第一金全球大趨勢基金

34.00新台幣0.15(0.44%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.2%
1年18.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.49%
      -
    • 三個月
      4.20%
      5.88%
      -
    • 一年
      18.43%
      29.76%
      -
    • 三年(年度化)
      12.12%
      14.96%
      -
    • 五年(年度化)
      13.29%
      14.83%
      -
    • 十年(年度化)
      9.72%
      12.14%
      -
    • 年初至今
      7.26%
      17.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.26%
    基金規模
    413.89百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2008-09-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例經財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者。 (二)本基金投資於下列境外地區有價證券:美國、日本、英國、法國、德國、加拿大、瑞士、澳洲、西班牙、義大利、荷蘭、韓國、瑞典、巴西、俄羅斯、香港、南非、芬蘭、比利時、印度、墨西哥、新加坡、挪威、愛爾蘭、丹麥、希臘、奧地利、馬來西亞、波蘭、泰國、印尼、紐西蘭、中國大陸等國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM) 、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)、存託憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.25%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.19%
    4. 4.日本3.64%
    5. 5.英國2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.76%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業11.82%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.健康護理8.97%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Inc5.07%
    2. 2.Microsoft Corp4.98%
    3. 3.Advanced Micro Devices Inc4.38%
    4. 4.iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF3.72%
    5. 5.iShares Global 100 ETF3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.25%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.19%
    4. 4.日本3.64%
    5. 5.英國2.69%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Inc5.07%
    2. 2.Microsoft Corp4.98%
    3. 3.Advanced Micro Devices Inc4.38%
    4. 4.iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF3.72%
    5. 5.iShares Global 100 ETF3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.76%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業11.82%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.健康護理8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -

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