貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

21.74歐元0.18(0.82%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月6.52%
3月10.2%
1年16.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.94% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.20%
    -0.04%
    -3.67%
  • 月報酬Beta
    -1.45%
    -1.23%
    -1.24%
  • 月報酬R-Squared
    -84.57%
    -90.36%
    -89.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    1.22%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    23.99%-
    25.01%-
    23.21%-
  • 月報酬夏普值
    1.78%-
    0.54%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。