駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

24.32美元0.27(1.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.41%
3月5.11%
1年13.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      24.32
      0.27
      1.12%
    • 2021/10/14
      24.05
      0.21
      0.88%
    • 2021/10/13
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/12
      23.86
      0.09
      0.38%
    • 2021/10/11
      23.95
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/08
      23.91
      0.12
      0.50%
    • 2021/10/07
      23.79
      0.26
      1.11%
    • 2021/10/06
      23.53
      0.13
      0.55%
    • 2021/10/05
      23.66
      0.14
      0.59%
    • 2021/10/04
      23.80
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/01
      23.76
      0.17
      0.71%
    • 2021/09/30
      23.93
      0.15
      0.63%
    • 2021/09/29
      23.78
      0.17
      0.71%
    • 2021/09/28
      23.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      23.95
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      23.98
      0.07
      0.29%
    • 2021/09/23
      24.05
      0.20
      0.84%
    • 2021/09/22
      23.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/21
      23.82
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/20
      23.74
      0.57
      2.35%
    • 2021/09/17
      24.31
      0.10
      0.41%
    • 2021/09/16
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      24.42
      0.25
      1.01%
    • 2021/09/14
      24.67
      0.11
      0.45%
    • 2021/09/13
      24.56
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/10
      24.65
      0.22
      0.90%
    • 2021/09/09
      24.43
      0.19
      0.77%
    • 2021/09/08
      24.62
      0.12
      0.49%
    • 2021/09/07
      24.74
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/06
      24.84
      0.01
      0.04%

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