法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.21美元0.03(0.12%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.2%
1年24.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      26.21
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/04
      26.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      26.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      26.19
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/28
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      26.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      26.16
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/23
      26.11
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/22
      26.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/20
      26.00
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      0.31%
    • 2021/04/19
      26.08
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/16
      26.12
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/15
      26.09
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/14
      26.03
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      26.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/12
      26.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/09
      26.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      26.07
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/07
      26.03
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      0.04%
    • 2021/04/06
      26.02
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/01
      25.91
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      0.27%
    • 2021/03/31
      25.84
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      0.27%
    • 2021/03/30
      25.77
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      0.08%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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      0.16%
    • 2021/03/25
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      0.04%
    • 2021/03/24
      25.75
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    • 2021/03/23
      25.71
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      0.04%
    • 2021/03/22
      25.70
      0.09
      0.35%

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