法盛亞太股票基金-R/D美元級別

108.82美元0.5(0.46%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.73%
1年4.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      4.46%
      0.60%
    • 三個月
      2.73%
      12.81%
      1.76%
    • 一年
      4.45%
      5.13%
      5.38%
    • 三年(年度化)
      3.59%
      2.77%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      2.72%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      -
      1.90%
      3.07%
    • 年初至今
      2.78%
      8.71%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    105.95百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2019-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲63.99%
    2. 2.已開發亞洲22.76%
    3. 3.新興亞洲8.04%
    4. 4.美國3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.50%
    2. 2.健康護理12.16%
    3. 3.基本物料11.93%
    4. 4.房地產10.11%
    5. 5.工業8.12%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.25%
    2. 2.Rio Tinto Ltd6.64%
    3. 3.CSL Ltd6.60%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.15%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲63.99%
    2. 2.已開發亞洲22.76%
    3. 3.新興亞洲8.04%
    4. 4.美國3.71%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.25%
    2. 2.Rio Tinto Ltd6.64%
    3. 3.CSL Ltd6.60%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.15%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.50%
    2. 2.健康護理12.16%
    3. 3.基本物料11.93%
    4. 4.房地產10.11%
    5. 5.工業8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -