富達基金－歐元公司債基金 (A股歐元)

10.72歐元0.05(0.47%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.08%

3月2.68%

1年2.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
10.72
0.05
0.47%
2023/11/28
10.67
0.07
0.66%
2023/11/27
10.60
0.04
0.38%
2023/11/24
10.56
0.01
0.10%
2023/11/23
10.57
0.01
0.10%
2023/11/22
10.58
0.00
0.00%
2023/11/21
10.58
0.01
0.10%
2023/11/20
10.57
0.02
0.19%
2023/11/17
10.59
0.01
0.09%
2023/11/16
10.60
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0.28%
2023/11/15
10.57
0.03
0.29%
2023/11/14
10.54
0.07
0.67%
2023/11/13
10.47
0.01
0.10%
2023/11/10
10.46
0.02
0.19%
2023/11/09
10.48
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.49
0.01
0.10%
2023/11/07
10.48
0.03
0.29%
2023/11/06
10.45
0.04
0.38%
2023/11/03
10.49
0.04
0.38%
2023/11/02
10.45
0.05
0.48%
2023/11/01
10.40
0.03
0.29%
2023/10/31
10.37
0.04
0.39%
2023/10/30
10.33
0.03
0.29%
2023/10/27
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0.00%
2023/10/26
10.30
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2023/10/23
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0.20%
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