法盛亞太股票基金-R/D(USD)

107.40美元2.59(2.47%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.87%
3月11.5%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      107.40
      2.59
      2.47%
    • 2022/06/24
      104.81
      1.29
      1.25%
    • 2022/06/22
      103.52
      1.38
      1.32%
    • 2022/06/21
      104.90
      1.11
      1.07%
    • 2022/06/20
      103.79
      0.28
      0.27%
    • 2022/06/17
      104.07
      0.82
      0.78%
    • 2022/06/16
      104.89
      0.63
      0.60%
    • 2022/06/15
      105.52
      0.37
      0.35%
    • 2022/06/14
      105.89
      3.11
      2.85%
    • 2022/06/13
      109.00
      2.50
      2.24%
    • 2022/06/10
      111.50
      1.66
      1.47%
    • 2022/06/09
      113.16
      1.16
      1.02%
    • 2022/06/08
      114.32
      0.42
      0.37%
    • 2022/06/07
      113.90
      1.71
      1.48%
    • 2022/06/03
      115.61
      1.02
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      114.59
      0.61
      0.53%
    • 2022/06/01
      115.20
      0.26
      0.23%
    • 2022/05/31
      114.94
      0.89
      0.77%
    • 2022/05/30
      115.83
      1.73
      1.52%
    • 2022/05/27
      114.10
      2.45
      2.19%
    • 2022/05/25
      111.65
      0.23
      0.21%
    • 2022/05/24
      111.88
      1.16
      1.03%
    • 2022/05/23
      113.04
      0.45
      0.40%
    • 2022/05/20
      112.59
      2.30
      2.09%
    • 2022/05/19
      110.29
      1.56
      1.40%
    • 2022/05/18
      111.85
      0.81
      0.73%
    • 2022/05/17
      111.04
      2.12
      1.95%
    • 2022/05/16
      108.92
      0.55
      0.51%
    • 2022/05/13
      108.37
      2.17
      2.04%
    • 2022/05/12
      106.20
      3.10
      2.84%

    下載歷史報價