首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

11.83美元0.23(1.91%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.79%

3月7.29%

1年1.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
11.83
0.23
1.91%
2023/09/26
12.06
0.03
0.26%
2023/09/25
12.09
0.04
0.29%
2023/09/22
12.13
0.13
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2023/09/20
12.29
0.04
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2023/09/19
12.33
0.02
0.19%
2023/09/18
12.31
0.05
0.44%
2023/09/15
12.36
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1.57%
2023/09/14
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2023/09/13
12.12
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0.18%
2023/09/12
12.10
0.00
0.01%
2023/09/11
12.10
0.08
0.69%
2023/09/08
12.01
0.05
0.44%
2023/09/07
11.96
0.04
0.30%
2023/09/06
12.00
0.22
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
12.21
0.03
0.25%
2023/08/31
12.37
0.02
0.14%
2023/08/30
12.39
0.08
0.64%
2023/08/29
12.31
0.07
0.59%
2023/08/28
12.23
0.06
0.52%
2023/08/25
12.17
0.12
0.98%
2023/08/24
12.29
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0.54%
2023/08/23
12.23
0.01
0.07%
2023/08/22
12.22
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2023/08/21
12.27
0.04
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2023/08/18
12.23
0.07
0.56%
2023/08/17
12.30
0.10
0.80%
2023/08/16
12.40
0.13
1.06%
2023/08/15
12.54
0.07
0.58%
2023/08/14
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0.01
0.05%

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