法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

23.18美元0.12(0.52%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.24%

3月0.17%

1年7.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
23.18
0.12
0.52%
2023/03/23
23.30
0.00
0.00%
2023/03/22
23.30
0.08
0.35%
2023/03/21
23.22
0.13
0.56%
2023/03/20
23.09
0.12
0.52%
2023/03/16
23.21
0.08
0.35%
2023/03/15
23.13
0.21
0.90%
2023/03/14
23.34
0.09
0.39%
2023/03/13
23.25
0.11
0.47%
2023/03/10
23.36
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0.30%
2023/03/09
23.43
0.07
0.30%
2023/03/08
23.50
0.12
0.51%
2023/03/07
23.62
0.05
0.21%
2023/03/06
23.67
0.06
0.25%
2023/03/03
23.61
0.17
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
23.44
0.06
0.26%
2023/03/01
23.50
0.04
0.17%
2023/02/28
23.54
0.01
0.04%
2023/02/27
23.53
0.06
0.26%
2023/02/24
23.47
0.06
0.26%
2023/02/23
23.53
0.14
0.60%
2023/02/22
23.39
0.07
0.30%
2023/02/21
23.32
0.22
0.94%
2023/02/17
23.54
0.08
0.34%
2023/02/16
23.62
0.11
0.46%
2023/02/15
23.73
0.03
0.13%
2023/02/14
23.76
0.04
0.17%
2023/02/13
23.80
0.01
0.04%
2023/02/10
23.81
0.16
0.67%
2023/02/09
23.97
0.06
0.25%

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