法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A(USD)

23.35美元0.19(0.82%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.82%

3月1.7%

1年10.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
23.35
0.19
0.82%
2022/11/30
23.16
0.10
0.43%
2022/11/29
23.06
0.03
0.13%
2022/11/28
23.09
0.06
0.26%
2022/11/25
23.15
0.03
0.13%
2022/11/23
23.12
0.08
0.35%
2022/11/22
23.04
0.09
0.39%
2022/11/21
22.95
0.00
0.00%
2022/11/18
22.95
0.02
0.09%
2022/11/17
22.93
0.11
0.48%
2022/11/16
23.04
0.01
0.04%
2022/11/15
23.05
0.13
0.57%
2022/11/14
22.92
0.07
0.31%
2022/11/11
22.85
0.04
0.18%
2022/11/10
22.81
0.54
2.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
22.27
0.20
0.89%
2022/11/08
22.47
0.00
0.00%
2022/11/07
22.47
0.04
0.18%
2022/11/04
22.43
0.01
0.05%
2022/11/03
22.42
0.25
1.10%
2022/11/02
22.67
0.04
0.18%
2022/11/01
22.71
0.08
0.35%
2022/10/28
22.79
0.10
0.44%
2022/10/27
22.69
0.10
0.44%
2022/10/26
22.59
0.13
0.58%
2022/10/25
22.46
0.13
0.58%
2022/10/24
22.33
0.07
0.31%
2022/10/21
22.26
0.03
0.14%
2022/10/20
22.29
0.03
0.13%
2022/10/19
22.32
0.14
0.62%

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