首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.96美元0.13(0.97%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.63%
3月0.85%
1年2.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.63%
      1.52%
      7.48%
    • 三個月
      0.85%
      5.48%
      1.86%
    • 一年
      2.59%
      5.21%
      8.12%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      4.89%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      4.31%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      7.28%
      3.54%
    • 年初至今
      6.12%
      1.91%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.12%
    基金規模
    1,669.20百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.19%
    2. 2.歐元區11.45%
    3. 3.大洋洲10.60%
    4. 4.拉丁美洲4.66%
    5. 5.加拿大4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.91%
    2. 2.工業34.80%
    3. 3.房地產7.49%
    4. 4.能源7.14%
    5. 5.電訊服務1.10%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group7.08%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.59%
    3. 3.American Tower Corp4.46%
    4. 4.Dominion Energy Inc4.46%
    5. 5.Aena SME SA3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.19%
    2. 2.歐元區11.45%
    3. 3.大洋洲10.60%
    4. 4.拉丁美洲4.66%
    5. 5.加拿大4.35%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group7.08%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.59%
    3. 3.American Tower Corp4.46%
    4. 4.Dominion Energy Inc4.46%
    5. 5.Aena SME SA3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.91%
    2. 2.工業34.80%
    3. 3.房地產7.49%
    4. 4.能源7.14%
    5. 5.電訊服務1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -