霸菱全球農業基金-A類歐元

3.39歐元0.01(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.81%
1年44.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.39%
    • 三個月
      2.81%
      -
      1.43%
    • 一年
      44.25%
      -
      34.19%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      -
      9.48%
    • 五年(年度化)
      9.19%
      -
      9.98%
    • 十年(年度化)
      6.86%
      -
      4.53%
    • 年初至今
      21.53%
      -
      13.55%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.53%
    基金規模
    68.57百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2009-06-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商 品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增 長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.18%
    2. 2.歐元區8.64%
    3. 3.英國8.41%
    4. 4.加拿大6.25%
    5. 5.已開發亞洲5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.32%
    2. 2.基本物料36.18%
    3. 3.工業18.41%
    4. 4.房地產1.99%
    5. 5.健康護理1.58%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.53%
    2. 2.Deere & Co7.40%
    3. 3.Archer-Daniels Midland Co7.04%
    4. 4.The Mosaic Co5.46%
    5. 5.Nutrien Ltd5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.18%
    2. 2.歐元區8.64%
    3. 3.英國8.41%
    4. 4.加拿大6.25%
    5. 5.已開發亞洲5.33%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.53%
    2. 2.Deere & Co7.40%
    3. 3.Archer-Daniels Midland Co7.04%
    4. 4.The Mosaic Co5.46%
    5. 5.Nutrien Ltd5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.32%
    2. 2.基本物料36.18%
    3. 3.工業18.41%
    4. 4.房地產1.99%
    5. 5.健康護理1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -

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