首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)

14.13美元0.03(0.23%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.55%

3月5.49%

1年15.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
14.13
0.03
0.23%
2025/04/24
14.10
0.09
0.60%
2025/04/23
14.18
0.22
1.60%
2025/04/22
13.96
0.03
0.25%
2025/04/17
13.93
0.03
0.22%
2025/04/16
13.96
0.06
0.43%
2025/04/15
13.90
0.21
1.50%
2025/04/14
13.69
0.20
1.48%
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13.49
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0.05%
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3.80%
2025/04/09
12.99
0.09
0.70%
2025/04/08
13.08
0.00
0.01%
2025/04/07
13.08
0.97
6.88%
2025/04/04
14.05
0.07
0.47%
2025/04/03
14.12
0.05
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
14.07
0.05
0.39%
2025/04/01
14.01
0.13
0.92%
2025/03/31
13.89
0.02
0.16%
2025/03/28
13.91
0.01
0.04%
2025/03/27
13.90
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0.64%
2025/03/26
13.81
0.10
0.71%
2025/03/25
13.91
0.03
0.24%
2025/03/24
13.88
0.10
0.71%
2025/03/21
13.98
0.04
0.28%
2025/03/20
13.94
0.01
0.07%
2025/03/19
13.93
0.02
0.17%
2025/03/18
13.95
0.34
2.49%
2025/03/14
13.61
0.04
0.26%
2025/03/13
13.58
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0.31%
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