貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
12.60歐元0.13(1.04%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.47% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.48% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-7.48%-8.26%-2.08%
- 月報酬Beta-0.97%-0.99%-1.04%
- 月報酬R-Squared-93.75%-93.07%-89.69%
- 月報酬平均數（算數）2.34%-0.02%-0.32%-
- 月報酬標準差28.17%-33.71%-30.86%-
- 月報酬夏普值0.82%-0.14%-0.04%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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