NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

1326.67歐元7.99(0.61%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.81%
1年40.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.40%
      0.75%
    • 三個月
      2.81%
      6.61%
      1.84%
    • 一年
      40.96%
      52.34%
      42.49%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      9.20%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      8.08%
      12.94%
      12.01%
    • 十年(年度化)
      8.54%
      8.30%
      7.56%
    • 年初至今
      22.89%
      20.70%
      15.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.89%
    基金規模
    45.86百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2008-05-05
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.51%
    2. 2.加拿大12.15%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.英國5.86%
    5. 5.大洋洲5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.40%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.房地產0.51%
    4. 4.工業0.07%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.50%
    2. 2.Bank of America Corp5.33%
    3. 3.S&P Global Inc4.99%
    4. 4.National Australia Bank Ltd4.43%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.51%
    2. 2.加拿大12.15%
    3. 3.歐元區10.54%
    4. 4.英國5.86%
    5. 5.大洋洲5.58%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.50%
    2. 2.Bank of America Corp5.33%
    3. 3.S&P Global Inc4.99%
    4. 4.National Australia Bank Ltd4.43%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.40%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.房地產0.51%
    4. 4.工業0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -