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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元
追蹤
25.64
美元
0.31
(1.22%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
0%
3月
9.9%
1年
14.21%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.08%
-
-
一個月
0.00%
-
0.81%
三個月
9.90%
-
11.03%
一年
14.21%
-
23.46%
三年(年度化)
2.93%
-
5.83%
五年(年度化)
9.74%
-
11.77%
十年(年度化)
5.39%
-
6.65%
年初至今
5.43%
-
6.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.43%
基金規模
123.58百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2006-10-26
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值。 子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此前景的亞洲股票證券及股票工具 (即總部位於亞洲或其大部分收入及/或利潤來自亞洲市場的公司的股票證券及股票工具)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
44.25%
2.
新興亞洲
29.82%
3.
大洋洲
16.38%
前五大大行業比重
1.
科技
17.74%
2.
金融服務
16.00%
3.
電訊服務
13.52%
4.
房地產
11.95%
5.
基本物料
10.38%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.31%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.32%
3.
BHP Group Ltd
3.13%
4.
Macquarie Korea Infrastructure Ord
2.99%
5.
LG Corp
2.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.17
-
月報酬標準差
18.32
-
月報酬夏普值
0.03
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
44.25%
2.
新興亞洲
29.82%
3.
大洋洲
16.38%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.31%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.32%
3.
BHP Group Ltd
3.13%
4.
Macquarie Korea Infrastructure Ord
2.99%
5.
LG Corp
2.88%
前五大大行業比重
1.
科技
17.74%
2.
金融服務
16.00%
3.
電訊服務
13.52%
4.
房地產
11.95%
5.
基本物料
10.38%
風險概要(三年)
項目
指數
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0.17
-
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