48%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務15.55%
    3. 3.電訊服務13.36%
    4. 4.健康護理12.67%
    5. 5.周期性消費9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -

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