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首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.61美元0.01(0.06%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月5.87%
3月5.01%
1年22.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      4.41%
      5.91%
    • 三個月
      5.01%
      3.00%
      2.16%
    • 一年
      22.07%
      37.04%
      34.71%
    • 三年(年度化)
      7.28%
      5.69%
      6.81%
    • 五年(年度化)
      7.24%
      6.75%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      7.15%
      6.27%
      4.72%
    • 年初至今
      5.84%
      3.00%
      4.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    1,518.92百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    2. 2.歐元區12.48%
    3. 3.大洋洲8.23%
    4. 4.日本4.86%
    5. 5.英國4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.27%
    2. 2.工業30.81%
    3. 3.房地產9.52%
    4. 4.能源5.91%
    5. 5.電訊服務0.96%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.23%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.19%
    3. 3.American Tower Corp6.13%
    4. 4.Dominion Energy Inc5.00%
    5. 5.Aena SME SA3.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    2. 2.歐元區12.48%
    3. 3.大洋洲8.23%
    4. 4.日本4.86%
    5. 5.英國4.62%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.23%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.19%
    3. 3.American Tower Corp6.13%
    4. 4.Dominion Energy Inc5.00%
    5. 5.Aena SME SA3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.27%
    2. 2.工業30.81%
    3. 3.房地產9.52%
    4. 4.能源5.91%
    5. 5.電訊服務0.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    風險評估
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