施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

197.54美元0.51(0.26%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.6%
3月5.02%
1年5.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      -
    • 三個月
      5.02%
      -
      -
    • 一年
      5.59%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.74%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.26%
      -
      -
    • 年初至今
      3.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    156.99百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.82%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%5.14%
    3. 3.Lenovo Group Ltd 3.375%3.98%
    4. 4.LG Display Co Ltd 1.5%3.75%
    5. 5.Meituan3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.82%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%5.14%
    3. 3.Lenovo Group Ltd 3.375%3.98%
    4. 4.LG Display Co Ltd 1.5%3.75%
    5. 5.Meituan3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -