貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
414.01美元1.02(0.25%)
2025/05/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.26%--
- 一個月7.52%-11.20%
- 三個月4.27%-9.77%
- 一年1.46%-2.08%
- 三年(年度化)4.68%-4.40%
- 五年(年度化)14.19%-11.25%
- 十年(年度化)7.04%-6.38%
- 年初至今1.54%-7.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國80.31%
- 2.英國4.15%
- 3.加拿大3.60%
- 4.歐元區3.30%
- 5.歐洲不包含歐元區2.01%
- 1.科技17.05%
- 2.健康護理12.67%
- 3.金融服務12.13%
- 4.周期性消費11.49%
- 5.工業10.14%
- 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
- 2.Cardinal Health Inc2.93%
- 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
- 5.CVS Health Corp2.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差16.49-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國80.31%
- 2.英國4.15%
- 3.加拿大3.60%
- 4.歐元區3.30%
- 5.歐洲不包含歐元區2.01%
- 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
- 2.Cardinal Health Inc2.93%
- 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
- 5.CVS Health Corp2.50%
- 1.科技17.05%
- 2.健康護理12.67%
- 3.金融服務12.13%
- 4.周期性消費11.49%
- 5.工業10.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差16.49-
- 月報酬夏普值-0.04-
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