貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

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2025/06/20更新

績效 /

1月1.54%

3月7.58%

1年13.64%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
13.41
0.10
0.75%
2025/06/19
13.31
0.28
2.06%
2025/06/18
13.59
0.14
1.02%
2025/06/17
13.73
0.11
0.80%
2025/06/16
13.84
0.22
1.62%
2025/06/13
13.62
0.15
1.09%
2025/06/12
13.77
0.09
0.65%
2025/06/11
13.86
0.11
0.80%
2025/06/10
13.75
0.22
1.63%
2025/06/06
13.53
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0.37%
2025/06/05
13.58
0.11
0.82%
2025/06/04
13.47
0.10
0.75%
2025/06/03
13.37
0.16
1.21%
2025/06/02
13.21
0.00
0.00%
2025/05/30
13.21
0.18
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
13.39
0.01
0.08%
2025/05/27
13.40
0.02
0.15%
2025/05/26
13.42
0.17
1.25%
2025/05/23
13.59
0.06
0.44%
2025/05/22
13.53
0.18
1.31%
2025/05/21
13.71
0.09
0.66%
2025/05/20
13.62
0.15
1.11%
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13.47
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1.03%
2025/05/16
13.61
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3.40%
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