法盛亞太股票基金-R/D(USD)

124.37美元1.23(0.98%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.55%
1年29.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      124.37
      1.23
      0.98%
    • 2021/07/23
      125.60
      0.70
      0.55%
    • 2021/07/22
      126.30
      2.50
      2.02%
    • 2021/07/21
      123.80
      0.80
      0.65%
    • 2021/07/20
      123.00
      1.13
      0.91%
    • 2021/07/19
      124.13
      2.31
      1.83%
    • 2021/07/16
      126.44
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/15
      126.36
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/14
      126.30
      0.53
      0.42%
    • 2021/07/13
      126.83
      0.95
      0.76%
    • 2021/07/12
      125.88
      1.16
      0.93%
    • 2021/07/09
      124.72
      0.39
      0.31%
    • 2021/07/08
      125.11
      1.65
      1.30%
    • 2021/07/07
      126.76
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/06
      126.65
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      126.54
      1.22
      0.97%
    • 2021/07/02
      125.32
      0.23
      0.18%
    • 2021/07/01
      125.55
      0.98
      0.78%
    • 2021/06/30
      126.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/29
      126.48
      0.87
      0.68%
    • 2021/06/28
      127.35
      0.21
      0.17%
    • 2021/06/25
      127.56
      1.02
      0.81%
    • 2021/06/24
      126.54
      0.37
      0.29%
    • 2021/06/22
      126.17
      0.73
      0.58%
    • 2021/06/21
      125.44
      2.34
      1.83%
    • 2021/06/18
      127.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      127.79
      1.49
      1.15%
    • 2021/06/16
      129.28
      0.23
      0.18%
    • 2021/06/15
      129.05
      0.31
      0.24%
    • 2021/06/14
      128.74
      0.31
      0.24%

    下載歷史報價