首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.62美元0.05(0.39%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.03%
1年18.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.62
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/23
      13.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/22
      13.63
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/21
      13.60
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/20
      13.55
      0.20
      1.48%
    • 2021/09/17
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/16
      13.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      13.80
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/14
      13.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/13
      13.82
      0.14
      1.00%
    • 2021/09/10
      13.96
      0.12
      0.86%
    • 2021/09/09
      14.08
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/08
      14.02
      0.14
      0.96%
    • 2021/09/06
      14.16
      0.09
      0.65%
    • 2021/09/03
      14.25
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      14.18
      0.11
      0.79%
    • 2021/09/01
      14.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/31
      14.05
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/30
      14.01
      0.06
      0.44%
    • 2021/08/27
      13.95
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/26
      14.00
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/25
      14.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      14.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/23
      14.08
      0.15
      1.04%
    • 2021/08/20
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      13.95
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      0.79%
    • 2021/08/18
      14.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/17
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/16
      14.06
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/13
      14.00
      0.00
      0.02%

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