荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

296.56美元1.27(0.43%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月7.54%
3月4.6%
1年8.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      3.53%
      5.65%
    • 三個月
      4.60%
      2.62%
      2.26%
    • 一年
      8.34%
      2.81%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      24.33%
      10.96%
      22.47%
    • 五年(年度化)
      5.26%
      7.22%
      6.32%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      9.60%
      7.98%
    • 年初至今
      4.68%
      1.47%
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.68%
    基金規模
    5,837.80百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.歐元區1.63%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.24%
    5. 5.中東0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.健康護理22.57%
    3. 3.科技16.54%
    4. 4.工業12.32%
    5. 5.周期性消費9.37%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.79%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co1.92%
    3. 3.Bank of America Corp1.89%
    4. 4.AbbVie Inc1.86%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.歐元區1.63%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.24%
    5. 5.中東0.98%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.79%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co1.92%
    3. 3.Bank of America Corp1.89%
    4. 4.AbbVie Inc1.86%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.健康護理22.57%
    3. 3.科技16.54%
    4. 4.工業12.32%
    5. 5.周期性消費9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -