法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

67.85美元0.46(0.67%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.7%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      67.85
      0.46
      0.67%
    • 2025/05/08
      68.31
      0.38
      0.55%
    • 2025/05/07
      68.69
      0.19
      0.28%
    • 2025/05/06
      68.50
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/05
      68.41
      0.13
      0.19%
    • 2025/05/02
      68.54
      0.34
      0.49%
    • 2025/04/30
      68.88
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/29
      68.96
      0.09
      0.13%
    • 2025/04/28
      68.87
      0.14
      0.20%
    • 2025/04/25
      68.73
      0.17
      0.25%
    • 2025/04/24
      68.56
      0.33
      0.48%
    • 2025/04/23
      68.23
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/22
      68.31
      0.14
      0.21%
    • 2025/04/17
      68.17
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/16
      68.23
      0.28
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      67.95
      0.09
      0.13%
    • 2025/04/14
      67.86
      0.42
      0.62%
    • 2025/04/11
      67.44
      0.23
      0.34%
    • 2025/04/10
      67.21
      0.19
      0.28%
    • 2025/04/09
      67.02
      0.14
      0.21%
    • 2025/04/08
      66.88
      0.21
      0.31%
    • 2025/04/07
      67.09
      0.84
      1.24%
    • 2025/04/04
      67.93
      0.44
      0.64%
    • 2025/04/03
      68.37
      0.60
      0.89%
    • 2025/04/02
      67.77
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/01
      67.69
      0.35
      0.51%
    • 2025/03/31
      68.04
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/28
      68.01
      0.27
      0.40%
    • 2025/03/27
      67.74
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/26
      67.76
      0.15
      0.22%

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