法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

28.48美元0.04(0.14%)

2025/06/13更新

績效 /

1月0.18%

3月2.19%

1年9.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
28.48
0.04
0.14%
2025/06/12
28.52
0.01
0.04%
2025/06/11
28.51
0.04
0.14%
2025/06/10
28.47
0.01
0.04%
2025/06/09
28.46
0.01
0.04%
2025/06/06
28.47
0.01
0.04%
2025/06/05
28.46
0.03
0.11%
2025/06/04
28.43
0.02
0.07%
2025/06/03
28.41
0.05
0.18%
2025/05/30
28.36
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2025/05/29
28.36
0.02
0.07%
2025/05/28
28.34
0.04
0.14%
2025/05/27
28.30
0.15
0.53%
2025/05/23
28.15
0.05
0.18%
2025/05/22
28.20
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
28.23
0.10
0.35%
2025/05/20
28.33
0.04
0.14%
2025/05/19
28.29
0.01
0.04%
2025/05/16
28.28
0.03
0.11%
2025/05/15
28.31
0.06
0.21%
2025/05/14
28.37
0.06
0.21%
2025/05/13
28.43
0.07
0.25%
2025/05/12
28.36
0.21
0.75%
2025/05/09
28.15
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2025/05/02
28.01
0.08
0.29%
2025/05/01
27.93
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