法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

81.96美元0.26(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.21%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      81.96
      0.26
      0.32%
    • 2021/03/03
      82.22
      0.28
      0.34%
    • 2021/03/02
      82.50
      0.12
      0.15%
    • 2021/03/01
      82.38
      0.20
      0.24%
    • 2021/02/26
      82.58
      0.21
      0.26%
    • 2021/02/25
      82.37
      0.30
      0.36%
    • 2021/02/24
      82.67
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/23
      82.84
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/22
      82.93
      0.30
      0.36%
    • 2021/02/18
      83.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      83.21
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/16
      83.27
      0.32
      0.38%
    • 2021/02/12
      83.59
      0.26
      0.31%
    • 2021/02/11
      83.85
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/10
      83.90
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      83.73
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/08
      83.61
      0.18
      0.22%
    • 2021/02/05
      83.43
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/04
      83.37
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/02
      83.49
      0.17
      0.20%
    • 2021/02/01
      83.66
      0.13
      0.16%
    • 2021/01/29
      83.79
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/28
      83.85
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/27
      83.88
      0.20
      0.24%
    • 2021/01/26
      84.08
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/25
      84.00
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/22
      83.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      83.91
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/20
      83.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      83.94
      0.20
      0.24%

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