富達基金-歐元公司債基金 A股歐元

12.50歐元0.01(0.08%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.18%
1年3.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.02%
      0.49%
    • 三個月
      1.18%
      0.55%
      0.92%
    • 一年
      3.92%
      4.86%
      5.64%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      2.43%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      2.26%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      3.85%
      3.76%
      3.27%
    • 年初至今
      1.81%
      0.67%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    775.97百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2126.43%
    2. 2.Euro Bund Future June 2119.41%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 2111.92%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    5. 5.European Union 0.2%5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2126.43%
    2. 2.Euro Bund Future June 2119.41%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 2111.92%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    5. 5.European Union 0.2%5.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -