NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

1312.33歐元1.18(0.09%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.16%
3月17.45%
1年41.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      5.30%
      4.65%
    • 三個月
      17.45%
      21.08%
      10.57%
    • 一年
      41.10%
      58.43%
      62.68%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      6.84%
      6.98%
    • 五年(年度化)
      8.51%
      11.43%
      11.65%
    • 十年(年度化)
      7.37%
      7.51%
      6.70%
    • 年初至今
      22.41%
      19.21%
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.41%
    基金規模
    46.27百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-05-05
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.加拿大15.66%
    3. 3.歐元區10.59%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.已開發亞洲4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.43%
    2. 2.房地產0.16%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.63%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.38%
    3. 3.S&P Global Inc5.14%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.67%
    5. 5.Moody's Corporation3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.加拿大15.66%
    3. 3.歐元區10.59%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.已開發亞洲4.84%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.63%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.38%
    3. 3.S&P Global Inc5.14%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.67%
    5. 5.Moody's Corporation3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.43%
    2. 2.房地產0.16%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -