富達基金-歐元公司債基金 A股歐元

12.68歐元0.01(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.71%
1年1.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.41%
      0.43%
    • 三個月
      0.71%
      1.15%
      0.44%
    • 一年
      1.12%
      2.63%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      2.78%
      2.59%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      1.81%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      3.83%
      3.57%
    • 年初至今
      0.47%
      0.34%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    757.07百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2125.16%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2118.25%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.23%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 213.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2125.16%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2118.25%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.23%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 213.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -