法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

82.85美元0.05(0.06%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.28%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      82.85
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/14
      82.90
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/11
      83.01
      0.09
      0.11%
    • 2021/06/10
      83.10
      0.13
      0.16%
    • 2021/06/09
      82.97
      0.20
      0.24%
    • 2021/06/08
      82.77
      0.15
      0.18%
    • 2021/06/07
      82.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/04
      82.63
      0.36
      0.44%
    • 2021/06/03
      82.27
      0.29
      0.35%
    • 2021/06/02
      82.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/01
      82.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/31
      82.53
      0.10
      0.12%
    • 2021/05/28
      82.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      82.44
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/26
      82.57
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      82.61
      0.44
      0.54%
    • 2021/05/21
      82.17
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/20
      82.12
      0.19
      0.23%
    • 2021/05/19
      81.93
      0.19
      0.23%
    • 2021/05/18
      82.12
      0.14
      0.17%
    • 2021/05/17
      81.98
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/14
      81.95
      0.34
      0.42%
    • 2021/05/12
      81.61
      0.46
      0.56%
    • 2021/05/11
      82.07
      0.21
      0.26%
    • 2021/05/10
      82.28
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/07
      82.31
      0.19
      0.23%
    • 2021/05/06
      82.12
      0.16
      0.20%
    • 2021/05/05
      81.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      81.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      81.95
      0.17
      0.21%

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