駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

24.30美元0.1(0.41%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.1%
3月7.14%
1年13.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      24.30
      0.10
      0.41%
    • 2024/05/17
      24.40
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/16
      24.46
      0.39
      1.62%
    • 2024/05/15
      24.07
      0.15
      0.63%
    • 2024/05/14
      23.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      23.91
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/10
      23.81
      0.17
      0.72%
    • 2024/05/08
      23.64
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/07
      23.69
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/06
      23.63
      0.20
      0.85%
    • 2024/05/03
      23.43
      0.24
      1.04%
    • 2024/05/02
      23.19
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/30
      23.26
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/29
      23.23
      0.16
      0.69%
    • 2024/04/26
      23.07
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      23.06
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/24
      23.11
      0.35
      1.54%
    • 2024/04/23
      22.76
      0.14
      0.62%
    • 2024/04/22
      22.62
      0.14
      0.62%
    • 2024/04/19
      22.48
      0.38
      1.66%
    • 2024/04/18
      22.86
      0.19
      0.84%
    • 2024/04/17
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      22.66
      0.55
      2.37%
    • 2024/04/15
      23.21
      0.17
      0.73%
    • 2024/04/12
      23.38
      0.23
      0.97%
    • 2024/04/11
      23.61
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/10
      23.75
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/09
      23.67
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/05
      23.50
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/04
      23.56
      0.19
      0.81%

    下載歷史報價