匯豐環球投資基金-歐元區價值IC

67.86歐元0.16(0.23%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月4.52%
3月3.74%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      67.86
      0.16
      0.23%
    • 2024/06/18
      68.02
      0.40
      0.59%
    • 2024/06/17
      67.62
      0.47
      0.70%
    • 2024/06/14
      67.15
      1.50
      2.19%
    • 2024/06/13
      68.65
      1.37
      1.96%
    • 2024/06/12
      70.02
      0.67
      0.96%
    • 2024/06/11
      69.36
      0.64
      0.91%
    • 2024/06/10
      70.00
      0.74
      1.04%
    • 2024/06/07
      70.73
      0.14
      0.20%
    • 2024/06/06
      70.88
      0.19
      0.27%
    • 2024/06/05
      70.69
      0.32
      0.46%
    • 2024/06/04
      70.37
      0.78
      1.10%
    • 2024/06/03
      71.15
      0.33
      0.46%
    • 2024/05/31
      70.82
      0.21
      0.29%
    • 2024/05/30
      70.62
      0.11
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      70.50
      0.65
      0.92%
    • 2024/05/28
      71.16
      0.30
      0.41%
    • 2024/05/27
      71.45
      0.44
      0.62%
    • 2024/05/24
      71.02
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/23
      71.07
      0.15
      0.21%
    • 2024/05/22
      70.92
      0.36
      0.51%
    • 2024/05/21
      71.29
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/17
      71.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      71.23
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/15
      71.33
      0.16
      0.23%
    • 2024/05/14
      71.17
      0.23
      0.32%
    • 2024/05/13
      70.94
      0.14
      0.20%
    • 2024/05/10
      70.80
      0.95
      1.36%
    • 2024/05/08
      69.85
      0.33
      0.47%
    • 2024/05/07
      69.52
      0.67
      0.97%

    下載歷史報價