首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

14.38美元0.01(0.09%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月3.12%
3月8.61%
1年20.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      14.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      14.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      14.39
      0.11
      0.79%
    • 2021/06/10
      14.28
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/09
      14.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      14.23
      0.10
      0.70%
    • 2021/06/04
      14.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      14.12
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/02
      14.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/31
      14.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/28
      14.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      14.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      14.00
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/25
      14.06
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/24
      14.02
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      14.01
      0.10
      0.75%
    • 2021/05/20
      13.90
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/19
      13.94
      0.08
      0.57%
    • 2021/05/18
      14.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/17
      14.04
      0.09
      0.65%
    • 2021/05/14
      13.95
      0.20
      1.47%
    • 2021/05/13
      13.75
      0.27
      1.90%
    • 2021/05/12
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2021/05/11
      14.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/10
      14.10
      0.10
      0.72%
    • 2021/05/07
      14.00
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/06
      13.96
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/05
      14.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      14.04
      0.09
      0.64%
    • 2021/04/30
      13.95
      0.05
      0.37%

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