駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

26.25美元0.04(0.15%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月9.27%
3月1.24%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      26.25
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/15
      26.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/14
      26.30
      0.37
      1.43%
    • 2025/05/13
      25.93
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/12
      25.89
      0.51
      2.01%
    • 2025/05/08
      25.38
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/07
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/06
      25.43
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/05
      25.41
      0.10
      0.40%
    • 2025/05/02
      25.31
      0.44
      1.77%
    • 2025/04/30
      24.87
      0.20
      0.81%
    • 2025/04/29
      24.67
      0.14
      0.57%
    • 2025/04/28
      24.53
      0.09
      0.37%
    • 2025/04/25
      24.44
      0.11
      0.45%
    • 2025/04/24
      24.33
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      24.41
      0.43
      1.79%
    • 2025/04/22
      23.98
      0.13
      0.55%
    • 2025/04/17
      23.85
      0.17
      0.72%
    • 2025/04/16
      23.68
      0.17
      0.71%
    • 2025/04/15
      23.85
      0.19
      0.80%
    • 2025/04/14
      23.66
      0.38
      1.63%
    • 2025/04/11
      23.28
      0.25
      1.09%
    • 2025/04/10
      23.03
      1.06
      4.83%
    • 2025/04/09
      21.97
      0.38
      1.70%
    • 2025/04/08
      22.35
      0.13
      0.58%
    • 2025/04/07
      22.48
      0.92
      3.93%
    • 2025/04/04
      23.40
      1.38
      5.57%
    • 2025/04/03
      24.78
      0.26
      1.04%
    • 2025/04/02
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/01
      25.02
      0.24
      0.97%

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