首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.58美元0.2(1.57%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.11%
3月3%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.58
      0.20
      1.57%
    • 2023/03/23
      12.78
      0.16
      1.23%
    • 2023/03/22
      12.94
      0.12
      0.89%
    • 2023/03/21
      13.06
      0.13
      1.01%
    • 2023/03/20
      12.93
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/16
      12.98
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/15
      12.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/14
      12.91
      0.11
      0.83%
    • 2023/03/13
      12.80
      0.12
      0.90%
    • 2023/03/10
      12.92
      0.09
      0.65%
    • 2023/03/09
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2023/03/08
      12.92
      0.23
      1.77%
    • 2023/03/07
      13.16
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/06
      13.18
      0.13
      0.97%
    • 2023/03/03
      13.05
      0.17
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      12.88
      0.08
      0.64%
    • 2023/03/01
      12.97
      0.11
      0.83%
    • 2023/02/28
      13.07
      0.04
      0.29%
    • 2023/02/27
      13.04
      0.09
      0.65%
    • 2023/02/24
      13.12
      0.05
      0.34%
    • 2023/02/23
      13.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/22
      13.09
      0.25
      1.87%
    • 2023/02/20
      13.34
      0.11
      0.81%
    • 2023/02/17
      13.23
      0.14
      1.03%
    • 2023/02/16
      13.37
      0.08
      0.57%
    • 2023/02/15
      13.29
      0.10
      0.72%
    • 2023/02/14
      13.39
      0.07
      0.56%
    • 2023/02/13
      13.31
      0.13
      1.02%
    • 2023/02/10
      13.18
      0.19
      1.45%
    • 2023/02/09
      13.37
      0.28
      2.03%

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