荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

308.50美元5.09(1.68%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.06%
1年43.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.98%
      1.60%
    • 三個月
      0.06%
      1.62%
      1.05%
    • 一年
      43.49%
      36.44%
      36.53%
    • 三年(年度化)
      7.28%
      11.45%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      9.78%
      11.68%
      10.16%
    • 十年(年度化)
      12.49%
      13.03%
      12.15%
    • 年初至今
      16.31%
      20.32%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.31%
    基金規模
    6,954.10百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.82%
    3. 3.英國1.31%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.76%
    2. 2.健康護理22.75%
    3. 3.工業13.42%
    4. 4.科技12.84%
    5. 5.周期性消費10.14%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.20%
    2. 2.Medtronic PLC2.27%
    3. 3.Bank of America Corp2.22%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.04%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.82%
    3. 3.英國1.31%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.20%
    2. 2.Medtronic PLC2.27%
    3. 3.Bank of America Corp2.22%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.04%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.76%
    2. 2.健康護理22.75%
    3. 3.工業13.42%
    4. 4.科技12.84%
    5. 5.周期性消費10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -