法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A(USD)

23.35美元0.19(0.82%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.7%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      23.35
      0.19
      0.82%
    • 2022/11/30
      23.16
      0.10
      0.43%
    • 2022/11/29
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/28
      23.09
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/25
      23.15
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/23
      23.12
      0.08
      0.35%
    • 2022/11/22
      23.04
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/21
      22.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/17
      22.93
      0.11
      0.48%
    • 2022/11/16
      23.04
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/15
      23.05
      0.13
      0.57%
    • 2022/11/14
      22.92
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/11
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/10
      22.81
      0.54
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      22.27
      0.20
      0.89%
    • 2022/11/08
      22.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      22.47
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/04
      22.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/03
      22.42
      0.25
      1.10%
    • 2022/11/02
      22.67
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/01
      22.71
      0.08
      0.35%
    • 2022/10/28
      22.79
      0.10
      0.44%
    • 2022/10/27
      22.69
      0.10
      0.44%
    • 2022/10/26
      22.59
      0.13
      0.58%
    • 2022/10/25
      22.46
      0.13
      0.58%
    • 2022/10/24
      22.33
      0.07
      0.31%
    • 2022/10/21
      22.26
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/20
      22.29
      0.03
      0.13%
    • 2022/10/19
      22.32
      0.14
      0.62%

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