法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.73美元0.09(0.34%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.34%

3月0.34%

1年10.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
26.73
0.09
0.34%
2021/10/13
26.64
0.02
0.08%
2021/10/12
26.66
0.05
0.19%
2021/10/11
26.71
0.01
0.04%
2021/10/08
26.72
0.04
0.15%
2021/10/07
26.76
0.10
0.38%
2021/10/06
26.66
0.09
0.34%
2021/10/05
26.75
0.01
0.04%
2021/10/04
26.76
0.01
0.04%
2021/10/01
26.77
0.04
0.15%
2021/09/30
26.73
0.02
0.08%
2021/09/29
26.75
0.02
0.08%
2021/09/28
26.73
0.09
0.34%
2021/09/27
26.82
0.00
0.00%
2021/09/24
26.82
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
26.85
0.03
0.11%
2021/09/22
26.82
0.06
0.22%
2021/09/21
26.76
0.03
0.11%
2021/09/20
26.73
0.13
0.48%
2021/09/17
26.86
0.00
0.00%
2021/09/16
26.86
0.00
0.00%
2021/09/15
26.86
0.04
0.15%
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0.00%
2021/09/13
26.82
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2021/09/10
26.78
0.01
0.04%
2021/09/09
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0.02
0.08%
2021/09/08
26.77
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0.00%
2021/09/07
26.77
0.01
0.04%
2021/09/03
26.78
0.01
0.04%
2021/09/02
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