法盛亞太股票基金-R/D(USD)

126.11美元0.49(0.39%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.32%
3月1.87%
1年25.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      126.11
      0.49
      0.39%
    • 2021/10/20
      126.60
      1.03
      0.82%
    • 2021/10/19
      125.57
      1.54
      1.24%
    • 2021/10/18
      124.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/15
      124.08
      1.07
      0.87%
    • 2021/10/14
      123.01
      1.06
      0.87%
    • 2021/10/13
      121.95
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/12
      122.17
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/11
      122.10
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/08
      122.18
      0.87
      0.72%
    • 2021/10/07
      121.31
      1.25
      1.04%
    • 2021/10/06
      120.06
      0.77
      0.64%
    • 2021/10/05
      120.83
      0.34
      0.28%
    • 2021/10/04
      121.17
      1.06
      0.88%
    • 2021/10/01
      120.11
      1.04
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      121.15
      1.03
      0.86%
    • 2021/09/29
      120.12
      0.50
      0.42%
    • 2021/09/28
      120.62
      1.39
      1.14%
    • 2021/09/27
      122.01
      0.47
      0.39%
    • 2021/09/24
      121.54
      0.64
      0.52%
    • 2021/09/23
      122.18
      1.29
      1.07%
    • 2021/09/22
      120.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      120.89
      0.96
      0.80%
    • 2021/09/20
      119.93
      3.65
      2.95%
    • 2021/09/17
      123.58
      0.56
      0.45%
    • 2021/09/16
      124.14
      0.25
      0.20%
    • 2021/09/15
      124.39
      1.03
      0.82%
    • 2021/09/14
      125.42
      0.41
      0.33%
    • 2021/09/13
      125.83
      0.36
      0.29%
    • 2021/09/10
      126.19
      0.99
      0.79%

    下載歷史報價