首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.64美元0.08(0.6%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.79%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      13.64
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/24
      13.72
      0.13
      0.92%
    • 2022/01/21
      13.85
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/20
      13.86
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      13.88
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/18
      13.96
      0.08
      0.58%
    • 2022/01/17
      14.04
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/14
      14.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/13
      14.10
      0.11
      0.78%
    • 2022/01/12
      13.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/11
      14.03
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/10
      14.13
      0.07
      0.49%
    • 2022/01/07
      14.06
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/06
      14.09
      0.14
      0.99%
    • 2022/01/05
      14.23
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      14.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/31
      14.19
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/30
      14.15
      0.21
      1.51%
    • 2021/12/24
      13.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/23
      13.93
      0.14
      1.03%
    • 2021/12/22
      13.79
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/21
      13.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/20
      13.71
      0.15
      1.10%
    • 2021/12/17
      13.86
      0.05
      0.34%
    • 2021/12/16
      13.82
      0.18
      1.32%
    • 2021/12/15
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/14
      13.69
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/13
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      13.65
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/09
      13.71
      0.02
      0.14%

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