首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.58美元0.2(1.57%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.11%

3月3%

1年7.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.58
0.20
1.57%
2023/03/23
12.78
0.16
1.23%
2023/03/22
12.94
0.12
0.89%
2023/03/21
13.06
0.13
1.01%
2023/03/20
12.93
0.06
0.43%
2023/03/16
12.98
0.04
0.30%
2023/03/15
12.94
0.03
0.27%
2023/03/14
12.91
0.11
0.83%
2023/03/13
12.80
0.12
0.90%
2023/03/10
12.92
0.09
0.65%
2023/03/09
13.00
0.08
0.62%
2023/03/08
12.92
0.23
1.77%
2023/03/07
13.16
0.02
0.16%
2023/03/06
13.18
0.13
0.97%
2023/03/03
13.05
0.17
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
12.88
0.08
0.64%
2023/03/01
12.97
0.11
0.83%
2023/02/28
13.07
0.04
0.29%
2023/02/27
13.04
0.09
0.65%
2023/02/24
13.12
0.05
0.34%
2023/02/23
13.08
0.01
0.07%
2023/02/22
13.09
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1.87%
2023/02/20
13.34
0.11
0.81%
2023/02/17
13.23
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1.03%
2023/02/16
13.37
0.08
0.57%
2023/02/15
13.29
0.10
0.72%
2023/02/14
13.39
0.07
0.56%
2023/02/13
13.31
0.13
1.02%
2023/02/10
13.18
0.19
1.45%
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13.37
0.28
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