駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.07美元0.22(1.06%)

2023/03/21更新

績效 /

1月3.92%

3月0.19%

1年12.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
21.07
0.22
1.06%
2023/03/20
20.85
0.29
1.37%
2023/03/17
21.14
0.28
1.34%
2023/03/16
20.86
0.06
0.29%
2023/03/15
20.80
0.16
0.76%
2023/03/14
20.96
0.25
1.18%
2023/03/13
21.21
0.21
1.00%
2023/03/10
21.00
0.41
1.92%
2023/03/09
21.41
0.02
0.09%
2023/03/08
21.39
0.31
1.43%
2023/03/07
21.70
0.03
0.14%
2023/03/06
21.73
0.02
0.09%
2023/03/03
21.71
0.12
0.56%
2023/03/02
21.59
0.01
0.05%
2023/03/01
21.60
0.33
1.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
21.27
0.05
0.24%
2023/02/27
21.22
0.27
1.26%
2023/02/24
21.49
0.18
0.83%
2023/02/23
21.67
0.01
0.05%
2023/02/22
21.66
0.27
1.23%
2023/02/21
21.93
0.13
0.59%
2023/02/20
22.06
0.25
1.15%
2023/02/17
21.81
0.38
1.71%
2023/02/16
22.19
0.06
0.27%
2023/02/15
22.13
0.28
1.25%
2023/02/14
22.41
0.03
0.13%
2023/02/13
22.38
0.10
0.45%
2023/02/10
22.48
0.21
0.93%
2023/02/09
22.69
0.01
0.04%
2023/02/08
22.68
0.16
0.71%

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