首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

14.06美元0.03(0.22%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.14%
1年15.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.98%
      1.42%
    • 三個月
      0.14%
      0.20%
      2.03%
    • 一年
      15.94%
      20.73%
      20.30%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      5.31%
      7.97%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      5.83%
      7.05%
    • 十年(年度化)
      7.77%
      6.57%
      5.33%
    • 年初至今
      9.33%
      6.43%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    1,770.67百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.61%
    2. 2.歐元區13.29%
    3. 3.大洋洲7.85%
    4. 4.加拿大5.18%
    5. 5.新興亞洲4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.25%
    2. 2.工業30.67%
    3. 3.房地產9.90%
    4. 4.能源8.30%
    5. 5.電訊服務1.23%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group5.95%
    2. 2.American Tower Corp5.84%
    3. 3.Dominion Energy Inc4.98%
    4. 4.SBA Communications Corp4.05%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.61%
    2. 2.歐元區13.29%
    3. 3.大洋洲7.85%
    4. 4.加拿大5.18%
    5. 5.新興亞洲4.86%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group5.95%
    2. 2.American Tower Corp5.84%
    3. 3.Dominion Energy Inc4.98%
    4. 4.SBA Communications Corp4.05%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.25%
    2. 2.工業30.67%
    3. 3.房地產9.90%
    4. 4.能源8.30%
    5. 5.電訊服務1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -