法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.73美元0.09(0.34%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.34%
1年10.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      26.73
      0.09
      0.34%
    • 2021/10/13
      26.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/12
      26.66
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/11
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/08
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/07
      26.76
      0.10
      0.38%
    • 2021/10/06
      26.66
      0.09
      0.34%
    • 2021/10/05
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/04
      26.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      26.77
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/30
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/29
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/28
      26.73
      0.09
      0.34%
    • 2021/09/27
      26.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      26.82
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      26.85
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/22
      26.82
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/21
      26.76
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/20
      26.73
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/17
      26.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      26.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      26.86
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/14
      26.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      26.82
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/10
      26.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/08
      26.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      26.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      26.79
      0.05
      0.19%

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