法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

78.72美元0.27(0.34%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.67%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      78.72
      0.27
      0.34%
    • 2022/01/21
      78.99
      0.11
      0.14%
    • 2022/01/20
      78.88
      0.13
      0.17%
    • 2022/01/19
      78.75
      0.10
      0.13%
    • 2022/01/18
      78.65
      0.55
      0.69%
    • 2022/01/17
      79.20
      0.13
      0.16%
    • 2022/01/14
      79.33
      0.46
      0.58%
    • 2022/01/13
      79.79
      0.21
      0.26%
    • 2022/01/12
      79.58
      0.21
      0.27%
    • 2022/01/11
      79.37
      0.13
      0.16%
    • 2022/01/10
      79.24
      0.14
      0.18%
    • 2022/01/07
      79.38
      0.08
      0.10%
    • 2022/01/06
      79.46
      0.30
      0.38%
    • 2022/01/05
      79.76
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/04
      79.81
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      79.82
      0.86
      1.07%
    • 2021/12/31
      80.68
      0.15
      0.19%
    • 2021/12/30
      80.53
      0.11
      0.14%
    • 2021/12/29
      80.42
      0.14
      0.17%
    • 2021/12/28
      80.56
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/27
      80.59
      0.12
      0.15%
    • 2021/12/23
      80.47
      0.18
      0.22%
    • 2021/12/22
      80.65
      0.25
      0.31%
    • 2021/12/21
      80.40
      0.19
      0.24%
    • 2021/12/20
      80.59
      0.19
      0.24%
    • 2021/12/17
      80.78
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/16
      80.76
      0.22
      0.27%
    • 2021/12/15
      80.54
      0.19
      0.24%
    • 2021/12/14
      80.73
      0.16
      0.20%
    • 2021/12/13
      80.89
      0.17
      0.21%

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