美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

452.49美元1.76(0.39%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月8.42%
1年34.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      452.49
      1.76
      0.39%
    • 2021/06/22
      454.25
      2.37
      0.52%
    • 2021/06/21
      451.88
      5.49
      1.23%
    • 2021/06/18
      446.39
      5.70
      1.26%
    • 2021/06/17
      452.09
      0.23
      0.05%
    • 2021/06/16
      451.86
      2.63
      0.58%
    • 2021/06/15
      454.49
      0.98
      0.22%
    • 2021/06/14
      455.47
      0.60
      0.13%
    • 2021/06/11
      454.87
      0.39
      0.09%
    • 2021/06/10
      454.48
      2.16
      0.48%
    • 2021/06/09
      452.32
      0.34
      0.08%
    • 2021/06/08
      452.66
      0.42
      0.09%
    • 2021/06/07
      453.08
      0.44
      0.10%
    • 2021/06/04
      453.52
      3.11
      0.69%
    • 2021/06/03
      450.41
      0.91
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      451.32
      0.33
      0.07%
    • 2021/06/01
      450.99
      1.05
      0.23%
    • 2021/05/28
      452.04
      0.62
      0.14%
    • 2021/05/27
      451.42
      0.49
      0.11%
    • 2021/05/26
      450.93
      0.19
      0.04%
    • 2021/05/25
      450.74
      0.54
      0.12%
    • 2021/05/24
      451.28
      3.78
      0.85%
    • 2021/05/21
      447.50
      0.44
      0.10%
    • 2021/05/20
      447.94
      4.04
      0.91%
    • 2021/05/19
      443.90
      1.51
      0.34%
    • 2021/05/18
      445.41
      3.87
      0.86%
    • 2021/05/17
      449.28
      1.65
      0.37%
    • 2021/05/14
      450.93
      5.36
      1.20%
    • 2021/05/13
      445.57
      6.02
      1.37%
    • 2021/05/12
      439.55
      8.93
      1.99%

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