貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
424.17美元1.35(0.32%)
2025/03/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.82%--
- 一個月1.55%-7.12%
- 三個月3.41%-10.10%
- 一年4.94%-0.31%
- 三年(年度化)5.69%-4.44%
- 五年(年度化)14.49%-10.03%
- 十年(年度化)7.67%-6.83%
- 年初至今0.87%-4.51%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國81.87%
- 2.加拿大3.86%
- 3.英國3.84%
- 4.歐元區2.47%
- 5.歐洲不包含歐元區2.00%
- 1.科技18.21%
- 2.健康護理12.56%
- 3.金融服務11.73%
- 4.周期性消費11.07%
- 5.工業9.67%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.18%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A3.00%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.84%
- 4.Cardinal Health Inc2.83%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差16.48-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國81.87%
- 2.加拿大3.86%
- 3.英國3.84%
- 4.歐元區2.47%
- 5.歐洲不包含歐元區2.00%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.18%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A3.00%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.84%
- 4.Cardinal Health Inc2.83%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.36%
- 1.科技18.21%
- 2.健康護理12.56%
- 3.金融服務11.73%
- 4.周期性消費11.07%
- 5.工業9.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差16.48-
- 月報酬夏普值0.21-
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