法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

67.85美元0.46(0.67%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.61%

3月2.7%

1年5.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
67.85
0.46
0.67%
2025/05/08
68.31
0.38
0.55%
2025/05/07
68.69
0.19
0.28%
2025/05/06
68.50
0.09
0.13%
2025/05/05
68.41
0.13
0.19%
2025/05/02
68.54
0.34
0.49%
2025/04/30
68.88
0.08
0.12%
2025/04/29
68.96
0.09
0.13%
2025/04/28
68.87
0.14
0.20%
2025/04/25
68.73
0.17
0.25%
2025/04/24
68.56
0.33
0.48%
2025/04/23
68.23
0.08
0.12%
2025/04/22
68.31
0.14
0.21%
2025/04/17
68.17
0.06
0.09%
2025/04/16
68.23
0.28
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
67.95
0.09
0.13%
2025/04/14
67.86
0.42
0.62%
2025/04/11
67.44
0.23
0.34%
2025/04/10
67.21
0.19
0.28%
2025/04/09
67.02
0.14
0.21%
2025/04/08
66.88
0.21
0.31%
2025/04/07
67.09
0.84
1.24%
2025/04/04
67.93
0.44
0.64%
2025/04/03
68.37
0.60
0.89%
2025/04/02
67.77
0.08
0.12%
2025/04/01
67.69
0.35
0.51%
2025/03/31
68.04
0.03
0.04%
2025/03/28
68.01
0.27
0.40%
2025/03/27
67.74
0.02
0.03%
2025/03/26
67.76
0.15
0.22%

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