駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.56美元0.08(0.37%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.83%
3月2.37%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      21.56
      0.08
      0.37%
    • 2022/12/01
      21.64
      0.24
      1.12%
    • 2022/11/30
      21.40
      0.29
      1.37%
    • 2022/11/29
      21.11
      0.30
      1.44%
    • 2022/11/28
      20.81
      0.17
      0.81%
    • 2022/11/25
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      20.99
      0.26
      1.25%
    • 2022/11/23
      20.73
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/22
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/21
      20.61
      0.28
      1.34%
    • 2022/11/18
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/17
      20.85
      0.21
      1.00%
    • 2022/11/16
      21.06
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/15
      21.00
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/14
      20.87
      0.17
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      20.70
      1.13
      5.77%
    • 2022/11/10
      19.57
      0.21
      1.06%
    • 2022/11/09
      19.78
      0.17
      0.87%
    • 2022/11/08
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2022/11/07
      19.55
      0.38
      1.98%
    • 2022/11/04
      19.17
      0.36
      1.91%
    • 2022/11/03
      18.81
      0.47
      2.44%
    • 2022/11/02
      19.28
      0.35
      1.85%
    • 2022/10/31
      18.93
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/28
      18.98
      0.17
      0.89%
    • 2022/10/27
      19.15
      0.14
      0.74%
    • 2022/10/26
      19.01
      0.32
      1.71%
    • 2022/10/25
      18.69
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/24
      18.64
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/21
      18.68
      0.14
      0.74%

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