美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

485.45美元2.01(0.41%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.18%
1年20.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      485.45
      2.01
      0.41%
    • 2022/01/13
      487.46
      5.76
      1.17%
    • 2022/01/12
      493.22
      1.69
      0.34%
    • 2022/01/11
      491.53
      3.08
      0.63%
    • 2022/01/10
      488.45
      1.33
      0.27%
    • 2022/01/07
      489.78
      0.48
      0.10%
    • 2022/01/06
      490.26
      0.46
      0.09%
    • 2022/01/05
      490.72
      7.27
      1.46%
    • 2022/01/04
      497.99
      0.20
      0.04%
    • 2022/01/03
      498.19
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/31
      498.10
      1.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      499.12
      1.09
      0.22%
    • 2021/12/29
      500.21
      0.77
      0.15%
    • 2021/12/28
      499.44
      0.14
      0.03%
    • 2021/12/27
      499.30
      5.96
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      493.34
      1.62
      0.33%
    • 2021/12/22
      491.72
      4.00
      0.82%
    • 2021/12/21
      487.72
      5.54
      1.15%
    • 2021/12/20
      482.18
      4.50
      0.93%
    • 2021/12/17
      486.68
      6.19
      1.26%
    • 2021/12/16
      492.87
      2.56
      0.52%
    • 2021/12/15
      495.43
      6.70
      1.37%
    • 2021/12/14
      488.73
      2.88
      0.59%
    • 2021/12/13
      491.61
      2.52
      0.51%
    • 2021/12/10
      494.13
      5.34
      1.09%
    • 2021/12/09
      488.79
      1.57
      0.32%
    • 2021/12/08
      490.36
      0.47
      0.10%
    • 2021/12/07
      489.89
      7.09
      1.47%
    • 2021/12/06
      482.80
      5.51
      1.15%
    • 2021/12/03
      477.29
      3.05
      0.64%

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