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貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
416.31美元0.87(0.21%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.03%--
- 一個月4.83%-3.13%
- 三個月4.81%-5.34%
- 一年10.02%-9.24%
- 三年(年度化)6.76%-3.13%
- 五年(年度化)10.40%-8.23%
- 十年(年度化)8.31%-7.82%
- 年初至今7.84%-5.57%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國80.11%
- 2.英國6.07%
- 3.歐元區3.47%
- 4.加拿大2.44%
- 5.日本1.58%
- 1.科技16.88%
- 2.周期性消費15.28%
- 3.金融服務14.05%
- 4.健康護理10.77%
- 5.工業9.41%
- 1.Cardinal Health Inc2.62%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.19%
- 4.Huntington Ingalls Industries Inc2.07%
- 5.Western Digital Corp2.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差16.00-
- 月報酬夏普值0.16-
- 1.美國80.11%
- 2.英國6.07%
- 3.歐元區3.47%
- 4.加拿大2.44%
- 5.日本1.58%
- 1.Cardinal Health Inc2.62%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.19%
- 4.Huntington Ingalls Industries Inc2.07%
- 5.Western Digital Corp2.06%
- 1.科技16.88%
- 2.周期性消費15.28%
- 3.金融服務14.05%
- 4.健康護理10.77%
- 5.工業9.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差16.00-
- 月報酬夏普值0.16-
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