貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

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2024/09/19更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      431.36
      2.89
      0.67%
    • 2024/09/18
      428.47
      0.95
      0.22%
    • 2024/09/17
      427.52
      1.45
      0.34%
    • 2024/09/16
      426.07
      3.14
      0.74%
    • 2024/09/13
      422.93
      7.76
      1.87%
    • 2024/09/12
      415.17
      3.38
      0.82%
    • 2024/09/11
      411.79
      5.10
      1.22%
    • 2024/09/10
      416.89
      1.35
      0.32%
    • 2024/09/09
      418.24
      5.29
      1.25%
    • 2024/09/06
      423.53
      0.37
      0.09%
    • 2024/09/05
      423.16
      4.17
      0.98%
    • 2024/09/04
      427.33
      2.29
      0.53%
    • 2024/09/03
      429.62
      2.41
      0.56%
    • 2024/09/02
      432.03
      1.42
      0.33%
    • 2024/08/30
      430.61
      3.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      427.56
      2.26
      0.53%
    • 2024/08/28
      429.82
      1.10
      0.26%
    • 2024/08/27
      428.72
      3.06
      0.71%
    • 2024/08/26
      431.78
      5.70
      1.34%
    • 2024/08/23
      426.08
      0.97
      0.23%
    • 2024/08/22
      425.11
      1.02
      0.24%
    • 2024/08/21
      424.09
      0.46
      0.11%
    • 2024/08/20
      423.63
      0.61
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    • 2024/08/19
      423.02
      1.79
      0.43%
    • 2024/08/16
      421.23
      6.79
      1.64%
    • 2024/08/14
      414.44
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      0.88%
    • 2024/08/13
      410.81
      1.01
      0.25%
    • 2024/08/12
      409.80
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      0.24%
    • 2024/08/09
      408.83
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      0.02%
    • 2024/08/08
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