貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      416.31
      0.87
      0.21%
    • 2024/07/24
      415.44
      0.69
      0.17%
    • 2024/07/23
      416.13
      2.25
      0.54%
    • 2024/07/22
      413.88
      1.89
      0.46%
    • 2024/07/19
      415.77
      7.89
      1.86%
    • 2024/07/18
      423.66
      1.27
      0.30%
    • 2024/07/17
      422.39
      5.51
      1.32%
    • 2024/07/16
      416.88
      2.42
      0.58%
    • 2024/07/15
      414.46
      2.01
      0.49%
    • 2024/07/12
      412.45
      3.30
      0.81%
    • 2024/07/11
      409.15
      7.10
      1.77%
    • 2024/07/10
      402.05
      0.68
      0.17%
    • 2024/07/09
      401.37
      1.90
      0.47%
    • 2024/07/08
      403.27
      1.97
      0.49%
    • 2024/07/05
      401.30
      2.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      403.38
      0.04
      0.01%
    • 2024/07/03
      403.34
      2.14
      0.53%
    • 2024/07/02
      401.20
      3.47
      0.86%
    • 2024/07/01
      404.67
      2.10
      0.52%
    • 2024/06/28
      402.57
      1.18
      0.29%
    • 2024/06/27
      401.39
      0.69
      0.17%
    • 2024/06/26
      400.70
      4.84
      1.19%
    • 2024/06/25
      405.54
      1.84
      0.45%
    • 2024/06/24
      407.38
      3.73
      0.92%
    • 2024/06/21
      403.65
      0.19
      0.05%
    • 2024/06/20
      403.46
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      0.06%
    • 2024/06/19
      403.23
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      403.29
      4.08
      1.02%
    • 2024/06/17
      399.21
      1.24
      0.31%
    • 2024/06/14
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