法盛亞太股票基金-R/D(USD)

113.57美元1.71(1.53%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月11.81%
3月6.11%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      113.57
      1.71
      1.53%
    • 2022/12/08
      111.86
      1.05
      0.95%
    • 2022/12/07
      110.81
      2.18
      1.93%
    • 2022/12/06
      112.99
      1.19
      1.04%
    • 2022/12/05
      114.18
      1.15
      1.02%
    • 2022/12/02
      113.03
      0.53
      0.47%
    • 2022/12/01
      113.56
      1.94
      1.74%
    • 2022/11/30
      111.62
      0.86
      0.78%
    • 2022/11/29
      110.76
      1.97
      1.81%
    • 2022/11/28
      108.79
      1.06
      0.97%
    • 2022/11/25
      109.85
      0.25
      0.23%
    • 2022/11/24
      110.10
      2.03
      1.88%
    • 2022/11/22
      108.07
      0.45
      0.42%
    • 2022/11/18
      109.32
      0.33
      0.30%
    • 2022/11/17
      108.99
      0.82
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      109.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      109.82
      1.91
      1.77%
    • 2022/11/14
      107.91
      0.67
      0.63%
    • 2022/11/11
      107.24
      6.83
      6.80%
    • 2022/11/10
      100.41
      1.16
      1.14%
    • 2022/11/09
      101.57
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/08
      101.53
      0.69
      0.68%
    • 2022/11/07
      100.84
      2.03
      2.05%
    • 2022/11/04
      98.81
      2.10
      2.17%
    • 2022/11/03
      96.71
      2.95
      2.96%
    • 2022/11/02
      99.66
      2.94
      3.04%
    • 2022/10/31
      96.72
      0.98
      1.02%
    • 2022/10/28
      95.74
      1.38
      1.42%
    • 2022/10/27
      97.12
      0.36
      0.37%
    • 2022/10/26
      96.76
      1.90
      2.00%

    下載歷史報價