駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

25.17美元0.22(0.87%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.01%
1年14.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      25.17
      0.22
      0.87%
    • 2021/07/22
      25.39
      0.36
      1.44%
    • 2021/07/21
      25.03
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/20
      24.96
      0.23
      0.91%
    • 2021/07/19
      25.19
      0.35
      1.37%
    • 2021/07/16
      25.54
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/15
      25.63
      0.17
      0.67%
    • 2021/07/14
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/13
      25.62
      0.19
      0.75%
    • 2021/07/12
      25.43
      0.20
      0.79%
    • 2021/07/09
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/08
      25.31
      0.30
      1.17%
    • 2021/07/07
      25.61
      0.16
      0.62%
    • 2021/07/06
      25.77
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/05
      25.71
      0.30
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      25.41
      0.18
      0.70%
    • 2021/07/01
      25.59
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/30
      25.69
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/29
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/28
      25.70
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/25
      25.80
      0.16
      0.62%
    • 2021/06/24
      25.64
      0.20
      0.79%
    • 2021/06/22
      25.44
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/21
      25.37
      0.37
      1.44%
    • 2021/06/18
      25.74
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/17
      25.81
      0.25
      0.96%
    • 2021/06/16
      26.06
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/15
      26.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      26.13
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/11
      26.20
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