駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.31美元0.05(0.23%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.02%

3月0.33%

1年1.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
21.31
0.05
0.23%
2023/11/30
21.36
0.02
0.09%
2023/11/29
21.38
0.01
0.05%
2023/11/28
21.37
0.07
0.33%
2023/11/27
21.30
0.02
0.09%
2023/11/24
21.32
0.06
0.28%
2023/11/23
21.38
0.01
0.05%
2023/11/22
21.39
0.07
0.33%
2023/11/21
21.46
0.10
0.47%
2023/11/20
21.36
0.16
0.76%
2023/11/17
21.20
0.01
0.05%
2023/11/16
21.21
0.10
0.47%
2023/11/15
21.31
0.56
2.70%
2023/11/14
20.75
0.06
0.29%
2023/11/13
20.69
0.08
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
20.61
0.14
0.68%
2023/11/09
20.75
0.01
0.05%
2023/11/08
20.74
0.09
0.43%
2023/11/07
20.83
0.20
0.95%
2023/11/06
21.03
0.33
1.59%
2023/11/03
20.70
0.25
1.22%
2023/11/02
20.45
0.35
1.74%
2023/10/31
20.10
0.10
0.50%
2023/10/30
20.20
0.03
0.15%
2023/10/27
20.17
0.16
0.80%
2023/10/26
20.01
0.26
1.28%
2023/10/25
20.27
0.05
0.25%
2023/10/24
20.22
0.09
0.45%
2023/10/23
20.13
0.24
1.18%
2023/10/20
20.37
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0.25%

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