法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

26.25美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.84%
1年8.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      26.26
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/23
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      26.31
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/19
      26.26
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/18
      26.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      26.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      26.30
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/15
      26.24
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/12
      26.20
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/11
      26.13
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/10
      26.05
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/09
      26.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      26.00
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/05
      25.95
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/02
      25.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/28
      25.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      25.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/25
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      25.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      25.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/18
      25.93
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/17
      25.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      25.87
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/13
      25.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/12
      25.95
      0.13
      0.50%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。