法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

23.18美元0.12(0.52%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.17%
1年7.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      23.18
      0.12
      0.52%
    • 2023/03/23
      23.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      23.30
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/21
      23.22
      0.13
      0.56%
    • 2023/03/20
      23.09
      0.12
      0.52%
    • 2023/03/16
      23.21
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/15
      23.13
      0.21
      0.90%
    • 2023/03/14
      23.34
      0.09
      0.39%
    • 2023/03/13
      23.25
      0.11
      0.47%
    • 2023/03/10
      23.36
      0.07
      0.30%
    • 2023/03/09
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2023/03/08
      23.50
      0.12
      0.51%
    • 2023/03/07
      23.62
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/06
      23.67
      0.06
      0.25%
    • 2023/03/03
      23.61
      0.17
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      23.44
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/01
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2023/02/28
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      23.53
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/24
      23.47
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/23
      23.53
      0.14
      0.60%
    • 2023/02/22
      23.39
      0.07
      0.30%
    • 2023/02/21
      23.32
      0.22
      0.94%
    • 2023/02/17
      23.54
      0.08
      0.34%
    • 2023/02/16
      23.62
      0.11
      0.46%
    • 2023/02/15
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/14
      23.76
      0.04
      0.17%
    • 2023/02/13
      23.80
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/10
      23.81
      0.16
      0.67%
    • 2023/02/09
      23.97
      0.06
      0.25%

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