法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A(USD)

24.05美元0.09(0.38%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.56%

3月2.73%

1年9.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
24.05
0.09
0.38%
2022/08/10
23.96
0.18
0.76%
2022/08/09
23.78
0.11
0.46%
2022/08/08
23.89
0.11
0.46%
2022/08/05
23.78
0.08
0.34%
2022/08/04
23.86
0.13
0.55%
2022/08/03
23.73
0.04
0.17%
2022/08/02
23.69
0.09
0.38%
2022/07/29
23.60
0.19
0.81%
2022/07/28
23.41
0.12
0.52%
2022/07/27
23.29
0.10
0.43%
2022/07/26
23.19
0.09
0.39%
2022/07/25
23.28
0.02
0.09%
2022/07/22
23.26
0.14
0.61%
2022/07/21
23.12
0.09
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
23.03
0.22
0.96%
2022/07/19
22.81
0.12
0.53%
2022/07/18
22.69
0.11
0.49%
2022/07/15
22.58
0.14
0.62%
2022/07/14
22.44
0.11
0.49%
2022/07/13
22.55
0.04
0.18%
2022/07/12
22.59
0.02
0.09%
2022/07/11
22.57
0.00
0.00%
2022/07/08
22.57
0.05
0.22%
2022/07/07
22.52
0.18
0.81%
2022/07/06
22.34
0.03
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2022/07/05
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0.01
0.05%
2022/07/01
22.30
0.06
0.27%
2022/06/30
22.24
0.09
0.40%
2022/06/29
22.33
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