美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

221.24歐元0.86(0.39%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.66%
1年47.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      221.24
      0.86
      0.39%
    • 2021/07/23
      220.38
      0.51
      0.23%
    • 2021/07/22
      219.87
      1.21
      0.55%
    • 2021/07/21
      221.08
      4.03
      1.86%
    • 2021/07/20
      217.05
      5.48
      2.59%
    • 2021/07/19
      211.57
      5.09
      2.35%
    • 2021/07/16
      216.66
      3.51
      1.59%
    • 2021/07/15
      220.17
      1.28
      0.58%
    • 2021/07/14
      221.45
      2.55
      1.14%
    • 2021/07/13
      224.00
      0.76
      0.34%
    • 2021/07/12
      224.76
      1.12
      0.50%
    • 2021/07/09
      223.64
      4.39
      2.00%
    • 2021/07/08
      219.25
      3.69
      1.66%
    • 2021/07/07
      222.94
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/06
      223.01
      3.32
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      226.33
      0.46
      0.20%
    • 2021/07/01
      226.79
      1.81
      0.81%
    • 2021/06/30
      224.98
      2.04
      0.92%
    • 2021/06/29
      222.94
      0.52
      0.23%
    • 2021/06/28
      223.46
      2.24
      0.99%
    • 2021/06/25
      225.70
      1.59
      0.71%
    • 2021/06/24
      224.11
      2.37
      1.07%
    • 2021/06/23
      221.74
      0.74
      0.34%
    • 2021/06/22
      221.00
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/21
      221.19
      4.24
      1.95%
    • 2021/06/18
      216.95
      4.19
      1.90%
    • 2021/06/17
      221.14
      3.12
      1.39%
    • 2021/06/16
      224.26
      1.18
      0.53%
    • 2021/06/15
      223.08
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/14
      223.25
      1.77
      0.79%

    下載歷史報價