法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)

26.02美元0.02(0.08%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.78%

3月4.34%

1年2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
26.02
0.02
0.08%
2021/02/18
26.00
0.05
0.19%
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26.05
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26.03
0.00
0.00%
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26.03
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2021/02/11
26.03
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0.04%
2021/02/10
26.02
0.03
0.12%
2021/02/09
25.99
0.02
0.08%
2021/02/08
25.97
0.04
0.15%
2021/02/05
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2021/02/04
25.87
0.08
0.31%
2021/02/02
25.75
0.07
0.27%
2021/02/01
25.68
0.03
0.12%
2021/01/29
25.65
0.04
0.16%
2021/01/28
25.69
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
25.65
0.13
0.50%
2021/01/26
25.78
0.01
0.04%
2021/01/25
25.77
0.01
0.04%
2021/01/22
25.76
0.07
0.27%
2021/01/21
25.83
0.03
0.12%
2021/01/20
25.86
0.04
0.16%
2021/01/19
25.82
0.04
0.16%
2021/01/15
25.78
0.01
0.04%
2021/01/14
25.79
0.09
0.35%
2021/01/13
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2021/01/12
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2021/01/11
25.68
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0.27%
2021/01/08
25.75
0.02
0.08%
2021/01/07
25.73
0.04
0.16%
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