荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

317.17美元0.24(0.08%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.35%
3月7.69%
1年52.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      2.33%
      0.56%
    • 三個月
      7.69%
      12.69%
      7.53%
    • 一年
      52.07%
      44.38%
      41.06%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      12.94%
      10.35%
    • 五年(年度化)
      11.52%
      12.33%
      11.05%
    • 十年(年度化)
      10.88%
      11.51%
      10.62%
    • 年初至今
      19.57%
      18.41%
      18.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.57%
    基金規模
    7,016.52百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.60%
    3. 3.英國1.30%
    4. 4.新興亞洲0.68%
    5. 5.已開發亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.健康護理21.83%
    3. 3.工業13.04%
    4. 4.科技10.74%
    5. 5.周期性消費9.05%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.98%
    2. 2.Bank of America Corp2.31%
    3. 3.Medtronic PLC2.23%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.02%
    5. 5.Citigroup Inc1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.60%
    3. 3.英國1.30%
    4. 4.新興亞洲0.68%
    5. 5.已開發亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.98%
    2. 2.Bank of America Corp2.31%
    3. 3.Medtronic PLC2.23%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.02%
    5. 5.Citigroup Inc1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.健康護理21.83%
    3. 3.工業13.04%
    4. 4.科技10.74%
    5. 5.周期性消費9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -