首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

14.25美元0.05(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.9%
3月3.17%
1年4.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      14.25
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/17
      14.30
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/16
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/15
      14.23
      0.10
      0.73%
    • 2022/08/12
      14.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      14.12
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/10
      14.16
      0.11
      0.76%
    • 2022/08/09
      14.05
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/08
      14.02
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/05
      14.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      14.05
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/03
      13.96
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/02
      14.01
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/29
      13.93
      0.31
      2.25%
    • 2022/07/28
      13.63
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      13.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      13.54
      0.11
      0.85%
    • 2022/07/25
      13.43
      0.10
      0.77%
    • 2022/07/22
      13.33
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/21
      13.27
      0.14
      1.05%
    • 2022/07/20
      13.41
      0.14
      1.09%
    • 2022/07/19
      13.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      13.26
      0.15
      1.11%
    • 2022/07/15
      13.12
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/14
      13.14
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/13
      13.19
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/12
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      13.23
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/08
      13.30
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/07
      13.25
      0.09
      0.68%

    下載歷史報價