法盛亞太股票基金-R/D(USD)

113.57美元1.71(1.53%)

2022/12/09更新

績效 /

1月11.81%

3月6.11%

1年4.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
113.57
1.71
1.53%
2022/12/08
111.86
1.05
0.95%
2022/12/07
110.81
2.18
1.93%
2022/12/06
112.99
1.19
1.04%
2022/12/05
114.18
1.15
1.02%
2022/12/02
113.03
0.53
0.47%
2022/12/01
113.56
1.94
1.74%
2022/11/30
111.62
0.86
0.78%
2022/11/29
110.76
1.97
1.81%
2022/11/28
108.79
1.06
0.97%
2022/11/25
109.85
0.25
0.23%
2022/11/24
110.10
2.03
1.88%
2022/11/22
108.07
0.45
0.42%
2022/11/18
109.32
0.33
0.30%
2022/11/17
108.99
0.82
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
109.81
0.01
0.01%
2022/11/15
109.82
1.91
1.77%
2022/11/14
107.91
0.67
0.63%
2022/11/11
107.24
6.83
6.80%
2022/11/10
100.41
1.16
1.14%
2022/11/09
101.57
0.04
0.04%
2022/11/08
101.53
0.69
0.68%
2022/11/07
100.84
2.03
2.05%
2022/11/04
98.81
2.10
2.17%
2022/11/03
96.71
2.95
2.96%
2022/11/02
99.66
2.94
3.04%
2022/10/31
96.72
0.98
1.02%
2022/10/28
95.74
1.38
1.42%
2022/10/27
97.12
0.36
0.37%
2022/10/26
96.76
1.90
2.00%

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