霸菱全球農業基金-A類歐元

3.39歐元0.01(0.33%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.59%
1年18.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      -
      0.26%
    • 三個月
      1.59%
      -
      2.45%
    • 一年
      18.62%
      -
      8.18%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      4.59%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      -
      1.99%
    • 十年(年度化)
      6.16%
      -
      1.79%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    124.54百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2009-06-16
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於農業界別的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過DAX環球農業總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.13%
    2. 2.歐元區13.47%
    3. 3.加拿大7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.66%
    5. 5.英國6.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費44.16%
    2. 2.基本物料31.90%
    3. 3.工業15.11%
    4. 4.周期性消費3.22%
    5. 5.健康護理3.08%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.89%
    2. 2.Bunge Global SA7.34%
    3. 3.Nutrien Ltd7.12%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc6.74%
    5. 5.Lamb Weston Holdings Inc5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.13%
    2. 2.歐元區13.47%
    3. 3.加拿大7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.66%
    5. 5.英國6.55%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.89%
    2. 2.Bunge Global SA7.34%
    3. 3.Nutrien Ltd7.12%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc6.74%
    5. 5.Lamb Weston Holdings Inc5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費44.16%
    2. 2.基本物料31.90%
    3. 3.工業15.11%
    4. 4.周期性消費3.22%
    5. 5.健康護理3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -