法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.21美元0.03(0.12%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.04%

3月1.2%

1年24.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
26.21
0.03
0.12%
2021/05/04
26.18
0.01
0.04%
2021/04/30
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0.00%
2021/04/29
26.19
0.04
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0.01
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0.12%
2021/04/15
26.09
0.06
0.23%
2021/04/14
26.03
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
26.01
0.02
0.08%
2021/04/12
26.03
0.03
0.12%
2021/04/09
26.06
0.01
0.04%
2021/04/08
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0.15%
2021/04/07
26.03
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2021/04/06
26.02
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0.43%
2021/04/01
25.91
0.07
0.27%
2021/03/31
25.84
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0.27%
2021/03/30
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2021/03/29
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2021/03/25
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2021/03/24
25.75
0.04
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2021/03/23
25.71
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