美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

221.24歐元0.86(0.39%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.61%

3月2.66%

1年47.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
221.24
0.86
0.39%
2021/07/23
220.38
0.51
0.23%
2021/07/22
219.87
1.21
0.55%
2021/07/21
221.08
4.03
1.86%
2021/07/20
217.05
5.48
2.59%
2021/07/19
211.57
5.09
2.35%
2021/07/16
216.66
3.51
1.59%
2021/07/15
220.17
1.28
0.58%
2021/07/14
221.45
2.55
1.14%
2021/07/13
224.00
0.76
0.34%
2021/07/12
224.76
1.12
0.50%
2021/07/09
223.64
4.39
2.00%
2021/07/08
219.25
3.69
1.66%
2021/07/07
222.94
0.07
0.03%
2021/07/06
223.01
3.32
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
226.33
0.46
0.20%
2021/07/01
226.79
1.81
0.81%
2021/06/30
224.98
2.04
0.92%
2021/06/29
222.94
0.52
0.23%
2021/06/28
223.46
2.24
0.99%
2021/06/25
225.70
1.59
0.71%
2021/06/24
224.11
2.37
1.07%
2021/06/23
221.74
0.74
0.34%
2021/06/22
221.00
0.19
0.09%
2021/06/21
221.19
4.24
1.95%
2021/06/18
216.95
4.19
1.90%
2021/06/17
221.14
3.12
1.39%
2021/06/16
224.26
1.18
0.53%
2021/06/15
223.08
0.17
0.08%
2021/06/14
223.25
1.77
0.79%

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