法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

67.26美元0.18(0.27%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.01%
3月9.57%
1年17.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      0.07%
      4.24%
    • 三個月
      9.57%
      2.94%
      9.27%
    • 一年
      17.86%
      1.47%
      16.79%
    • 三年(年度化)
      2.78%
      6.08%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      9.69%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      5.29%
      1.32%
    • 年初至今
      16.25%
      2.94%
      15.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.25%
    基金規模
    136.72百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2011-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標在利用高經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。 本子基金主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證卷。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。固定收入有價證券之信用評等等級至少需達BBB-(標準普爾信用評等)、Baa3(穆迪信用評等)、惠譽國際信用評等相當前兩類之信評等級者,或其他雖未經信評,但基金投資經理公司認等級相當者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.375%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.49%
    3. 3.HCA Inc. 4.125%1.28%
    4. 4.Canada (Government of) 1.25%1.21%
    5. 5.CNH Industrial Capital LLC 4.2%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.375%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.49%
    3. 3.HCA Inc. 4.125%1.28%
    4. 4.Canada (Government of) 1.25%1.21%
    5. 5.CNH Industrial Capital LLC 4.2%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -