NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

1183.89歐元33.49(2.91%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月5.77%
3月7.77%
1年4.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.77%
      1.55%
      5.02%
    • 三個月
      7.77%
      23.59%
      11.34%
    • 一年
      4.18%
      1.78%
      14.67%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      2.07%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      8.82%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      5.18%
      5.87%
      5.97%
    • 年初至今
      7.21%
      1.55%
      6.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.21%
    基金規模
    37.42百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2008-05-05
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.加拿大11.87%
    3. 3.歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲7.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.94%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.16%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.88%
    3. 3.S&P Global Inc4.69%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.35%
    5. 5.Moody's Corporation3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.加拿大11.87%
    3. 3.歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲7.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.91%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.16%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.88%
    3. 3.S&P Global Inc4.69%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.35%
    5. 5.Moody's Corporation3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -