荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元

363.92美元0.32(0.09%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.85%
1年17.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.78%
      3.53%
      4.52%
    • 三個月
      2.85%
      9.75%
      6.63%
    • 一年
      17.70%
      0.13%
      19.93%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      10.21%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      9.38%
      6.60%
      9.87%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      7.60%
      8.04%
    • 年初至今
      5.84%
      1.80%
      8.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    5,265.85百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2008-04-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.72%
    2. 2.中東2.34%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.歐元區1.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.54%
    2. 2.健康護理20.94%
    3. 3.科技18.68%
    4. 4.工業13.47%
    5. 5.周期性消費9.08%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.17%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.97%
    4. 4.AbbVie Inc1.95%
    5. 5.CRH PLC1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.72%
    2. 2.中東2.34%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.歐元區1.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.22%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.17%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.97%
    4. 4.AbbVie Inc1.95%
    5. 5.CRH PLC1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.54%
    2. 2.健康護理20.94%
    3. 3.科技18.68%
    4. 4.工業13.47%
    5. 5.周期性消費9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -