霸菱全球農業基金-A類歐元

3.40歐元0(0.09%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月3.93%
3月0.29%
1年9.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      2.57%
    • 三個月
      0.29%
      -
      0.86%
    • 一年
      9.12%
      -
      2.08%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      -
      7.61%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      -
      1.52%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      -
      1.32%
    • 年初至今
      1.16%
      -
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    108.77百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2009-06-16
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於農業界別的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過DAX環球農業總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.48%
    3. 3.歐元區11.38%
    4. 4.英國6.96%
    5. 5.加拿大6.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費44.26%
    2. 2.基本物料33.00%
    3. 3.工業14.90%
    4. 4.周期性消費4.09%
    5. 5.健康護理2.07%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc9.34%
    2. 2.Nutrien Ltd6.96%
    3. 3.CF Industries Holdings Inc5.70%
    4. 4.Lamb Weston Holdings Inc5.66%
    5. 5.Bunge Global SA5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.48%
    3. 3.歐元區11.38%
    4. 4.英國6.96%
    5. 5.加拿大6.96%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc9.34%
    2. 2.Nutrien Ltd6.96%
    3. 3.CF Industries Holdings Inc5.70%
    4. 4.Lamb Weston Holdings Inc5.66%
    5. 5.Bunge Global SA5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費44.26%
    2. 2.基本物料33.00%
    3. 3.工業14.90%
    4. 4.周期性消費4.09%
    5. 5.健康護理2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -