首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.56美元0.13(0.98%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.38%
1年2.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      2.20%
      4.72%
    • 三個月
      10.38%
      11.04%
      9.48%
    • 一年
      2.31%
      0.17%
      1.40%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      1.72%
      1.40%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      3.88%
      3.34%
    • 十年(年度化)
      6.63%
      6.51%
      3.46%
    • 年初至今
      2.19%
      0.17%
      4.72%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    1,651.07百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.64%
    2. 2.大洋洲11.81%
    3. 3.歐元區10.38%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.加拿大3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.32%
    2. 2.工業33.63%
    3. 3.能源10.18%
    4. 4.房地產8.08%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.90%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.03%
    3. 3.American Tower Corp4.51%
    4. 4.Aena SME SA4.22%
    5. 5.Duke Energy Corp4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.64%
    2. 2.大洋洲11.81%
    3. 3.歐元區10.38%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.加拿大3.78%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.90%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.03%
    3. 3.American Tower Corp4.51%
    4. 4.Aena SME SA4.22%
    5. 5.Duke Energy Corp4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.32%
    2. 2.工業33.63%
    3. 3.能源10.18%
    4. 4.房地產8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -