貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

415.57美元1.55(0.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      415.57
      1.55
      0.37%
    • 2024/12/19
      417.12
      11.33
      2.64%
    • 2024/12/18
      428.45
      1.08
      0.25%
    • 2024/12/17
      429.53
      3.30
      0.76%
    • 2024/12/16
      432.83
      0.38
      0.09%
    • 2024/12/13
      432.45
      4.71
      1.08%
    • 2024/12/12
      437.16
      1.52
      0.35%
    • 2024/12/11
      438.68
      0.46
      0.11%
    • 2024/12/10
      439.14
      5.96
      1.34%
    • 2024/12/09
      445.10
      1.56
      0.35%
    • 2024/12/06
      443.54
      2.14
      0.48%
    • 2024/12/05
      445.68
      1.11
      0.25%
    • 2024/12/04
      444.57
      0.69
      0.16%
    • 2024/12/03
      445.26
      0.39
      0.09%
    • 2024/12/02
      445.65
      1.91
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      447.56
      0.82
      0.18%
    • 2024/11/28
      446.74
      1.36
      0.30%
    • 2024/11/27
      448.10
      2.22
      0.50%
    • 2024/11/26
      445.88
      3.40
      0.76%
    • 2024/11/25
      449.28
      5.69
      1.28%
    • 2024/11/22
      443.59
      7.61
      1.75%
    • 2024/11/21
      435.98
      2.30
      0.53%
    • 2024/11/20
      433.68
      3.11
      0.72%
    • 2024/11/19
      430.57
      2.49
      0.58%
    • 2024/11/18
      433.06
      1.37
      0.32%
    • 2024/11/15
      434.43
      4.45
      1.01%
    • 2024/11/14
      438.88
      0.85
      0.19%
    • 2024/11/13
      439.73
      1.45
      0.33%
    • 2024/11/12
      441.18
      3.25
      0.73%
    • 2024/11/11
      444.43
      3.62
      0.82%

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