法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A(USD)

24.05美元0.09(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.56%
3月2.73%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      24.05
      0.09
      0.38%
    • 2022/08/10
      23.96
      0.18
      0.76%
    • 2022/08/09
      23.78
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/08
      23.89
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/05
      23.78
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/04
      23.86
      0.13
      0.55%
    • 2022/08/03
      23.73
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/02
      23.69
      0.09
      0.38%
    • 2022/07/29
      23.60
      0.19
      0.81%
    • 2022/07/28
      23.41
      0.12
      0.52%
    • 2022/07/27
      23.29
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/26
      23.19
      0.09
      0.39%
    • 2022/07/25
      23.28
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/22
      23.26
      0.14
      0.61%
    • 2022/07/21
      23.12
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      23.03
      0.22
      0.96%
    • 2022/07/19
      22.81
      0.12
      0.53%
    • 2022/07/18
      22.69
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/15
      22.58
      0.14
      0.62%
    • 2022/07/14
      22.44
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/13
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/12
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/11
      22.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      22.57
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/07
      22.52
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      0.81%
    • 2022/07/06
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/05
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      22.30
      0.06
      0.27%
    • 2022/06/30
      22.24
      0.09
      0.40%
    • 2022/06/29
      22.33
      0.18
      0.80%

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