法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別
29.70美元0.01(0.04%)
2025/10/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.24%--
- 一個月0.34%1.16%0.25%
- 三個月2.27%2.06%1.38%
- 一年7.89%6.23%6.39%
- 三年(年度化)9.22%1.19%8.99%
- 五年(年度化)4.44%3.05%4.19%
- 十年(年度化)3.94%3.86%4.67%
- 年初至今7.15%4.63%6.19%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標在利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。
本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券，該等有價證券係在附錄一所臚列之交易所上市或於附錄一所臚列之市場中交易。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價
證券。本基金得將不超過20％之總資產投資於特別股，將10%以下之總資產投資於普通股。本基金得將10％以下之淨資產投資於集合投資事業。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
- 1.能源0.01%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%2.11%
- 2.Ball Corporation 5.5%1.91%
- 3.United States Treasury Bills 0%1.63%
- 4.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.34%
- 5.Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.625%1.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差5.78-
- 月報酬夏普值0.86-
- 1.美國0.01%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%2.11%
- 2.Ball Corporation 5.5%1.91%
- 3.United States Treasury Bills 0%1.63%
- 4.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.34%
- 5.Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.625%1.29%
- 1.能源0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差5.78-
- 月報酬夏普值0.86-
基金篩選
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