貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

419.23美元0.47(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.64%
3月6.73%
1年20.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      6.64%
      -
      5.81%
    • 三個月
      6.73%
      -
      3.66%
    • 一年
      20.24%
      -
      19.00%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      -
      2.93%
    • 五年(年度化)
      11.84%
      -
      9.26%
    • 十年(年度化)
      9.03%
      -
      8.31%
    • 年初至今
      7.63%
      -
      5.67%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.63%
    基金規模
    259.84百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.26%
    2. 2.英國5.41%
    3. 3.歐元區3.31%
    4. 4.加拿大3.16%
    5. 5.日本1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.57%
    2. 2.周期性消費16.00%
    3. 3.金融服務14.21%
    4. 4.健康護理11.81%
    5. 5.工業8.04%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.56%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.54%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.53%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
    5. 5.General Motors Co2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.26%
    2. 2.英國5.41%
    3. 3.歐元區3.31%
    4. 4.加拿大3.16%
    5. 5.日本1.68%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.56%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.54%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.53%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
    5. 5.General Motors Co2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.57%
    2. 2.周期性消費16.00%
    3. 3.金融服務14.21%
    4. 4.健康護理11.81%
    5. 5.工業8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -