第一金全球大趨勢基金

33.99新台幣0.14(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.91%
3月5%
1年18.14%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World NR USD
基金規模
390.03百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
7.22%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2008-09-05

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例經財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者。

(二)本基金投資於下列境外地區有價證券:美國、日本、英國、法國、德國、加拿大、瑞士、澳洲、西班牙、義大利、荷蘭、韓國、瑞典、巴西、俄羅斯、香港、南非、芬蘭、比利時、印度、墨西哥、新加坡、挪威、愛爾蘭、丹麥、希臘、奧地利、馬來西亞、波蘭、泰國、印尼、紐西蘭、中國大陸等國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM) 、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及商品ETF)、存託憑證。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 菀婷
  • 資歷 3年(2018-05-01 至今)
  • 學歷:國立交通大學經營管理研究所碩士
    經歷:2004.04.02- 2006.07.17, 台新投顧研究分析部;
    2007.05.16-2008.05.10, 匯豐中華投信金融業務部;
    2008.05.26-2009.08.01, 安泰投顧研究部;
    2009.08.03迄今, 安泰投信投資管理處

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.85%
最高管理費
1.85%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw