荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元

324.76美元2.2(0.68%)

2023/01/26更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
324.76
2.20
0.68%
2023/01/25
322.56
1.35
0.42%
2023/01/24
321.21
0.12
0.04%
2023/01/23
321.33
3.21
1.01%
2023/01/20
318.12
4.00
1.27%
2023/01/19
314.12
1.42
0.45%
2023/01/18
315.54
4.77
1.49%
2023/01/17
320.31
2.11
0.65%
2023/01/13
322.42
1.37
0.43%
2023/01/12
321.05
1.26
0.39%
2023/01/11
319.79
2.24
0.71%
2023/01/10
317.55
1.61
0.51%
2023/01/09
315.94
1.48
0.47%
2023/01/06
317.42
6.75
2.17%
2023/01/05
310.67
2.15
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
312.82
2.72
0.88%
2023/01/03
310.10
1.01
0.33%
2022/12/30
311.11
0.24
0.08%
2022/12/29
311.35
3.68
1.20%
2022/12/28
307.67
3.39
1.09%
2022/12/27
311.06
0.20
0.06%
2022/12/23
310.86
2.34
0.76%
2022/12/22
308.52
3.19
1.02%
2022/12/21
311.71
4.56
1.49%
2022/12/20
307.15
0.73
0.24%
2022/12/19
306.42
1.46
0.47%
2022/12/16
307.88
2.34
0.75%
2022/12/15
310.22
6.01
1.90%
2022/12/14
316.23
1.29
0.41%
2022/12/13
317.52
1.12
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