施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

212.39美元0.14(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.34%
3月3.61%
1年19.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.34%
      -
      -
    • 三個月
      3.61%
      -
      -
    • 一年
      19.38%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.93%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.27%
      -
      -
    • 年初至今
      6.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.20%
    基金規模
    176.11百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.89%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%4.98%
    3. 3.Lenovo Group Ltd 3.375%4.71%
    4. 4.Zhongsheng Group Holdings Limited4.41%
    5. 5.LG Display Co Ltd 1.5%3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.89%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%4.98%
    3. 3.Lenovo Group Ltd 3.375%4.71%
    4. 4.Zhongsheng Group Holdings Limited4.41%
    5. 5.LG Display Co Ltd 1.5%3.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -