駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元

26.25美元0.04(0.15%)

2025/05/16更新

績效 /

1月9.27%

3月1.24%

1年6.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
26.25
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2025/05/15
26.29
0.01
0.04%
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0.37
1.43%
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25.93
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25.89
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2.01%
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25.38
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25.42
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0.04%
2025/05/06
25.43
0.02
0.08%
2025/05/05
25.41
0.10
0.40%
2025/05/02
25.31
0.44
1.77%
2025/04/30
24.87
0.20
0.81%
2025/04/29
24.67
0.14
0.57%
2025/04/28
24.53
0.09
0.37%
2025/04/25
24.44
0.11
0.45%
2025/04/24
24.33
0.08
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
24.41
0.43
1.79%
2025/04/22
23.98
0.13
0.55%
2025/04/17
23.85
0.17
0.72%
2025/04/16
23.68
0.17
0.71%
2025/04/15
23.85
0.19
0.80%
2025/04/14
23.66
0.38
1.63%
2025/04/11
23.28
0.25
1.09%
2025/04/10
23.03
1.06
4.83%
2025/04/09
21.97
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1.70%
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22.35
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2025/04/02
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