富達基金-歐元公司債基金 (A股歐元)

10.17歐元0.04(0.4%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.59%
3月3.98%
1年19.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.59%
      4.23%
      4.34%
    • 三個月
      3.98%
      3.22%
      2.87%
    • 一年
      19.67%
      12.79%
      15.38%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      3.89%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      1.07%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      1.49%
      0.68%
    • 年初至今
      19.54%
      11.64%
      14.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.54%
    基金規模
    523.69百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Sept 2214.35%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 224.52%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 224.08%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 223.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Sept 2214.35%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 224.52%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 224.08%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 223.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -