霸菱全球農業基金-A類歐元

3.43歐元0.02(0.44%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.54%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      1.82%
    • 三個月
      2.54%
      -
      7.34%
    • 一年
      2.50%
      -
      15.78%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      -
      5.76%
    • 五年(年度化)
      5.26%
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      -
      2.58%
    • 年初至今
      0.23%
      -
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    100.48百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2009-06-16
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於農業界別的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過DAX環球農業總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.96%
    3. 3.歐元區8.94%
    4. 4.加拿大7.97%
    5. 5.英國5.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費50.21%
    2. 2.基本物料29.53%
    3. 3.工業14.34%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.房地產1.84%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.97%
    2. 2.Nutrien Ltd7.97%
    3. 3.Bunge Global SA6.06%
    4. 4.Deere & Co5.98%
    5. 5.Lamb Weston Holdings Inc5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.96%
    3. 3.歐元區8.94%
    4. 4.加拿大7.97%
    5. 5.英國5.52%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.97%
    2. 2.Nutrien Ltd7.97%
    3. 3.Bunge Global SA6.06%
    4. 4.Deere & Co5.98%
    5. 5.Lamb Weston Holdings Inc5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費50.21%
    2. 2.基本物料29.53%
    3. 3.工業14.34%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.房地產1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -