法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

27.70美元0.16(0.57%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      27.70
      0.16
      0.57%
    • 2024/12/18
      27.86
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/17
      27.94
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/16
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      27.99
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/12
      28.05
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/10
      28.03
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/09
      28.06
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/06
      28.09
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/05
      28.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      28.05
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/03
      27.94
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/02
      28.00
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/29
      27.95
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      27.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      27.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      27.93
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      27.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      27.82
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/20
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      27.78
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      0.22%
    • 2024/11/18
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      27.71
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      0.25%
    • 2024/11/14
      27.78
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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