法盛亞太股票基金-R/D美元級別

99.51美元0.53(0.53%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.54%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      99.51
      0.53
      0.53%
    • 2023/12/06
      100.04
      1.48
      1.50%
    • 2023/12/05
      98.56
      1.99
      1.98%
    • 2023/12/04
      100.55
      0.43
      0.43%
    • 2023/12/01
      100.12
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/30
      100.19
      0.16
      0.16%
    • 2023/11/29
      100.03
      0.22
      0.22%
    • 2023/11/28
      99.81
      0.18
      0.18%
    • 2023/11/27
      99.63
      0.49
      0.49%
    • 2023/11/24
      100.12
      0.38
      0.38%
    • 2023/11/23
      100.50
      0.14
      0.14%
    • 2023/11/22
      100.64
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/21
      100.67
      0.11
      0.11%
    • 2023/11/20
      100.56
      0.80
      0.80%
    • 2023/11/17
      99.76
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      99.87
      0.63
      0.63%
    • 2023/11/15
      100.50
      3.11
      3.19%
    • 2023/11/14
      97.39
      0.43
      0.44%
    • 2023/11/13
      96.96
      0.32
      0.33%
    • 2023/11/10
      96.64
      1.33
      1.36%
    • 2023/11/09
      97.97
      0.19
      0.19%
    • 2023/11/08
      97.78
      0.15
      0.15%
    • 2023/11/07
      97.93
      1.36
      1.37%
    • 2023/11/06
      99.29
      1.75
      1.79%
    • 2023/11/03
      97.54
      1.60
      1.67%
    • 2023/10/31
      93.99
      0.45
      0.48%
    • 2023/10/30
      94.44
      0.13
      0.14%
    • 2023/10/27
      94.57
      0.71
      0.76%
    • 2023/10/26
      93.86
      0.90
      0.95%
    • 2023/10/25
      94.76
      0.30
      0.32%

    下載歷史報價