法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

67.47美元0.09(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.69%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      67.47
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/24
      67.38
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/23
      67.50
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/22
      67.54
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/19
      67.60
      0.22
      0.32%
    • 2024/07/18
      67.82
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/17
      67.95
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/16
      67.84
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/15
      67.73
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/12
      67.81
      0.15
      0.22%
    • 2024/07/11
      67.66
      0.42
      0.63%
    • 2024/07/10
      67.24
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/09
      67.14
      0.15
      0.22%
    • 2024/07/08
      67.29
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/05
      67.18
      0.29
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      66.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/03
      66.90
      0.47
      0.71%
    • 2024/07/02
      66.43
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/01
      66.24
      0.78
      1.16%
    • 2024/06/28
      67.02
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/27
      67.22
      0.15
      0.22%
    • 2024/06/26
      67.07
      0.35
      0.52%
    • 2024/06/25
      67.42
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      67.45
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/21
      67.28
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/20
      67.35
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/19
      67.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/18
      67.52
      0.26
      0.39%
    • 2024/06/17
      67.26
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/14
      67.46
      0.07
      0.10%

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