貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

412.27美元1.09(0.26%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.22%
1年18.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      412.27
      1.09
      0.26%
    • 2024/05/23
      413.36
      3.79
      0.91%
    • 2024/05/22
      417.15
      0.38
      0.09%
    • 2024/05/21
      417.53
      1.70
      0.41%
    • 2024/05/17
      419.23
      0.47
      0.11%
    • 2024/05/16
      418.76
      0.77
      0.18%
    • 2024/05/15
      417.99
      1.16
      0.28%
    • 2024/05/14
      416.83
      0.40
      0.10%
    • 2024/05/13
      416.43
      1.89
      0.46%
    • 2024/05/10
      414.54
      6.47
      1.59%
    • 2024/05/08
      408.07
      1.44
      0.35%
    • 2024/05/07
      409.51
      3.32
      0.82%
    • 2024/05/06
      406.19
      1.30
      0.32%
    • 2024/05/03
      404.89
      6.17
      1.55%
    • 2024/05/02
      398.72
      4.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      402.79
      1.24
      0.31%
    • 2024/04/29
      404.03
      3.27
      0.82%
    • 2024/04/26
      400.76
      4.00
      1.01%
    • 2024/04/25
      396.76
      3.96
      0.99%
    • 2024/04/24
      400.72
      1.46
      0.37%

    下載歷史報價