法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

25.73美元0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.22%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      25.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/22
      25.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/21
      25.75
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/20
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/19
      25.66
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/15
      25.60
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/14
      25.64
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/13
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/12
      25.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      25.69
      0.00
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    • 2024/03/08
      25.69
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/07
      25.67
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/06
      25.61
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/05
      25.56
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      25.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      25.55
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      0.24%
    • 2024/02/29
      25.49
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/28
      25.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/27
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/26
      25.51
      0.14
      0.55%
    • 2024/02/23
      25.37
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/22
      25.34
      0.08
      0.32%
    • 2024/02/21
      25.26
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/20
      25.30
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      0.12%
    • 2024/02/16
      25.27
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      0.16%
    • 2024/02/15
      25.31
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      0.28%
    • 2024/02/14
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/13
      25.20
      0.18
      0.71%
    • 2024/02/12
      25.38
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