荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

318.98美元1.71(0.54%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.32%
1年14.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      6.31%
      2.20%
    • 三個月
      1.32%
      7.77%
      0.78%
    • 一年
      14.31%
      25.16%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      12.74%
      17.64%
      12.96%
    • 五年(年度化)
      9.10%
      11.16%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      10.88%
      12.97%
      10.51%
    • 年初至今
      2.64%
      25.16%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    6,924.99百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.73%
    3. 3.英國1.25%
    4. 4.新興亞洲0.54%
    5. 5.已開發亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.36%
    2. 2.健康護理21.60%
    3. 3.工業14.70%
    4. 4.科技13.31%
    5. 5.周期性消費8.76%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.93%
    2. 2.Bank of America Corp2.59%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.14%
    4. 4.Pfizer Inc2.08%
    5. 5.Medtronic PLC1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.73%
    3. 3.英國1.25%
    4. 4.新興亞洲0.54%
    5. 5.已開發亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.93%
    2. 2.Bank of America Corp2.59%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.14%
    4. 4.Pfizer Inc2.08%
    5. 5.Medtronic PLC1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.36%
    2. 2.健康護理21.60%
    3. 3.工業14.70%
    4. 4.科技13.31%
    5. 5.周期性消費8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -