法盛亞太股票基金-R/D美元級別

111.58美元0.59(0.53%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月10.08%
3月8.73%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      111.58
      0.59
      0.53%
    • 2024/05/16
      112.17
      2.35
      2.14%
    • 2024/05/15
      109.82
      0.69
      0.63%
    • 2024/05/14
      109.13
      0.42
      0.38%
    • 2024/05/13
      109.55
      0.24
      0.22%
    • 2024/05/10
      109.31
      0.91
      0.84%
    • 2024/05/08
      108.40
      0.78
      0.71%
    • 2024/05/07
      109.18
      0.84
      0.78%
    • 2024/05/06
      108.34
      1.43
      1.34%
    • 2024/05/03
      106.91
      1.44
      1.37%
    • 2024/05/02
      105.47
      0.33
      0.31%
    • 2024/04/30
      105.80
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/29
      105.54
      0.90
      0.86%
    • 2024/04/26
      104.64
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/25
      104.84
      0.33
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      104.51
      0.99
      0.96%
    • 2024/04/23
      103.52
      1.01
      0.99%
    • 2024/04/22
      102.51
      1.49
      1.48%
    • 2024/04/19
      101.02
      1.25
      1.22%
    • 2024/04/18
      102.27
      0.91
      0.90%
    • 2024/04/17
      101.36
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      101.50
      2.54
      2.44%
    • 2024/04/15
      104.04
      0.66
      0.63%
    • 2024/04/12
      104.70
      1.02
      0.97%
    • 2024/04/11
      105.72
      1.68
      1.56%
    • 2024/04/10
      107.40
      0.67
      0.63%
    • 2024/04/09
      106.73
      0.86
      0.81%
    • 2024/04/05
      105.68
      0.89
      0.84%
    • 2024/04/04
      106.57
      1.50
      1.43%
    • 2024/04/03
      105.07
      1.18
      1.11%

    下載歷史報價