貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

11.96歐元0.2(1.65%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.22%
3月9.52%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      9.22%
      4.26%
      -
    • 三個月
      9.52%
      15.24%
      -
    • 一年
      0.00%
      21.12%
      -
    • 三年(年度化)
      19.86%
      16.95%
      -
    • 五年(年度化)
      3.65%
      2.65%
      -
    • 十年(年度化)
      0.51%
      0.98%
      -
    • 年初至今
      10.13%
      11.24%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.13%
    基金規模
    867.74百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2008-06-24
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.12%
    2. 2.已開發亞洲15.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.35%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.電訊服務16.79%
    4. 4.科技14.68%
    5. 5.能源5.20%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.99%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H5.83%
    3. 3.Meituan Class B5.23%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.72%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.06
      -
    • 月報酬標準差
      31.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.12%
    2. 2.已開發亞洲15.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.99%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H5.83%
    3. 3.Meituan Class B5.23%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.72%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.35%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.電訊服務16.79%
    4. 4.科技14.68%
    5. 5.能源5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.06
      -
    • 月報酬標準差
      31.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -