貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

14.21歐元0.02(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.91%
3月2.67%
1年34.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.94% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -24.86%
    -1.63%
    -4.50%
  • 月報酬Beta
    -0.84%
    -1.22%
    -1.19%
  • 月報酬R-Squared
    -69.96%
    -83.76%
    -87.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.43%-
    0.07%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    18.63%-
    24.52%-
    24.79%-
  • 月報酬夏普值
    2.88%-
    0.01%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。