美盛凱利價值基金優類股歐元累積型停止銷售

222.78歐元0.29(0.13%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月6.81%
3月10.92%
1年0.47%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.51%
    -
    -
  • 一個月
    6.81%
    8.02%
    3.99%
  • 三個月
    10.92%
    5.74%
    4.40%
  • 一年
    0.47%
    16.38%
    0.17%
  • 三年(年度化)
    12.17%
    9.99%
    7.92%
  • 五年(年度化)
    8.56%
    10.19%
    6.75%
  • 十年(年度化)
    -
    12.66%
    9.62%
  • 年初至今
    7.87%
    18.54%
    5.32%

基金總覽

基金組別
美國大型價值型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.87%
基金規模
796.37百萬截至 2022-06-22
成立時間
2014-06-30
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國87.45%
  2. 2.歐元區3.41%
  3. 3.日本2.04%
  4. 4.加拿大1.99%
  5. 5.英國1.27%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.99%
  2. 2.能源17.25%
  3. 3.健康護理17.20%
  4. 4.科技11.69%
  5. 5.周期性消費6.53%
前五大持股
  1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
  2. 2.EQT Corp3.83%
  3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
  4. 4.American International Group Inc2.91%
  5. 5.Bank of America Corp2.75%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.48
    -
  • 月報酬標準差
    22.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.75
    -
投資區域
  1. 1.美國87.45%
  2. 2.歐元區3.41%
  3. 3.日本2.04%
  4. 4.加拿大1.99%
  5. 5.英國1.27%
前五大持股
  1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
  2. 2.EQT Corp3.83%
  3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
  4. 4.American International Group Inc2.91%
  5. 5.Bank of America Corp2.75%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.99%
  2. 2.能源17.25%
  3. 3.健康護理17.20%
  4. 4.科技11.69%
  5. 5.周期性消費6.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.48
    -
  • 月報酬標準差
    22.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.75
    -