法盛亞太股票基金-R/D美元級別

110.33美元1.25(1.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.44%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      110.33
      1.25
      1.15%
    • 2024/07/25
      109.08
      2.44
      2.19%
    • 2024/07/24
      111.52
      0.49
      0.44%
    • 2024/07/23
      112.01
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/22
      111.88
      0.41
      0.37%
    • 2024/07/19
      112.29
      1.46
      1.28%
    • 2024/07/18
      113.75
      0.64
      0.56%
    • 2024/07/17
      114.39
      0.93
      0.82%
    • 2024/07/16
      113.46
      1.00
      0.87%
    • 2024/07/15
      114.46
      0.57
      0.50%
    • 2024/07/12
      113.89
      1.32
      1.17%
    • 2024/07/11
      112.57
      1.30
      1.17%
    • 2024/07/10
      111.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/09
      111.23
      0.74
      0.67%
    • 2024/07/08
      110.49
      0.83
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      111.32
      0.36
      0.32%
    • 2024/07/04
      111.68
      1.46
      1.33%
    • 2024/07/03
      110.22
      0.94
      0.86%
    • 2024/07/02
      109.28
      0.53
      0.48%
    • 2024/07/01
      109.81
      0.20
      0.18%
    • 2024/06/28
      110.01
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/27
      110.13
      0.43
      0.39%
    • 2024/06/26
      110.56
      0.66
      0.59%
    • 2024/06/25
      111.22
      1.05
      0.95%
    • 2024/06/24
      110.17
      0.45
      0.41%
    • 2024/06/21
      110.62
      0.25
      0.23%
    • 2024/06/20
      110.87
      0.35
      0.32%
    • 2024/06/19
      111.22
      1.11
      1.01%
    • 2024/06/18
      110.11
      0.97
      0.89%
    • 2024/06/17
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      0.09
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