法盛亞太股票基金-R/D(USD)

126.09美元0.81(0.64%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.54%
3月3.57%
1年50.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      126.09
      0.81
      0.64%
    • 2021/05/11
      126.90
      2.12
      1.64%
    • 2021/05/10
      129.02
      2.15
      1.70%
    • 2021/05/07
      126.87
      0.53
      0.42%
    • 2021/05/06
      126.34
      0.64
      0.51%
    • 2021/05/05
      125.70
      0.17
      0.14%
    • 2021/05/04
      125.53
      0.70
      0.56%
    • 2021/05/03
      124.83
      0.80
      0.64%
    • 2021/04/30
      125.63
      1.82
      1.43%
    • 2021/04/29
      127.45
      0.88
      0.70%
    • 2021/04/28
      126.57
      0.30
      0.24%
    • 2021/04/27
      126.27
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/26
      126.33
      0.56
      0.45%
    • 2021/04/23
      125.77
      0.56
      0.45%
    • 2021/04/22
      125.21
      1.29
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      123.92
      1.26
      1.01%
    • 2021/04/20
      125.18
      0.48
      0.38%
    • 2021/04/19
      125.66
      0.41
      0.33%
    • 2021/04/16
      125.25
      0.34
      0.27%
    • 2021/04/15
      124.91
      1.22
      0.99%
    • 2021/04/14
      123.69
      1.55
      1.27%
    • 2021/04/13
      122.14
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/12
      122.08
      0.48
      0.39%
    • 2021/04/09
      122.56
      0.34
      0.28%
    • 2021/04/08
      122.90
      1.66
      1.37%
    • 2021/04/07
      121.24
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/06
      121.20
      1.16
      0.97%
    • 2021/04/01
      120.04
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/31
      119.85
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/30
      119.60
      0.65
      0.54%

    下載歷史報價