首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)

14.13美元0.03(0.23%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.49%
1年15.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      14.13
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/24
      14.10
      0.09
      0.60%
    • 2025/04/23
      14.18
      0.22
      1.60%
    • 2025/04/22
      13.96
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/17
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/16
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/15
      13.90
      0.21
      1.50%
    • 2025/04/14
      13.69
      0.20
      1.48%
    • 2025/04/11
      13.49
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/10
      13.49
      0.49
      3.80%
    • 2025/04/09
      12.99
      0.09
      0.70%
    • 2025/04/08
      13.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      13.08
      0.97
      6.88%
    • 2025/04/04
      14.05
      0.07
      0.47%
    • 2025/04/03
      14.12
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      14.07
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/01
      14.01
      0.13
      0.92%
    • 2025/03/31
      13.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      13.91
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/27
      13.90
      0.09
      0.64%
    • 2025/03/26
      13.81
      0.10
      0.71%
    • 2025/03/25
      13.91
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/24
      13.88
      0.10
      0.71%
    • 2025/03/21
      13.98
      0.04
      0.28%
    • 2025/03/20
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/19
      13.93
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/18
      13.95
      0.34
      2.49%
    • 2025/03/14
      13.61
      0.04
      0.26%
    • 2025/03/13
      13.58
      0.04
      0.31%
    • 2025/03/12
      13.62
      0.11
      0.81%

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