法盛亞太股票基金-R/D美元級別

120.54美元0.15(0.12%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月5.95%
1年22.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      120.54
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/19
      120.69
      1.46
      1.23%
    • 2024/11/18
      119.23
      0.37
      0.31%
    • 2024/11/15
      119.60
      0.48
      0.40%
    • 2024/11/14
      119.12
      0.62
      0.52%
    • 2024/11/13
      119.74
      0.44
      0.37%
    • 2024/11/12
      120.18
      1.25
      1.03%
    • 2024/11/11
      121.43
      1.04
      0.85%
    • 2024/11/08
      122.47
      1.06
      0.87%
    • 2024/11/07
      121.41
      2.33
      1.96%
    • 2024/11/06
      119.08
      0.72
      0.60%
    • 2024/11/05
      119.80
      0.24
      0.20%
    • 2024/11/04
      119.56
      0.76
      0.64%
    • 2024/10/31
      118.80
      0.29
      0.24%
    • 2024/10/30
      119.09
      0.92
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      120.01
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/28
      119.87
      0.25
      0.21%
    • 2024/10/25
      120.12
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/24
      120.02
      0.45
      0.37%
    • 2024/10/23
      120.47
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/22
      120.36
      1.71
      1.40%
    • 2024/10/21
      122.07
      0.40
      0.33%
    • 2024/10/18
      122.47
      0.50
      0.41%
    • 2024/10/17
      121.97
      0.60
      0.49%
    • 2024/10/16
      121.37
      0.77
      0.63%
    • 2024/10/15
      122.14
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/14
      122.32
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/11
      122.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/10
      122.24
      0.73
      0.60%
    • 2024/10/09
      121.51
      0.35
      0.29%

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