法盛亞太股票基金-R/D美元級別

114.96美元1.36(1.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.63%
3月5.41%
1年10.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      4.46%
      4.88%
    • 三個月
      5.41%
      12.81%
      5.09%
    • 一年
      10.76%
      5.13%
      7.48%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      2.77%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      2.72%
      3.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.90%
      4.58%
    • 年初至今
      8.58%
      8.71%
      4.64%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    106.27百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2019-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲64.19%
    2. 2.已開發亞洲23.48%
    3. 3.新興亞洲8.14%
    4. 4.美國3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.91%
    2. 2.房地產10.42%
    3. 3.基本物料9.93%
    4. 4.健康護理9.16%
    5. 5.工業7.95%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.28%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.83%
    3. 3.Macquarie Group Ltd5.28%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲64.19%
    2. 2.已開發亞洲23.48%
    3. 3.新興亞洲8.14%
    4. 4.美國3.24%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.28%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.83%
    3. 3.Macquarie Group Ltd5.28%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.91%
    2. 2.房地產10.42%
    3. 3.基本物料9.93%
    4. 4.健康護理9.16%
    5. 5.工業7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -

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