法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

68.08美元0.03(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.04%
1年17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      68.08
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/17
      68.11
      0.47
      0.69%
    • 2022/08/16
      68.58
      0.06
      0.09%
    • 2022/08/12
      68.64
      0.10
      0.15%
    • 2022/08/11
      68.74
      0.22
      0.32%
    • 2022/08/10
      68.96
      0.45
      0.66%
    • 2022/08/09
      68.51
      0.17
      0.25%
    • 2022/08/08
      68.68
      0.42
      0.62%
    • 2022/08/05
      68.26
      0.74
      1.07%
    • 2022/08/04
      69.00
      0.33
      0.48%
    • 2022/08/03
      68.67
      0.08
      0.12%
    • 2022/08/02
      68.75
      0.57
      0.82%
    • 2022/08/01
      69.32
      0.45
      0.65%
    • 2022/07/29
      68.87
      0.26
      0.38%
    • 2022/07/28
      68.61
      0.57
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      68.04
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/26
      68.01
      0.08
      0.12%
    • 2022/07/25
      68.09
      0.15
      0.22%
    • 2022/07/22
      68.24
      0.74
      1.10%
    • 2022/07/21
      67.50
      0.35
      0.52%
    • 2022/07/20
      67.15
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/19
      67.05
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/18
      67.09
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/15
      66.97
      0.40
      0.60%
    • 2022/07/14
      66.57
      0.50
      0.75%
    • 2022/07/13
      67.07
      0.11
      0.16%
    • 2022/07/12
      66.96
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/11
      66.84
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/08
      66.72
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/07
      66.84
      0.05
      0.08%

    下載歷史報價