法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

65.65美元0.23(0.35%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.78%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      65.65
      0.23
      0.35%
    • 2023/06/06
      65.88
      0.01
      0.02%
    • 2023/06/05
      65.87
      0.10
      0.15%
    • 2023/06/02
      65.97
      0.19
      0.29%
    • 2023/06/01
      66.16
      0.31
      0.47%
    • 2023/05/31
      65.85
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/30
      65.78
      0.49
      0.75%
    • 2023/05/26
      65.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      65.29
      0.23
      0.35%
    • 2023/05/24
      65.52
      0.19
      0.29%
    • 2023/05/23
      65.71
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/22
      65.73
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/19
      65.76
      0.36
      0.54%
    • 2023/05/17
      66.12
      0.20
      0.30%
    • 2023/05/16
      66.32
      0.18
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      66.50
      0.15
      0.23%
    • 2023/05/12
      66.65
      0.32
      0.48%
    • 2023/05/11
      66.97
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/10
      66.88
      0.13
      0.20%
    • 2023/05/08
      66.75
      0.21
      0.31%
    • 2023/05/05
      66.96
      0.16
      0.24%
    • 2023/05/04
      67.12
      0.18
      0.27%
    • 2023/05/03
      67.30
      0.31
      0.46%
    • 2023/05/02
      66.99
      0.20
      0.30%
    • 2023/04/28
      67.19
      0.44
      0.66%
    • 2023/04/27
      66.75
      0.28
      0.42%
    • 2023/04/26
      67.03
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/25
      67.11
      0.31
      0.46%
    • 2023/04/24
      66.80
      0.28
      0.42%
    • 2023/04/21
      66.52
      0.09
      0.14%

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