駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

25.33美元0.08(0.32%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.77%
1年18.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      25.33
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/06
      25.25
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/05
      25.14
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/04
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/03
      25.17
      0.47
      1.90%
    • 2024/12/02
      24.70
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/29
      24.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/28
      24.74
      0.13
      0.52%
    • 2024/11/27
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/26
      24.81
      0.14
      0.56%
    • 2024/11/25
      24.95
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/22
      24.90
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/21
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/20
      24.93
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/19
      24.90
      0.25
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      24.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/15
      24.63
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/14
      24.53
      0.25
      1.01%
    • 2024/11/13
      24.78
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/12
      24.81
      0.47
      1.86%
    • 2024/11/11
      25.28
      0.15
      0.59%
    • 2024/11/08
      25.43
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/07
      25.33
      0.25
      1.00%
    • 2024/11/06
      25.08
      0.13
      0.52%
    • 2024/11/05
      25.21
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/04
      25.12
      0.19
      0.76%
    • 2024/10/31
      24.93
      0.18
      0.72%
    • 2024/10/30
      25.11
      0.20
      0.79%
    • 2024/10/29
      25.31
      0.14
      0.55%
    • 2024/10/28
      25.45
      0.06
      0.24%

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