法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.57美元0.04(0.15%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.26%

3月1.57%

1年12.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
26.57
0.04
0.15%
2021/07/26
26.61
0.02
0.08%
2021/07/23
26.59
0.02
0.08%
2021/07/22
26.57
0.02
0.08%
2021/07/21
26.55
0.09
0.34%
2021/07/20
26.46
0.09
0.34%
2021/07/19
26.37
0.18
0.68%
2021/07/16
26.55
0.02
0.08%
2021/07/15
26.57
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0.03
0.11%
2021/07/12
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0.01
0.04%
2021/07/09
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0.02
0.08%
2021/07/08
26.65
0.04
0.15%
2021/07/07
26.69
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
26.69
0.04
0.15%
2021/07/02
26.65
0.02
0.08%
2021/07/01
26.63
0.05
0.19%
2021/06/30
26.58
0.05
0.19%
2021/06/29
26.53
0.01
0.04%
2021/06/28
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2021/06/25
26.50
0.02
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2021/06/24
26.48
0.05
0.19%
2021/06/23
26.43
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2021/06/22
26.41
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2021/06/17
26.39
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2021/06/16
26.42
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