美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

189.09歐元2.27(1.19%)

2021/01/21更新

績效 /

1月9.73%

3月25.62%

1年7.91%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.39%
-
-
一個月
9.73%
4.23%
2.99%
三個月
25.62%
13.69%
11.51%
一年
7.91%
20.96%
17.17%
三年(年度化)
7.88%
14.82%
11.35%
五年(年度化)
11.16%
15.60%
16.23%
十年(年度化)
-
14.01%
11.48%
年初至今
7.97%
20.96%
2.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

7.97%

基金規模

396.32百萬截至 2021-01-20

成立時間

2014-06-30

晨星評等

投資策略

基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.00%
2.歐元區4.18%
3.日本2.13%
4.已開發亞洲1.47%
5.新興亞洲1.11%

前五大大行業比重

1.金融服務23.06%
2.科技14.50%
3.健康護理13.40%
4.周期性消費12.40%
5.工業11.64%

前五大持股

1.DXC Technology Co3.91%
2.Bank of America Corp3.08%
3.AbbVie Inc2.92%
4.Equitable Holdings Inc2.84%
5.American International Group Inc2.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.8
-
月報酬標準差
24.32
-
月報酬夏普值
0.33
-

投資區域

1.美國90.00%
2.歐元區4.18%
3.日本2.13%
4.已開發亞洲1.47%
5.新興亞洲1.11%

前五大持股

1.DXC Technology Co3.91%
2.Bank of America Corp3.08%
3.AbbVie Inc2.92%
4.Equitable Holdings Inc2.84%
5.American International Group Inc2.71%

前五大大行業比重

1.金融服務23.06%
2.科技14.50%
3.健康護理13.40%
4.周期性消費12.40%
5.工業11.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.8
-
月報酬標準差
24.32
-
月報酬夏普值
0.33
-

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