法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

67.03美元0.12(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月4.02%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      67.03
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/19
      66.91
      0.53
      0.79%
    • 2024/12/18
      67.44
      0.32
      0.47%
    • 2024/12/17
      67.76
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/16
      67.80
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/13
      67.73
      0.23
      0.34%
    • 2024/12/12
      67.96
      0.28
      0.41%
    • 2024/12/11
      68.24
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/10
      68.34
      0.24
      0.35%
    • 2024/12/09
      68.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      68.59
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/05
      68.53
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/04
      68.44
      0.19
      0.28%
    • 2024/12/03
      68.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      68.24
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      68.31
      0.29
      0.43%
    • 2024/11/28
      68.02
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/27
      68.00
      0.32
      0.47%
    • 2024/11/26
      67.68
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/25
      67.78
      0.61
      0.91%
    • 2024/11/22
      67.17
      0.15
      0.22%
    • 2024/11/21
      67.32
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/20
      67.35
      0.22
      0.33%
    • 2024/11/19
      67.57
      0.12
      0.18%

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