首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.32美元0.12(0.86%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.52%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      13.32
      0.12
      0.86%
    • 2024/07/23
      13.44
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/22
      13.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      13.37
      0.09
      0.65%
    • 2024/07/18
      13.45
      0.08
      0.61%
    • 2024/07/17
      13.37
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/16
      13.25
      0.13
      1.00%
    • 2024/07/15
      13.38
      0.08
      0.61%
    • 2024/07/12
      13.30
      0.22
      1.65%
    • 2024/07/11
      13.08
      0.12
      0.91%
    • 2024/07/10
      12.97
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/09
      12.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      12.91
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/04
      12.85
      0.09
      0.71%
    • 2024/07/03
      12.76
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.70
      0.11
      0.84%
    • 2024/07/01
      12.81
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/28
      12.84
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/27
      12.79
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/26
      12.85
      0.12
      0.91%
    • 2024/06/25
      12.96
      0.11
      0.83%
    • 2024/06/24
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      12.86
      0.10
      0.76%
    • 2024/06/19
      12.77
      0.07
      0.53%
    • 2024/06/18
      12.70
      0.07
      0.52%
    • 2024/06/17
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/14
      12.79
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/13
      12.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      12.85
      0.11
      0.83%
    • 2024/06/11
      12.96
      0.00
      0.02%

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