首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)

13.80美元0.04(0.3%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.77%
1年16.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      13.80
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/19
      13.76
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/18
      13.68
      0.10
      0.76%
    • 2024/11/15
      13.58
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/14
      13.54
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/13
      13.60
      0.15
      1.07%
    • 2024/11/12
      13.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/11
      13.76
      0.08
      0.59%
    • 2024/11/08
      13.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      13.69
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/06
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/05
      13.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      13.60
      0.11
      0.80%
    • 2024/11/01
      13.71
      0.06
      0.41%
    • 2024/10/31
      13.65
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      13.70
      0.18
      1.26%
    • 2024/10/29
      13.88
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/25
      13.93
      0.08
      0.57%
    • 2024/10/24
      14.01
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/23
      13.96
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/22
      13.94
      0.12
      0.84%
    • 2024/10/21
      14.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/18
      14.04
      0.08
      0.59%
    • 2024/10/17
      14.12
      0.12
      0.87%
    • 2024/10/16
      14.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/15
      13.97
      0.11
      0.80%
    • 2024/10/14
      13.86
      0.09
      0.65%
    • 2024/10/11
      13.77
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      0.03%
    • 2024/10/10
      13.76
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      0.01%
    • 2024/10/09
      13.76
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      0.13%

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