法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

67.22美元0.13(0.19%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.32%
3月9.03%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      67.22
      0.13
      0.19%
    • 2023/01/25
      67.35
      0.09
      0.13%
    • 2023/01/24
      67.26
      0.27
      0.40%
    • 2023/01/23
      66.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/20
      67.00
      0.25
      0.37%
    • 2023/01/19
      67.25
      0.26
      0.39%
    • 2023/01/18
      67.51
      0.62
      0.93%
    • 2023/01/17
      66.89
      0.08
      0.12%
    • 2023/01/16
      66.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      66.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      66.81
      0.53
      0.80%
    • 2023/01/11
      66.28
      0.44
      0.67%
    • 2023/01/10
      65.84
      0.27
      0.41%
    • 2023/01/09
      66.11
      0.45
      0.69%
    • 2023/01/06
      65.66
      0.69
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      64.97
      0.25
      0.38%
    • 2023/01/04
      65.22
      0.42
      0.65%
    • 2023/01/03
      64.80
      0.04
      0.06%
    • 2023/01/02
      64.76
      0.27
      0.42%
    • 2022/12/30
      65.03
      0.14
      0.22%
    • 2022/12/29
      65.17
      0.22
      0.34%
    • 2022/12/28
      64.95
      0.17
      0.26%
    • 2022/12/27
      65.12
      0.26
      0.40%
    • 2022/12/23
      65.38
      0.18
      0.28%
    • 2022/12/22
      65.56
      0.08
      0.12%
    • 2022/12/21
      65.64
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/20
      65.62
      0.29
      0.44%
    • 2022/12/19
      65.91
      0.37
      0.56%
    • 2022/12/16
      66.28
      0.33
      0.50%
    • 2022/12/15
      66.61
      0.16
      0.24%

    下載歷史報價