法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

28.48美元0.04(0.14%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.19%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      28.48
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/12
      28.52
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      28.51
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/10
      28.47
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/09
      28.46
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      28.47
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      28.46
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/04
      28.43
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/03
      28.41
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/30
      28.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/28
      28.34
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/27
      28.30
      0.15
      0.53%
    • 2025/05/23
      28.15
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/22
      28.20
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      28.23
      0.10
      0.35%
    • 2025/05/20
      28.33
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/19
      28.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/16
      28.28
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/15
      28.31
      0.06
      0.21%
    • 2025/05/14
      28.37
      0.06
      0.21%
    • 2025/05/13
      28.43
      0.07
      0.25%
    • 2025/05/12
      28.36
      0.21
      0.75%
    • 2025/05/09
      28.15
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/08
      28.13
      0.11
      0.39%
    • 2025/05/07
      28.02
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/06
      28.00
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/02
      28.01
      0.08
      0.29%
    • 2025/05/01
      27.93
      0.05
      0.18%
    • 2025/04/30
      27.88
      0.07
      0.25%

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