法盛亞太股票基金-R/D美元級別

124.68美元1.18(0.94%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月7.68%
3月15.17%
1年30.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.84%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      4.46%
      7.16%
    • 三個月
      15.17%
      12.81%
      14.72%
    • 一年
      30.69%
      5.13%
      28.75%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      2.77%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      2.72%
      6.57%
    • 十年(年度化)
      -
      1.90%
      5.17%
    • 年初至今
      18.87%
      8.71%
      14.71%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.87%
    基金規模
    121.78百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2019-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲66.90%
    2. 2.已開發亞洲21.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.美國2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.97%
    2. 2.健康護理10.66%
    3. 3.房地產8.94%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料8.63%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.90%
    2. 2.Macquarie Group Ltd5.21%
    3. 3.CSL Ltd5.11%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲66.90%
    2. 2.已開發亞洲21.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.美國2.05%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.90%
    2. 2.Macquarie Group Ltd5.21%
    3. 3.CSL Ltd5.11%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.97%
    2. 2.健康護理10.66%
    3. 3.房地產8.94%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -