法盛亞太股票基金-R/D(USD)

107.40美元2.59(2.47%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.87%

3月11.5%

1年14.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
107.40
2.59
2.47%
2022/06/24
104.81
1.29
1.25%
2022/06/22
103.52
1.38
1.32%
2022/06/21
104.90
1.11
1.07%
2022/06/20
103.79
0.28
0.27%
2022/06/17
104.07
0.82
0.78%
2022/06/16
104.89
0.63
0.60%
2022/06/15
105.52
0.37
0.35%
2022/06/14
105.89
3.11
2.85%
2022/06/13
109.00
2.50
2.24%
2022/06/10
111.50
1.66
1.47%
2022/06/09
113.16
1.16
1.02%
2022/06/08
114.32
0.42
0.37%
2022/06/07
113.90
1.71
1.48%
2022/06/03
115.61
1.02
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
114.59
0.61
0.53%
2022/06/01
115.20
0.26
0.23%
2022/05/31
114.94
0.89
0.77%
2022/05/30
115.83
1.73
1.52%
2022/05/27
114.10
2.45
2.19%
2022/05/25
111.65
0.23
0.21%
2022/05/24
111.88
1.16
1.03%
2022/05/23
113.04
0.45
0.40%
2022/05/20
112.59
2.30
2.09%
2022/05/19
110.29
1.56
1.40%
2022/05/18
111.85
0.81
0.73%
2022/05/17
111.04
2.12
1.95%
2022/05/16
108.92
0.55
0.51%
2022/05/13
108.37
2.17
2.04%
2022/05/12
106.20
3.10
2.84%

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