荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

310.53美元1.86(0.6%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.92%
3月3.82%
1年1.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      6.63%
      7.26%
    • 三個月
      3.82%
      0.79%
      1.82%
    • 一年
      1.71%
      1.43%
      1.40%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      8.88%
      10.65%
    • 五年(年度化)
      7.43%
      8.26%
      8.51%
    • 十年(年度化)
      10.08%
      11.10%
      9.77%
    • 年初至今
      4.71%
      7.08%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    6,753.53百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.94%
    3. 3.英國1.56%
    4. 4.歐元區0.55%
    5. 5.中東0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.47%
    2. 2.金融服務22.64%
    3. 3.科技14.46%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.周期性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.47%
    2. 2.McKesson Corp2.25%
    3. 3.AbbVie Inc2.19%
    4. 4.Pfizer Inc2.11%
    5. 5.Bank of America Corp1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      20.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.94%
    3. 3.英國1.56%
    4. 4.歐元區0.55%
    5. 5.中東0.53%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.47%
    2. 2.McKesson Corp2.25%
    3. 3.AbbVie Inc2.19%
    4. 4.Pfizer Inc2.11%
    5. 5.Bank of America Corp1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.47%
    2. 2.金融服務22.64%
    3. 3.科技14.46%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.周期性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      20.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -