駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

25.49美元0.27(1.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.12%
1年30.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      25.49
      0.27
      1.05%
    • 2021/05/12
      25.76
      0.29
      1.11%
    • 2021/05/11
      26.05
      0.35
      1.33%
    • 2021/05/10
      26.40
      0.31
      1.19%
    • 2021/05/07
      26.09
      0.21
      0.81%
    • 2021/05/06
      25.88
      0.16
      0.62%
    • 2021/05/05
      25.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      25.70
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/03
      25.64
      0.27
      1.04%
    • 2021/04/30
      25.91
      0.31
      1.18%
    • 2021/04/29
      26.22
      0.17
      0.65%
    • 2021/04/28
      26.05
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/27
      26.02
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/26
      26.11
      0.16
      0.62%
    • 2021/04/23
      25.95
      0.11
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      25.84
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/21
      25.79
      0.22
      0.85%
    • 2021/04/20
      26.01
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/19
      25.91
      0.19
      0.74%
    • 2021/04/16
      25.72
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/15
      25.63
      0.12
      0.47%
    • 2021/04/14
      25.51
      0.31
      1.23%
    • 2021/04/13
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      25.21
      0.21
      0.83%
    • 2021/04/09
      25.42
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/08
      25.52
      0.19
      0.75%
    • 2021/04/07
      25.33
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/06
      25.28
      0.15
      0.60%
    • 2021/04/01
      25.13
      0.12
      0.48%
    • 2021/03/31
      25.01
      0.05
      0.20%

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