首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.79美元0.21(1.51%)
2022/05/19更新
績效 / 
1月4.78%
3月1.95%
1年1.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      3.27%
      4.99%
    • 三個月
      1.95%
      5.01%
      0.27%
    • 一年
      1.49%
      9.05%
      0.85%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      6.43%
      5.98%
    • 五年(年度化)
      4.89%
      6.63%
      4.67%
    • 十年(年度化)
      8.10%
      7.42%
      5.13%
    • 年初至今
      1.45%
      3.96%
      4.39%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    1,842.88百萬截至 2022-05-19
    成立時間
    2008-06-27
    晨星評等
    投資策略
    達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.52%
    2. 2.歐元區12.59%
    3. 3.大洋洲9.40%
    4. 4.加拿大6.07%
    5. 5.新興亞洲4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.89%
    2. 2.工業33.17%
    3. 3.房地產7.90%
    4. 4.能源7.41%
    5. 5.電訊服務1.42%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.32%
    2. 2.Dominion Energy Inc5.30%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.17%
    4. 4.American Tower Corp4.55%
    5. 5.Sempra Energy3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.52%
    2. 2.歐元區12.59%
    3. 3.大洋洲9.40%
    4. 4.加拿大6.07%
    5. 5.新興亞洲4.66%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.32%
    2. 2.Dominion Energy Inc5.30%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.17%
    4. 4.American Tower Corp4.55%
    5. 5.Sempra Energy3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.89%
    2. 2.工業33.17%
    3. 3.房地產7.90%
    4. 4.能源7.41%
    5. 5.電訊服務1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -