貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元

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2025/04/17更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      391.57
      0.29
      0.07%
    • 2025/04/16
      391.28
      3.68
      0.93%
    • 2025/04/15
      394.96
      2.87
      0.73%
    • 2025/04/14
      392.09
      10.16
      2.66%
    • 2025/04/11
      381.93
      3.56
      0.92%
    • 2025/04/10
      385.49
      17.99
      4.90%
    • 2025/04/09
      367.50
      17.56
      4.56%
    • 2025/04/08
      385.06
      13.12
      3.53%
    • 2025/04/07
      371.94
      16.64
      4.28%
    • 2025/04/04
      388.58
      20.71
      5.06%
    • 2025/04/03
      409.29
      7.73
      1.85%
    • 2025/04/02
      417.02
      0.65
      0.16%
    • 2025/04/01
      416.37
      2.23
      0.54%
    • 2025/03/31
      414.14
      2.75
      0.66%
    • 2025/03/28
      416.89
      5.19
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      422.08
      1.49
      0.35%
    • 2025/03/26
      423.57
      0.85
      0.20%
    • 2025/03/25
      422.72
      0.33
      0.08%
    • 2025/03/24
      422.39
      5.19
      1.24%
    • 2025/03/21
      417.20
      5.64
      1.33%
    • 2025/03/20
      422.84
      1.74
      0.41%
    • 2025/03/19
      421.10
      0.46
      0.11%
    • 2025/03/18
      420.64
      1.01
      0.24%
    • 2025/03/17
      419.63
      6.11
      1.48%
    • 2025/03/14
      413.52
      2.38
      0.58%
    • 2025/03/13
      411.14
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      0.36%
    • 2025/03/12
      409.66
      3.82
      0.92%
    • 2025/03/11
      413.48
      10.69
      2.52%
    • 2025/03/10
      424.17
      1.35
      0.32%
    • 2025/03/07
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