首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

11.83美元0.23(1.91%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.79%
3月7.29%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.83
      0.23
      1.91%
    • 2023/09/26
      12.06
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/25
      12.09
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/22
      12.13
      0.13
      1.04%
    • 2023/09/20
      12.29
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/19
      12.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      12.31
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/15
      12.36
      0.19
      1.57%
    • 2023/09/14
      12.17
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/13
      12.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      12.10
      0.08
      0.69%
    • 2023/09/08
      12.01
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/07
      11.96
      0.04
      0.30%
    • 2023/09/06
      12.00
      0.22
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/31
      12.37
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/30
      12.39
      0.08
      0.64%
    • 2023/08/29
      12.31
      0.07
      0.59%
    • 2023/08/28
      12.23
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/25
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      0.12
      0.98%
    • 2023/08/24
      12.29
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      0.54%
    • 2023/08/23
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/22
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      0.46%
    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.80%
    • 2023/08/16
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      1.06%
    • 2023/08/15
      12.54
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      0.58%
    • 2023/08/14
      12.61
      0.01
      0.05%

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