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歐元
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2021/01/21
更新
績效 /
1月
9.73%
3月
25.62%
1年
7.91%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.39%
-
-
一個月
9.73%
4.23%
2.99%
三個月
25.62%
13.69%
11.51%
一年
7.91%
20.96%
17.17%
三年(年度化)
7.88%
14.82%
11.35%
五年(年度化)
11.16%
15.60%
16.23%
十年(年度化)
-
14.01%
11.48%
年初至今
7.97%
20.96%
2.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.97%
基金規模
396.32百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2014-06-30
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.00%
2.
歐元區
4.18%
3.
日本
2.13%
4.
已開發亞洲
1.47%
5.
新興亞洲
1.11%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.06%
2.
科技
14.50%
3.
健康護理
13.40%
4.
周期性消費
12.40%
5.
工業
11.64%
前五大持股
1.
DXC Technology Co
3.91%
2.
Bank of America Corp
3.08%
3.
AbbVie Inc
2.92%
4.
Equitable Holdings Inc
2.84%
5.
American International Group Inc
2.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.8
-
月報酬標準差
24.32
-
月報酬夏普值
0.33
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.00%
2.
歐元區
4.18%
3.
日本
2.13%
4.
已開發亞洲
1.47%
5.
新興亞洲
1.11%
前五大持股
1.
DXC Technology Co
3.91%
2.
Bank of America Corp
3.08%
3.
AbbVie Inc
2.92%
4.
Equitable Holdings Inc
2.84%
5.
American International Group Inc
2.71%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.06%
2.
科技
14.50%
3.
健康護理
13.40%
4.
周期性消費
12.40%
5.
工業
11.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.8
-
月報酬標準差
24.32
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0.33
-
風險評估
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