駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.29美元0.3(1.39%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.59%
3月13.63%
1年17.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      21.29
      0.30
      1.39%
    • 2022/06/29
      21.59
      0.23
      1.05%
    • 2022/06/28
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      21.81
      0.34
      1.58%
    • 2022/06/24
      21.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/22
      21.46
      0.35
      1.61%
    • 2022/06/21
      21.81
      0.26
      1.21%
    • 2022/06/20
      21.55
      0.23
      1.06%
    • 2022/06/17
      21.78
      0.20
      0.91%
    • 2022/06/16
      21.98
      0.10
      0.45%
    • 2022/06/15
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/14
      22.04
      0.36
      1.61%
    • 2022/06/13
      22.40
      0.55
      2.40%
    • 2022/06/10
      22.95
      0.27
      1.16%
    • 2022/06/09
      23.22
      0.14
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      23.36
      0.22
      0.95%
    • 2022/06/07
      23.14
      0.14
      0.60%
    • 2022/06/03
      23.28
      0.17
      0.74%
    • 2022/06/02
      23.11
      0.16
      0.69%
    • 2022/06/01
      23.27
      0.02
      0.09%
    • 2022/05/31
      23.29
      0.09
      0.39%
    • 2022/05/30
      23.20
      0.42
      1.84%
    • 2022/05/27
      22.78
      0.38
      1.70%
    • 2022/05/25
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      22.40
      0.18
      0.80%
    • 2022/05/23
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/20
      22.57
      0.28
      1.26%
    • 2022/05/19
      22.29
      0.35
      1.55%
    • 2022/05/18
      22.64
      0.15
      0.67%
    • 2022/05/17
      22.49
      0.33
      1.49%

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