法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

27.87美元0.15(0.54%)

2025/03/13更新

績效 /

1月1.06%

3月0.43%

1年8.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
27.87
0.15
0.54%
2025/03/12
28.02
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0.00%
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0.14%
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2025/03/06
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28.18
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2025/03/03
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0.07%
2025/02/21
28.17
0.05
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
28.22
0.02
0.07%
2025/02/19
28.20
0.03
0.11%
2025/02/18
28.23
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0.11%
2025/02/14
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