富達基金-歐元公司債基金 (A股歐元)

11.23歐元0.02(0.18%)
2024/05/22更新
績效 / 
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3月1.26%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/16
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      11.28
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/14
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/06
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/29
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/25
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/24
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/23
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.16
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      0.09%
    • 2024/04/17
      11.17
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      0.27%
    • 2024/04/16
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      0.62%
    • 2024/04/15
      11.21
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.21
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