荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

280.5美元3.49(1.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.97%
1年20.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      6.04%
      2.49%
    • 三個月
      6.97%
      9.10%
      6.57%
    • 一年
      20.39%
      22.22%
      18.72%
    • 三年(年度化)
      5.56%
      8.23%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      10.15%
      12.02%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      9.16%
      10.40%
      8.72%
    • 年初至今
      5.75%
      5.07%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.18%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.已開發亞洲0.96%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.05%
    2. 2.金融服務22.70%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.科技12.29%
    5. 5.周期性消費8.45%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.88%
    2. 2.Medtronic Plc2.30%
    3. 3.Jpmorgan Chase & Co2.06%
    4. 4.Bank Of America Corp2.04%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.18%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.已開發亞洲0.96%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.88%
    2. 2.Medtronic Plc2.30%
    3. 3.Jpmorgan Chase & Co2.06%
    4. 4.Bank Of America Corp2.04%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.05%
    2. 2.金融服務22.70%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.科技12.29%
    5. 5.周期性消費8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -