美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

241.97歐元1.59(0.65%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.05%
1年27.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      241.97
      1.59
      0.65%
    • 2022/01/19
      243.56
      4.12
      1.66%
    • 2022/01/18
      247.68
      3.32
      1.32%
    • 2022/01/14
      251.00
      2.05
      0.82%
    • 2022/01/13
      248.95
      1.04
      0.42%
    • 2022/01/12
      249.99
      1.11
      0.44%
    • 2022/01/11
      251.10
      3.04
      1.23%
    • 2022/01/10
      248.06
      0.14
      0.06%
    • 2022/01/07
      247.92
      0.73
      0.29%
    • 2022/01/06
      248.65
      1.87
      0.76%
    • 2022/01/05
      246.78
      4.80
      1.91%
    • 2022/01/04
      251.58
      4.20
      1.70%
    • 2022/01/03
      247.38
      5.56
      2.30%
    • 2021/12/31
      241.82
      1.50
      0.62%
    • 2021/12/30
      243.32
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      243.25
      1.20
      0.49%
    • 2021/12/28
      244.45
      0.08
      0.03%
    • 2021/12/27
      244.53
      2.38
      0.98%
    • 2021/12/23
      242.15
      2.12
      0.88%
    • 2021/12/22
      240.03
      1.23
      0.52%
    • 2021/12/21
      238.80
      6.75
      2.91%
    • 2021/12/20
      232.05
      4.69
      1.98%
    • 2021/12/17
      236.74
      0.49
      0.21%
    • 2021/12/16
      237.23
      0.59
      0.25%
    • 2021/12/15
      237.82
      0.89
      0.38%
    • 2021/12/14
      236.93
      1.17
      0.50%
    • 2021/12/13
      235.76
      3.67
      1.53%
    • 2021/12/10
      239.43
      0.56
      0.23%
    • 2021/12/09
      238.87
      0.76
      0.32%
    • 2021/12/08
      239.63
      1.49
      0.62%

    下載歷史報價