首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.53美元0.05(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.46%
3月3.18%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/04
      12.58
      0.12
      0.96%
    • 2021/03/03
      12.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      12.71
      0.09
      0.74%
    • 2021/03/01
      12.62
      0.17
      1.37%
    • 2021/02/26
      12.80
      0.17
      1.28%
    • 2021/02/25
      12.96
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/24
      12.93
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/23
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.88
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/19
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      12.90
      0.22
      1.66%
    • 2021/02/15
      13.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/12
      13.10
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      13.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/09
      13.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      13.17
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/05
      13.11
      0.12
      0.89%
    • 2021/02/04
      13.00
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/03
      13.09
      0.10
      0.78%
    • 2021/02/02
      12.99
      0.20
      1.60%
    • 2021/02/01
      12.78
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/29
      12.86
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/28
      12.77
      0.25
      1.90%
    • 2021/01/27
      13.02
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/26
      13.05
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/25
      12.98
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/22
      13.02
      0.15
      1.13%

    下載歷史報價