首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.25美元0.12(1.03%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.25
      0.12
      1.03%
    • 2024/04/17
      12.12
      0.13
      1.07%
    • 2024/04/16
      12.25
      0.14
      1.16%
    • 2024/04/15
      12.40
      0.10
      0.81%
    • 2024/04/12
      12.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      12.53
      0.25
      1.99%
    • 2024/04/10
      12.78
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/09
      12.70
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/08
      12.64
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/05
      12.60
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/04
      12.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      12.62
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/28
      12.66
      0.22
      1.75%
    • 2024/03/27
      12.45
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.53
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/25
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      12.58
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/21
      12.65
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      0.74%
    • 2024/03/20
      12.55
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/19
      12.49
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/15
      12.53
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      0.67%
    • 2024/03/14
      12.62
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      12.64
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      0.32%
    • 2024/03/11
      12.60
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      0.38%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      12.49
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    • 2024/03/06
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