荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元

357.14美元3.29(0.93%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.9%
3月10.51%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      3.53%
      2.94%
    • 三個月
      10.51%
      9.75%
      9.29%
    • 一年
      11.88%
      0.13%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      8.17%
      10.21%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      9.10%
      6.60%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      8.00%
      7.60%
      7.78%
    • 年初至今
      3.87%
      1.80%
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    5,413.56百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.71%
    2. 2.中東2.26%
    3. 3.英國1.61%
    4. 4.歐元區1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.47%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.科技18.99%
    4. 4.工業13.81%
    5. 5.周期性消費8.34%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.34%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.98%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co1.96%
    4. 4.Booking Holdings Inc1.91%
    5. 5.AbbVie Inc1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.71%
    2. 2.中東2.26%
    3. 3.英國1.61%
    4. 4.歐元區1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.16%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.34%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.98%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co1.96%
    4. 4.Booking Holdings Inc1.91%
    5. 5.AbbVie Inc1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.47%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.科技18.99%
    4. 4.工業13.81%
    5. 5.周期性消費8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -