法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.57美元0.04(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.57%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      26.57
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/26
      26.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/23
      26.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      26.55
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/20
      26.46
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/19
      26.37
      0.18
      0.68%
    • 2021/07/16
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      26.57
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/14
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      26.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/12
      26.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      26.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      26.65
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/07
      26.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      26.69
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/02
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      26.63
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/30
      26.58
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/29
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/25
      26.50
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      26.48
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/23
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      26.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      26.41
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/18
      26.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/17
      26.39
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/16
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      26.43
      0.01
      0.04%

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