施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積停止銷售

179.82美元1.07(0.6%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.41%
3月0.51%
1年13.34%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.21%
    -
    -
  • 一個月
    4.41%
    -
    -
  • 三個月
    0.51%
    -
    -
  • 一年
    13.34%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    2.90%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    3.08%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    4.30%
    -
    -
  • 年初至今
    12.33%
    -
    -

基金總覽

基金組別
可轉換債券 - 其他
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.33%
基金規模
93.03百萬截至 2022-12-09
成立時間
2008-03-14
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.67%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%6.31%
  3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.06%
  4. 4.Universe Trek Limited4.40%
  5. 5.Zhongsheng Group Holdings Limited4.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29
    -
  • 月報酬標準差
    12.78
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.67%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%6.31%
  3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.06%
  4. 4.Universe Trek Limited4.40%
  5. 5.Zhongsheng Group Holdings Limited4.06%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29
    -
  • 月報酬標準差
    12.78
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -