美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

216.69歐元0.34(0.16%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.87%
3月13.75%
1年59.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      216.69
      0.34
      0.16%
    • 2021/04/09
      217.03
      0.68
      0.31%
    • 2021/04/08
      216.35
      1.04
      0.48%
    • 2021/04/07
      217.39
      0.57
      0.26%
    • 2021/04/06
      217.96
      1.08
      0.49%
    • 2021/04/05
      219.04
      1.04
      0.48%
    • 2021/04/01
      218.00
      2.27
      1.05%
    • 2021/03/31
      215.73
      0.74
      0.34%
    • 2021/03/30
      216.47
      3.12
      1.46%
    • 2021/03/29
      213.35
      0.91
      0.43%
    • 2021/03/26
      214.26
      2.63
      1.24%
    • 2021/03/25
      211.63
      4.51
      2.18%
    • 2021/03/24
      207.12
      0.44
      0.21%
    • 2021/03/23
      207.56
      3.69
      1.75%
    • 2021/03/22
      211.25
      1.68
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      212.93
      0.56
      0.26%
    • 2021/03/18
      212.37
      2.01
      0.94%
    • 2021/03/17
      214.38
      1.27
      0.60%
    • 2021/03/16
      213.11
      1.67
      0.78%
    • 2021/03/15
      214.78
      1.93
      0.91%
    • 2021/03/12
      212.85
      1.72
      0.82%
    • 2021/03/11
      211.13
      0.45
      0.21%
    • 2021/03/10
      210.68
      2.05
      0.98%
    • 2021/03/09
      208.63
      0.99
      0.47%
    • 2021/03/08
      209.62
      2.21
      1.07%
    • 2021/03/05
      207.41
      5.02
      2.48%
    • 2021/03/04
      202.39
      1.19
      0.59%
    • 2021/03/03
      203.58
      1.05
      0.52%
    • 2021/03/02
      202.53
      0.99
      0.49%
    • 2021/03/01
      203.52
      4.87
      2.45%

    下載歷史報價