匯豐環球投資基金-歐元區價值IC

53.16歐元0.27(0.5%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.1%
3月9.14%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      3.31%
      7.22%
    • 三個月
      9.14%
      8.67%
      8.52%
    • 一年
      0.20%
      5.04%
      6.82%
    • 三年(年度化)
      3.62%
      15.25%
      2.87%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      3.53%
      2.44%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      5.54%
      6.37%
    • 年初至今
      5.68%
      4.17%
      10.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    323.47百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2006-12-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在任何一個歐洲貨幣聯盟成員國( 「歐元聯盟」) 設有其註冊辦事處及在歐元聯盟的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長線資本增長。開始時這將是十二名成員國家,但當有其他新成員國家加入歐元聯盟時亦可考慮投資於此等國家。雖然本基金的投資沒有市值限制,但預計本基金會主要投資於大型、具規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區90.58%
    2. 2.美國2.64%
    3. 3.英國2.17%
    4. 4.拉丁美洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.31%
    2. 2.金融服務16.84%
    3. 3.能源10.68%
    4. 4.電訊服務10.57%
    5. 5.防守性消費8.18%
    前五大持股
    1. 1.Capital Cash Ctrl Class Ea8.15%
    2. 2.Capital Cash Ctrl Class Eq6.80%
    3. 3.TotalEnergies SE4.78%
    4. 4.Allianz SE3.88%
    5. 5.Capital Cash Ctrl Class Er3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區90.58%
    2. 2.美國2.64%
    3. 3.英國2.17%
    4. 4.拉丁美洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.Capital Cash Ctrl Class Ea8.15%
    2. 2.Capital Cash Ctrl Class Eq6.80%
    3. 3.TotalEnergies SE4.78%
    4. 4.Allianz SE3.88%
    5. 5.Capital Cash Ctrl Class Er3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.31%
    2. 2.金融服務16.84%
    3. 3.能源10.68%
    4. 4.電訊服務10.57%
    5. 5.防守性消費8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -