貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

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2025/06/20更新
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3月7.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      13.41
      0.10
      0.75%
    • 2025/06/19
      13.31
      0.28
      2.06%
    • 2025/06/18
      13.59
      0.14
      1.02%
    • 2025/06/17
      13.73
      0.11
      0.80%
    • 2025/06/16
      13.84
      0.22
      1.62%
    • 2025/06/13
      13.62
      0.15
      1.09%
    • 2025/06/12
      13.77
      0.09
      0.65%
    • 2025/06/11
      13.86
      0.11
      0.80%
    • 2025/06/10
      13.75
      0.22
      1.63%
    • 2025/06/06
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/05
      13.58
      0.11
      0.82%
    • 2025/06/04
      13.47
      0.10
      0.75%
    • 2025/06/03
      13.37
      0.16
      1.21%
    • 2025/06/02
      13.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      13.21
      0.18
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/26
      13.42
      0.17
      1.25%
    • 2025/05/23
      13.59
      0.06
      0.44%
    • 2025/05/22
      13.53
      0.18
      1.31%
    • 2025/05/21
      13.71
      0.09
      0.66%
    • 2025/05/20
      13.62
      0.15
      1.11%
    • 2025/05/19
      13.47
      0.14
      1.03%
    • 2025/05/16
      13.61
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/15
      13.66
      0.11
      0.80%
    • 2025/05/14
      13.77
      0.24
      1.77%
    • 2025/05/13
      13.53
      0.15
      1.10%
    • 2025/05/12
      13.68
      0.45
      3.40%
    • 2025/05/08
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/07
      13.17
      0.08
      0.60%

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