法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

68.25美元0.01(0.02%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.72%
1年5.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.07%
      0.44%
    • 三個月
      0.72%
      2.94%
      0.59%
    • 一年
      5.73%
      1.47%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      6.08%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      9.69%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      5.29%
      1.41%
    • 年初至今
      1.98%
      2.94%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    121.24百萬截至 2024-11-28
    成立時間
    2011-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標在利用高經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。 本子基金主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證卷。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。固定收入有價證券之信用評等等級至少需達BBB-(標準普爾信用評等)、Baa3(穆迪信用評等)、惠譽國際信用評等相當前兩類之信評等級者,或其他雖未經信評,但基金投資經理公司認等級相當者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Canada (Government of) 4%1.49%
    2. 2.The Coca-Cola Company 1.65%1.25%
    3. 3.European Investment Bank 0.05%1.19%
    4. 4.European Union 2.75%1.16%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 4.85%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Canada (Government of) 4%1.49%
    2. 2.The Coca-Cola Company 1.65%1.25%
    3. 3.European Investment Bank 0.05%1.19%
    4. 4.European Union 2.75%1.16%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 4.85%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明