法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

25.36美元0.08(0.31%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.08%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      25.36
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/12
      25.44
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/11
      25.48
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/10
      25.54
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/09
      25.67
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/08
      25.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      25.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      25.63
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/02
      25.60
      0.17
      0.66%
    • 2024/03/28
      25.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      25.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/22
      25.76
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      25.75
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/20
      25.70
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      0.16%
    • 2024/03/19
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      0.23%
    • 2024/03/15
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      0.16%
    • 2024/03/14
      25.64
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/13
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      0.12%
    • 2024/03/12
      25.70
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      0.04%
    • 2024/03/11
      25.69
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      0.00%
    • 2024/03/08
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      0.08%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.04%
    • 2024/03/04
      25.55
      0.00
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    • 2024/03/01
      25.55
      0.06
      0.24%
    • 2024/02/29
      25.49
      0.04
      0.16%

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