駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

24.79美元0.85(3.32%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.05%
3月5.58%
1年11.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      24.79
      0.85
      3.32%
    • 2021/02/25
      25.64
      0.31
      1.22%
    • 2021/02/19
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/18
      25.62
      0.25
      0.97%
    • 2021/02/17
      25.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      25.88
      0.25
      0.98%
    • 2021/02/15
      25.63
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/12
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      25.42
      0.23
      0.91%
    • 2021/02/09
      25.19
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/08
      25.06
      0.16
      0.64%
    • 2021/02/05
      24.90
      0.10
      0.40%
    • 2021/02/03
      24.87
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/02
      24.80
      0.30
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      24.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      24.51
      0.12
      0.49%
    • 2021/01/28
      24.63
      0.59
      2.34%
    • 2021/01/27
      25.22
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/26
      25.31
      0.33
      1.29%
    • 2021/01/25
      25.64
      0.18
      0.71%
    • 2021/01/22
      25.46
      0.24
      0.93%
    • 2021/01/21
      25.70
      0.17
      0.67%
    • 2021/01/20
      25.53
      0.27
      1.07%
    • 2021/01/19
      25.26
      0.13
      0.52%
    • 2021/01/18
      25.13
      0.16
      0.63%
    • 2021/01/15
      25.29
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/14
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/13
      25.27
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/12
      25.25
      0.16
      0.64%

    下載歷史報價