法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

67.26美元0.2(0.3%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.55%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      67.26
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/14
      67.46
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/13
      67.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/12
      67.47
      0.56
      0.84%
    • 2024/06/11
      66.91
      0.16
      0.24%
    • 2024/06/10
      66.75
      0.27
      0.40%
    • 2024/06/07
      67.02
      0.52
      0.77%
    • 2024/06/06
      67.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/05
      67.56
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/04
      67.48
      0.22
      0.33%
    • 2024/06/03
      67.26
      0.36
      0.54%
    • 2024/05/31
      66.90
      0.23
      0.35%
    • 2024/05/30
      66.67
      0.26
      0.39%
    • 2024/05/29
      66.41
      0.41
      0.61%
    • 2024/05/28
      66.82
      0.17
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      66.99
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/24
      66.92
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/23
      66.82
      0.22
      0.33%
    • 2024/05/22
      67.04
      0.14
      0.21%
    • 2024/05/21
      67.18
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/17
      67.14
      0.14
      0.21%
    • 2024/05/16
      67.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/15
      67.29
      0.49
      0.73%
    • 2024/05/14
      66.80
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/13
      66.70
      0.13
      0.20%
    • 2024/05/10
      66.57
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/08
      66.63
      0.20
      0.30%
    • 2024/05/07
      66.83
      0.14
      0.21%
    • 2024/05/06
      66.69
      0.17
      0.26%
    • 2024/05/03
      66.52
      0.45
      0.68%

    下載歷史報價