富達基金-歐元公司債基金 (A股歐元)

10.72歐元0.05(0.47%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.08%
3月2.68%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/28
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/27
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/24
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/23
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/15
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/14
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/13
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.48
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/06
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/03
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/02
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/01
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/31
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/30
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/27
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/23
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/19
      10.22
      0.01
      0.10%

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