霸菱全球農業基金-A類歐元

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2024/05/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      3.50
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/16
      3.50
      0.02
      0.51%
    • 2024/05/15
      3.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      3.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      3.52
      0.02
      0.42%
    • 2024/05/10
      3.54
      0.03
      0.88%
    • 2024/05/09
      3.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      3.50
      0.04
      1.18%
    • 2024/05/07
      3.46
      0.01
      0.35%
    • 2024/05/03
      3.45
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/02
      3.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/01
      3.44
      0.05
      1.55%
    • 2024/04/30
      3.49
      0.04
      1.10%
    • 2024/04/29
      3.45
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/26
      3.46
      0.03
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      3.43
      0.04
      1.27%
    • 2024/04/24
      3.48
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/23
      3.49
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      3.49
      0.05
      1.48%
    • 2024/04/19
      3.44
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      0.59%
    • 2024/04/18
      3.42
      0.02
      0.47%
    • 2024/04/17
      3.44
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      0.03%
    • 2024/04/16
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      1.04%
    • 2024/04/15
      3.47
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      1.64%
    • 2024/04/12
      3.53
      0.01
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    • 2024/04/11
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      0.54%
    • 2024/04/10
      3.53
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      0.92%
    • 2024/04/09
      3.49
      0.03
      0.80%
    • 2024/04/08
      3.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/05
      3.52
      0.02
      0.48%

    下載歷史報價