法盛亞太股票基金-R/D(USD)

124.37美元1.23(0.98%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.5%

3月1.55%

1年29.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
124.37
1.23
0.98%
2021/07/23
125.60
0.70
0.55%
2021/07/22
126.30
2.50
2.02%
2021/07/21
123.80
0.80
0.65%
2021/07/20
123.00
1.13
0.91%
2021/07/19
124.13
2.31
1.83%
2021/07/16
126.44
0.08
0.06%
2021/07/15
126.36
0.06
0.05%
2021/07/14
126.30
0.53
0.42%
2021/07/13
126.83
0.95
0.76%
2021/07/12
125.88
1.16
0.93%
2021/07/09
124.72
0.39
0.31%
2021/07/08
125.11
1.65
1.30%
2021/07/07
126.76
0.11
0.09%
2021/07/06
126.65
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
126.54
1.22
0.97%
2021/07/02
125.32
0.23
0.18%
2021/07/01
125.55
0.98
0.78%
2021/06/30
126.53
0.05
0.04%
2021/06/29
126.48
0.87
0.68%
2021/06/28
127.35
0.21
0.17%
2021/06/25
127.56
1.02
0.81%
2021/06/24
126.54
0.37
0.29%
2021/06/22
126.17
0.73
0.58%
2021/06/21
125.44
2.34
1.83%
2021/06/18
127.78
0.01
0.01%
2021/06/17
127.79
1.49
1.15%
2021/06/16
129.28
0.23
0.18%
2021/06/15
129.05
0.31
0.24%
2021/06/14
128.74
0.31
0.24%

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