美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

189.09歐元2.27(1.19%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月9.73%
3月25.62%
1年7.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      9.73%
      4.23%
      2.99%
    • 三個月
      25.62%
      13.69%
      11.51%
    • 一年
      7.91%
      20.96%
      17.17%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      14.82%
      11.35%
    • 五年(年度化)
      11.16%
      15.60%
      16.23%
    • 十年(年度化)
      -
      14.01%
      11.48%
    • 年初至今
      7.97%
      20.96%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    396.32百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2014-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.00%
    2. 2.歐元區4.18%
    3. 3.日本2.13%
    4. 4.已開發亞洲1.47%
    5. 5.新興亞洲1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.科技14.50%
    3. 3.健康護理13.40%
    4. 4.周期性消費12.40%
    5. 5.工業11.64%
    前五大持股
    1. 1.DXC Technology Co3.91%
    2. 2.Bank of America Corp3.08%
    3. 3.AbbVie Inc2.92%
    4. 4.Equitable Holdings Inc2.84%
    5. 5.American International Group Inc2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      24.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.00%
    2. 2.歐元區4.18%
    3. 3.日本2.13%
    4. 4.已開發亞洲1.47%
    5. 5.新興亞洲1.11%
    前五大持股
    1. 1.DXC Technology Co3.91%
    2. 2.Bank of America Corp3.08%
    3. 3.AbbVie Inc2.92%
    4. 4.Equitable Holdings Inc2.84%
    5. 5.American International Group Inc2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.科技14.50%
    3. 3.健康護理13.40%
    4. 4.周期性消費12.40%
    5. 5.工業11.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      24.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -