法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

69.07美元0.08(0.12%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.56%
1年12.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      69.07
      0.08
      0.12%
    • 2024/10/15
      68.99
      0.25
      0.36%
    • 2024/10/14
      68.74
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/11
      68.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/10
      68.78
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/09
      68.82
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/08
      68.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      68.96
      0.17
      0.25%
    • 2024/10/04
      69.13
      0.41
      0.59%
    • 2024/10/03
      69.54
      0.22
      0.32%
    • 2024/10/02
      69.76
      0.24
      0.34%
    • 2024/10/01
      70.00
      0.47
      0.67%
    • 2024/09/30
      70.47
      0.09
      0.13%
    • 2024/09/27
      70.56
      0.20
      0.28%
    • 2024/09/26
      70.36
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      70.37
      0.18
      0.26%
    • 2024/09/24
      70.55
      0.14
      0.20%
    • 2024/09/23
      70.41
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/20
      70.35
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/19
      70.40
      0.12
      0.17%
    • 2024/09/18
      70.28
      0.20
      0.28%
    • 2024/09/17
      70.48
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/16
      70.52
      0.28
      0.40%
    • 2024/09/13
      70.24
      0.23
      0.33%
    • 2024/09/12
      70.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/11
      70.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      70.01
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/09
      69.94
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/06
      70.01
      0.17
      0.24%
    • 2024/09/05
      69.84
      0.08
      0.12%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。