荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

320.40美元2.89(0.91%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.39%
1年14.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      2.70%
      2.19%
    • 三個月
      1.39%
      7.41%
      0.75%
    • 一年
      14.43%
      8.59%
      12.77%
    • 三年(年度化)
      13.11%
      11.59%
      11.36%
    • 五年(年度化)
      5.49%
      7.11%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      9.15%
      7.37%
    • 年初至今
      2.99%
      5.88%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    5,224.68百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.88%
    2. 2.歐元區1.74%
    3. 3.英國1.66%
    4. 4.中東1.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.10%
    2. 2.金融服務18.77%
    3. 3.科技18.51%
    4. 4.工業13.68%
    5. 5.周期性消費8.22%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.57%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.31%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.05%
    4. 4.AbbVie Inc1.82%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.88%
    2. 2.歐元區1.74%
    3. 3.英國1.66%
    4. 4.中東1.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.09%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.57%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.31%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.05%
    4. 4.AbbVie Inc1.82%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.10%
    2. 2.金融服務18.77%
    3. 3.科技18.51%
    4. 4.工業13.68%
    5. 5.周期性消費8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -