法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.02美元0.02(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月4.34%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      26.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      26.00
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/17
      26.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      26.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      26.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      26.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      26.02
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/09
      25.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/08
      25.97
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/05
      25.93
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/04
      25.87
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/02
      25.75
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/01
      25.68
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/29
      25.65
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/28
      25.69
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      25.65
      0.13
      0.50%
    • 2021/01/26
      25.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      25.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      25.76
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/21
      25.83
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/20
      25.86
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/19
      25.82
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/15
      25.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/14
      25.79
      0.09
      0.35%
    • 2021/01/13
      25.70
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/12
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/11
      25.68
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/08
      25.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/07
      25.73
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/06
      25.69
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價