富達基金-歐元公司債基金 (A股歐元)

11.37歐元0.04(0.35%)
2025/05/12更新
績效 / 
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3月0.7%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/09
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/01
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      11.43
      0.00
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    • 2025/04/25
      11.43
      0.02
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    • 2025/04/24
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/23
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/22
      11.45
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/18
      11.44
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    • 2025/04/17
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      0.09%
    • 2025/04/16
      11.42
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      0.26%
    • 2025/04/15
      11.39
      0.00
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      11.31
      0.01
      0.09%

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