施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

180.26美元1.46(0.82%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.54%
1年15.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      -
      -
    • 三個月
      3.54%
      -
      -
    • 一年
      15.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.43%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.08%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.02%
      -
      -
    • 年初至今
      11.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    101.25百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.98%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%4.99%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%4.61%
    4. 4.Lenovo Group Ltd. 3.375%4.39%
    5. 5.LG Display Co Ltd 1.5%4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited5.98%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%4.99%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%4.61%
    4. 4.Lenovo Group Ltd. 3.375%4.39%
    5. 5.LG Display Co Ltd 1.5%4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -