法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

27.55美元0.03(0.11%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.96%
1年8.94%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.11%
  4. 4.其他87.67%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.26%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.56%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.27%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.85%
  5. 5.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.13%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%1.10%
  7. 7.United Rentals, Inc. 3.875%1.03%
  8. 8.Carnival Corporation 5.75%1.02%
  9. 9.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.02%
  10. 10.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.11%
  4. 4.其他87.67%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.26%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.56%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.27%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.85%
  5. 5.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.13%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%1.10%
  7. 7.United Rentals, Inc. 3.875%1.03%
  8. 8.Carnival Corporation 5.75%1.02%
  9. 9.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.02%
  10. 10.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.01%
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