貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

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2024/07/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      11.59
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/16
      11.69
      0.13
      1.10%
    • 2024/07/15
      11.82
      0.15
      1.25%
    • 2024/07/12
      11.97
      0.12
      1.01%
    • 2024/07/11
      11.85
      0.19
      1.63%
    • 2024/07/10
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/08
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.61
      0.14
      1.19%
    • 2024/07/04
      11.75
      0.14
      1.21%
    • 2024/07/03
      11.61
      0.14
      1.22%
    • 2024/07/02
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      11.52
      0.15
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/25
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.63
      0.17
      1.44%
    • 2024/06/20
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/19
      11.86
      0.22
      1.89%
    • 2024/06/18
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/17
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/14
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/13
      11.69
      0.12
      1.04%
    • 2024/06/12
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/11
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/10
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/06
      11.74
      0.07
      0.60%

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