法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

65.65美元0.23(0.35%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.96%

3月1.78%

1年3.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
65.65
0.23
0.35%
2023/06/06
65.88
0.01
0.02%
2023/06/05
65.87
0.10
0.15%
2023/06/02
65.97
0.19
0.29%
2023/06/01
66.16
0.31
0.47%
2023/05/31
65.85
0.07
0.11%
2023/05/30
65.78
0.49
0.75%
2023/05/26
65.29
0.00
0.00%
2023/05/25
65.29
0.23
0.35%
2023/05/24
65.52
0.19
0.29%
2023/05/23
65.71
0.02
0.03%
2023/05/22
65.73
0.03
0.05%
2023/05/19
65.76
0.36
0.54%
2023/05/17
66.12
0.20
0.30%
2023/05/16
66.32
0.18
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
66.50
0.15
0.23%
2023/05/12
66.65
0.32
0.48%
2023/05/11
66.97
0.09
0.14%
2023/05/10
66.88
0.13
0.20%
2023/05/08
66.75
0.21
0.31%
2023/05/05
66.96
0.16
0.24%
2023/05/04
67.12
0.18
0.27%
2023/05/03
67.30
0.31
0.46%
2023/05/02
66.99
0.20
0.30%
2023/04/28
67.19
0.44
0.66%
2023/04/27
66.75
0.28
0.42%
2023/04/26
67.03
0.08
0.12%
2023/04/25
67.11
0.31
0.46%
2023/04/24
66.80
0.28
0.42%
2023/04/21
66.52
0.09
0.14%

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