美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

410.72美元8.1(2.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.26%
1年16.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      410.72
      8.10
      2.01%
    • 2021/03/04
      402.62
      4.55
      1.12%
    • 2021/03/03
      407.17
      5.05
      1.23%
    • 2021/03/02
      412.22
      2.11
      0.51%
    • 2021/03/01
      414.33
      8.82
      2.18%
    • 2021/02/26
      405.51
      2.57
      0.63%
    • 2021/02/25
      408.08
      8.26
      1.98%
    • 2021/02/24
      416.34
      3.13
      0.76%
    • 2021/02/23
      413.21
      1.25
      0.30%
    • 2021/02/22
      411.96
      2.21
      0.53%
    • 2021/02/19
      414.17
      3.11
      0.75%
    • 2021/02/18
      417.28
      0.67
      0.16%
    • 2021/02/17
      417.95
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/16
      417.92
      0.48
      0.12%
    • 2021/02/12
      418.40
      1.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      417.09
      0.98
      0.24%
    • 2021/02/10
      416.11
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/09
      416.13
      0.62
      0.15%
    • 2021/02/08
      416.75
      2.07
      0.50%
    • 2021/02/05
      414.68
      1.04
      0.25%
    • 2021/02/03
      410.69
      0.22
      0.05%
    • 2021/02/02
      410.47
      5.04
      1.24%
    • 2021/02/01
      405.43
      6.35
      1.59%
    • 2021/01/29
      399.08
      8.17
      2.01%
    • 2021/01/28
      407.25
      4.90
      1.22%
    • 2021/01/27
      402.35
      9.63
      2.34%
    • 2021/01/26
      411.98
      0.26
      0.06%
    • 2021/01/25
      412.24
      1.96
      0.48%
    • 2021/01/22
      410.28
      1.26
      0.31%
    • 2021/01/21
      411.54
      0.47
      0.11%

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