駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

21.07美元0.22(1.06%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.19%
1年12.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      21.07
      0.22
      1.06%
    • 2023/03/20
      20.85
      0.29
      1.37%
    • 2023/03/17
      21.14
      0.28
      1.34%
    • 2023/03/16
      20.86
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/15
      20.80
      0.16
      0.76%
    • 2023/03/14
      20.96
      0.25
      1.18%
    • 2023/03/13
      21.21
      0.21
      1.00%
    • 2023/03/10
      21.00
      0.41
      1.92%
    • 2023/03/09
      21.41
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/08
      21.39
      0.31
      1.43%
    • 2023/03/07
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/06
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/03
      21.71
      0.12
      0.56%
    • 2023/03/02
      21.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/01
      21.60
      0.33
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      21.27
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/27
      21.22
      0.27
      1.26%
    • 2023/02/24
      21.49
      0.18
      0.83%
    • 2023/02/23
      21.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/22
      21.66
      0.27
      1.23%
    • 2023/02/21
      21.93
      0.13
      0.59%
    • 2023/02/20
      22.06
      0.25
      1.15%
    • 2023/02/17
      21.81
      0.38
      1.71%
    • 2023/02/16
      22.19
      0.06
      0.27%
    • 2023/02/15
      22.13
      0.28
      1.25%
    • 2023/02/14
      22.41
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/13
      22.38
      0.10
      0.45%
    • 2023/02/10
      22.48
      0.21
      0.93%
    • 2023/02/09
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/08
      22.68
      0.16
      0.71%

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