法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

82.74美元0.09(0.11%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.38%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      82.74
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/17
      82.65
      0.21
      0.25%
    • 2021/09/16
      82.86
      0.24
      0.29%
    • 2021/09/15
      83.10
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/14
      83.21
      0.19
      0.23%
    • 2021/09/13
      83.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      83.00
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/09
      83.08
      0.30
      0.36%
    • 2021/09/08
      82.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      82.79
      0.30
      0.36%
    • 2021/09/06
      83.09
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/03
      83.13
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/02
      83.24
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/01
      83.09
      0.13
      0.16%
    • 2021/08/31
      82.96
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      83.10
      0.15
      0.18%
    • 2021/08/27
      82.95
      0.21
      0.25%
    • 2021/08/26
      82.74
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/25
      82.70
      0.25
      0.30%
    • 2021/08/24
      82.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/23
      82.97
      0.20
      0.24%
    • 2021/08/20
      82.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      82.77
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/18
      82.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      82.83
      0.24
      0.29%
    • 2021/08/16
      83.07
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/13
      83.02
      0.41
      0.50%
    • 2021/08/12
      82.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      82.60
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/09
      82.71
      0.14
      0.17%

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