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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
355.95美元2.78(0.79%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.69%--
- 一個月3.82%3.53%1.64%
- 三個月1.76%9.75%5.86%
- 一年13.46%0.13%14.86%
- 三年(年度化)5.41%10.21%5.63%
- 五年(年度化)8.59%6.60%8.80%
- 十年(年度化)7.59%7.60%7.81%
- 年初至今2.71%1.80%5.27%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國90.06%
- 2.中東2.34%
- 3.英國1.51%
- 4.歐元區1.41%
- 5.歐洲不包含歐元區1.22%
- 1.金融服務21.06%
- 2.健康護理20.96%
- 3.科技18.51%
- 4.工業13.52%
- 5.周期性消費8.30%
- 1.Johnson & Johnson2.29%
- 2.JPMorgan Chase & Co2.03%
- 3.AbbVie Inc1.95%
- 4.CRH PLC1.91%
- 5.Alphabet Inc Class A1.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.76-
- 月報酬標準差16.07-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國90.06%
- 2.中東2.34%
- 3.英國1.51%
- 4.歐元區1.41%
- 5.歐洲不包含歐元區1.22%
- 1.Johnson & Johnson2.29%
- 2.JPMorgan Chase & Co2.03%
- 3.AbbVie Inc1.95%
- 4.CRH PLC1.91%
- 5.Alphabet Inc Class A1.86%
- 1.金融服務21.06%
- 2.健康護理20.96%
- 3.科技18.51%
- 4.工業13.52%
- 5.周期性消費8.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.76-
- 月報酬標準差16.07-
- 月報酬夏普值0.39-