法盛亞太股票基金-R/D(USD)

124.15美元0.58(0.47%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.11%
3月10.8%
1年20.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      125.11
      1.47
      1.19%
    • 2021/02/19
      124.15
      0.58
      0.47%
    • 2021/02/18
      124.73
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/17
      124.53
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/16
      124.64
      1.83
      1.49%
    • 2021/02/15
      122.81
      1.03
      0.85%
    • 2021/02/12
      121.78
      0.74
      0.60%
    • 2021/02/11
      122.52
      0.33
      0.27%
    • 2021/02/10
      122.19
      1.24
      1.03%
    • 2021/02/09
      120.95
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/08
      120.65
      1.46
      1.23%
    • 2021/02/05
      119.19
      1.20
      1.02%
    • 2021/02/03
      118.85
      0.82
      0.70%
    • 2021/02/02
      118.03
      1.32
      1.13%
    • 2021/02/01
      116.71
      1.05
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      115.66
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/28
      115.54
      3.79
      3.18%
    • 2021/01/27
      119.33
      0.73
      0.61%
    • 2021/01/26
      120.06
      1.57
      1.29%
    • 2021/01/25
      121.63
      1.72
      1.43%
    • 2021/01/22
      119.91
      1.46
      1.20%
    • 2021/01/21
      121.37
      1.26
      1.05%
    • 2021/01/20
      120.11
      0.17
      0.14%
    • 2021/01/19
      119.94
      2.17
      1.84%
    • 2021/01/18
      117.77
      0.40
      0.34%
    • 2021/01/15
      118.17
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/14
      118.21
      0.54
      0.46%
    • 2021/01/13
      117.67
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/12
      117.56
      0.23
      0.20%
    • 2021/01/11
      117.33
      1.26
      1.06%

    下載歷史報價