首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)

13.24美元0.04(0.32%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.04%
3月6.13%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.24
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/23
      13.20
      0.18
      1.42%
    • 2024/12/20
      13.01
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/19
      13.04
      0.29
      2.18%
    • 2024/12/18
      13.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      13.33
      0.13
      0.95%
    • 2024/12/16
      13.46
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/13
      13.54
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/12
      13.62
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/11
      13.66
      0.08
      0.57%
    • 2024/12/10
      13.74
      0.09
      0.62%
    • 2024/12/09
      13.82
      0.12
      0.85%
    • 2024/12/06
      13.94
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/05
      13.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      13.87
      0.10
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.97
      0.17
      1.20%
    • 2024/12/02
      14.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      14.15
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/27
      14.11
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/26
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      14.05
      0.11
      0.79%
    • 2024/11/22
      13.94
      0.15
      1.10%
    • 2024/11/21
      13.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      13.80
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/19
      13.76
      0.08
      0.60%

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