法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

27.54美元0.01(0.04%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月3.07%
3月6.37%
1年16.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      27.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      27.55
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/01
      27.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/30
      27.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/27
      27.55
      0.12
      0.44%
    • 2024/09/26
      27.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      27.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      27.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      27.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/20
      27.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/19
      27.46
      0.10
      0.37%
    • 2024/09/18
      27.36
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/17
      27.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/16
      27.27
      0.21
      0.78%
    • 2024/09/13
      27.06
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      27.00
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/11
      26.95
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/10
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      26.94
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/06
      26.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      26.89
      0.11
      0.41%
    • 2024/09/04
      26.78
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/03
      26.72
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/30
      26.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/29
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/28
      26.73
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      0.04%
    • 2024/08/27
      26.72
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/26
      26.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/23
      26.75
      0.14
      0.53%
    • 2024/08/22
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