美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

465.12美元2.63(0.57%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.39%
1年27.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      465.12
      2.63
      0.57%
    • 2021/09/21
      462.49
      0.27
      0.06%
    • 2021/09/20
      462.76
      6.85
      1.46%
    • 2021/09/17
      469.61
      3.72
      0.79%
    • 2021/09/16
      473.33
      0.73
      0.15%
    • 2021/09/15
      474.06
      3.58
      0.76%
    • 2021/09/14
      470.48
      2.81
      0.59%
    • 2021/09/13
      473.29
      1.54
      0.33%
    • 2021/09/10
      471.75
      3.32
      0.70%
    • 2021/09/09
      475.07
      2.86
      0.60%
    • 2021/09/08
      477.93
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/07
      477.89
      2.27
      0.47%
    • 2021/09/03
      480.16
      0.57
      0.12%
    • 2021/09/02
      480.73
      0.60
      0.13%
    • 2021/09/01
      480.13
      0.83
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      479.30
      0.92
      0.19%
    • 2021/08/30
      480.22
      2.05
      0.43%
    • 2021/08/27
      478.17
      3.00
      0.63%
    • 2021/08/26
      475.17
      2.49
      0.52%
    • 2021/08/25
      477.66
      0.27
      0.06%
    • 2021/08/24
      477.39
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/23
      477.38
      2.43
      0.51%
    • 2021/08/20
      474.95
      3.22
      0.68%
    • 2021/08/19
      471.73
      1.27
      0.27%
    • 2021/08/18
      470.46
      4.82
      1.01%
    • 2021/08/17
      475.28
      2.68
      0.56%
    • 2021/08/16
      477.96
      1.95
      0.41%
    • 2021/08/13
      476.01
      0.82
      0.17%
    • 2021/08/12
      475.19
      1.55
      0.33%
    • 2021/08/11
      473.64
      1.53
      0.32%

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