駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.31美元0.05(0.23%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.02%
3月0.33%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      21.31
      0.05
      0.23%
    • 2023/11/30
      21.36
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/29
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/28
      21.37
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/27
      21.30
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/24
      21.32
      0.06
      0.28%
    • 2023/11/23
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      21.39
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/21
      21.46
      0.10
      0.47%
    • 2023/11/20
      21.36
      0.16
      0.76%
    • 2023/11/17
      21.20
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      21.21
      0.10
      0.47%
    • 2023/11/15
      21.31
      0.56
      2.70%
    • 2023/11/14
      20.75
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/13
      20.69
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      20.61
      0.14
      0.68%
    • 2023/11/09
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/08
      20.74
      0.09
      0.43%
    • 2023/11/07
      20.83
      0.20
      0.95%
    • 2023/11/06
      21.03
      0.33
      1.59%
    • 2023/11/03
      20.70
      0.25
      1.22%
    • 2023/11/02
      20.45
      0.35
      1.74%
    • 2023/10/31
      20.10
      0.10
      0.50%
    • 2023/10/30
      20.20
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/27
      20.17
      0.16
      0.80%
    • 2023/10/26
      20.01
      0.26
      1.28%
    • 2023/10/25
      20.27
      0.05
      0.25%
    • 2023/10/24
      20.22
      0.09
      0.45%
    • 2023/10/23
      20.13
      0.24
      1.18%
    • 2023/10/20
      20.37
      0.05
      0.25%

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