首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)

14.29美元0.05(0.35%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月5.74%
3月4.83%
1年11.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      5.74%
      3.72%
      11.80%
    • 三個月
      4.83%
      6.05%
      8.74%
    • 一年
      11.16%
      23.89%
      10.89%
    • 三年(年度化)
      4.97%
      8.59%
      4.39%
    • 五年(年度化)
      7.17%
      12.61%
      7.46%
    • 十年(年度化)
      5.07%
      6.41%
      3.92%
    • 年初至今
      9.14%
      8.49%
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.14%
    基金規模
    693.62百萬截至 2025-05-12
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區9.22%
    3. 3.大洋洲6.24%
    4. 4.拉丁美洲6.03%
    5. 5.英國5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用44.70%
    2. 2.工業35.61%
    3. 3.能源10.88%
    4. 4.房地產6.79%
    5. 5.電訊服務1.13%
    前五大持股
    1. 1.American Electric Power Co Inc5.09%
    2. 2.Duke Energy Corp4.40%
    3. 3.Xcel Energy Inc4.26%
    4. 4.National Grid PLC4.19%
    5. 5.Transurban Group4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區9.22%
    3. 3.大洋洲6.24%
    4. 4.拉丁美洲6.03%
    5. 5.英國5.86%
    前五大持股
    1. 1.American Electric Power Co Inc5.09%
    2. 2.Duke Energy Corp4.40%
    3. 3.Xcel Energy Inc4.26%
    4. 4.National Grid PLC4.19%
    5. 5.Transurban Group4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用44.70%
    2. 2.工業35.61%
    3. 3.能源10.88%
    4. 4.房地產6.79%
    5. 5.電訊服務1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -