美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)停止銷售

407.47美元4.74(1.18%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.79%
3月11.99%
1年9.79%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    3.62%
    -
    -
  • 一個月
    3.79%
    0.15%
    3.93%
  • 三個月
    11.99%
    5.98%
    15.36%
  • 一年
    9.79%
    2.71%
    11.78%
  • 三年(年度化)
    7.64%
    16.03%
    8.72%
  • 五年(年度化)
    9.57%
    13.12%
    9.35%
  • 十年(年度化)
    11.09%
    14.24%
    11.49%
  • 年初至今
    18.05%
    13.72%
    21.14%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
18.05%
基金規模
176.96百萬截至 2022-06-22
成立時間
2009-04-09
晨星評等
投資策略
本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國95.00%
  2. 2.拉丁美洲1.12%
  3. 3.歐元區1.02%
  4. 4.加拿大0.58%
前五大大行業比重
  1. 1.科技19.35%
  2. 2.金融服務17.09%
  3. 3.健康護理14.90%
  4. 4.電訊服務10.45%
  5. 5.工業9.38%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp7.49%
  2. 2.Apple Inc6.15%
  3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
  5. 5.Amazon.com Inc3.13%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11
    -
  • 月報酬標準差
    16.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.75
    -
投資區域
  1. 1.美國95.00%
  2. 2.拉丁美洲1.12%
  3. 3.歐元區1.02%
  4. 4.加拿大0.58%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp7.49%
  2. 2.Apple Inc6.15%
  3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
  5. 5.Amazon.com Inc3.13%
前五大大行業比重
  1. 1.科技19.35%
  2. 2.金融服務17.09%
  3. 3.健康護理14.90%
  4. 4.電訊服務10.45%
  5. 5.工業9.38%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11
    -
  • 月報酬標準差
    16.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.75
    -