駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

24.71美元0.31(1.27%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.52%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      24.71
      0.31
      1.27%
    • 2024/12/20
      24.40
      0.25
      1.01%
    • 2024/12/19
      24.65
      0.39
      1.56%
    • 2024/12/18
      25.04
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/17
      24.97
      0.12
      0.48%
    • 2024/12/16
      25.09
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/13
      25.17
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/12
      25.30
      0.16
      0.64%
    • 2024/12/11
      25.14
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/10
      25.27
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/09
      25.33
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/06
      25.25
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/05
      25.14
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/04
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/03
      25.17
      0.47
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      24.70
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/29
      24.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/28
      24.74
      0.13
      0.52%
    • 2024/11/27
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/26
      24.81
      0.14
      0.56%
    • 2024/11/25
      24.95
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/22
      24.90
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/21
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/20
      24.93
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/19
      24.90
      0.25
      1.01%

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