富達基金-歐元公司債基金 A股歐元

12.6歐元0.03(0.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.33%
1年2.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      0.12%
      0.79%
    • 三個月
      1.33%
      1.08%
      0.40%
    • 一年
      2.22%
      1.48%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      2.59%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      2.80%
      2.50%
    • 十年(年度化)
      -
      3.97%
      3.47%
    • 年初至今
      1.33%
      0.12%
      0.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    794.66百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 2128.11%
    2. 2.Future on Euro Bund19.66%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 219.96%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.37%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 2128.11%
    2. 2.Future on Euro Bund19.66%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 219.96%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.37%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -