貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

21.92歐元0.22(1.01%)

2021/08/02更新

績效 /

1月6.52%

3月10.2%

1年16.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
21.92
0.22
1.01%
2021/07/30
21.70
0.28
1.27%
2021/07/29
21.98
0.91
4.32%
2021/07/28
21.07
0.62
3.03%
2021/07/27
20.45
1.42
6.49%
2021/07/26
21.87
0.99
4.33%
2021/07/23
22.86
0.84
3.54%
2021/07/22
23.70
0.25
1.07%
2021/07/21
23.45
0.35
1.52%
2021/07/20
23.10
0.03
0.13%
2021/07/19
23.13
0.39
1.66%
2021/07/16
23.52
0.23
0.97%
2021/07/15
23.75
0.31
1.32%
2021/07/14
23.44
0.00
0.00%
2021/07/13
23.44
0.24
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
23.20
0.37
1.62%
2021/07/09
22.83
0.25
1.11%
2021/07/08
22.58
0.78
3.34%
2021/07/07
23.36
0.23
0.99%
2021/07/06
23.13
0.29
1.24%
2021/07/05
23.42
0.03
0.13%
2021/07/02
23.45
0.71
2.94%
2021/07/01
24.16
0.01
0.04%
2021/06/30
24.17
0.12
0.50%
2021/06/29
24.05
0.10
0.41%
2021/06/28
24.15
0.16
0.67%
2021/06/25
23.99
0.48
2.04%
2021/06/24
23.51
0.44
1.91%
2021/06/22
23.07
0.10
0.43%
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