荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

323.93美元0.75(0.23%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.61%
3月9.2%
1年6.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      10.25%
      6.34%
    • 三個月
      9.20%
      2.41%
      8.21%
    • 一年
      6.70%
      7.00%
      3.03%
    • 三年(年度化)
      8.77%
      7.31%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      6.81%
      7.21%
      7.41%
    • 十年(年度化)
      10.47%
      10.30%
      10.02%
    • 年初至今
      0.60%
      9.32%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    6,626.13百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.93%
    2. 2.歐元區1.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.25%
    4. 4.英國0.87%
    5. 5.已開發亞洲0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.07%
    2. 2.金融服務22.86%
    3. 3.科技14.42%
    4. 4.工業12.26%
    5. 5.周期性消費8.81%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.05%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.86%
    5. 5.Pfizer Inc1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.93%
    2. 2.歐元區1.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.25%
    4. 4.英國0.87%
    5. 5.已開發亞洲0.59%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.05%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.86%
    5. 5.Pfizer Inc1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.07%
    2. 2.金融服務22.86%
    3. 3.科技14.42%
    4. 4.工業12.26%
    5. 5.周期性消費8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -