法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)

82.86美元0.14(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.2%
1年3.01%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券59.13%
  4. 4.其他39.12%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us 10yr Ultra Fut Sep2113.42%
  2. 2.Us Long Bond(Cbt) Sep216.16%
  3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Sep214.45%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.58%
  5. 5.Us Ultra Bond Cbt Sep212.20%
  6. 6.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.08%
  7. 7.Credit Suisse Group AG 4.21%1.80%
  8. 8.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi1.30%
  9. 9.Us 10yr Note (Cbt)sep211.30%
  10. 10.EDP Finance B.V. 1.71%1.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券59.13%
  4. 4.其他39.12%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us 10yr Ultra Fut Sep2113.42%
  2. 2.Us Long Bond(Cbt) Sep216.16%
  3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Sep214.45%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.58%
  5. 5.Us Ultra Bond Cbt Sep212.20%
  6. 6.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.08%
  7. 7.Credit Suisse Group AG 4.21%1.80%
  8. 8.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi1.30%
  9. 9.Us 10yr Note (Cbt)sep211.30%
  10. 10.EDP Finance B.V. 1.71%1.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的