施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

255.92美元0.84(0.33%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月4.54%
3月17.52%
1年17.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      -
      -
    • 三個月
      17.52%
      -
      -
    • 一年
      17.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.41%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.45%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.40%
      -
      -
    • 年初至今
      17.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.65%
    基金規模
    65.50百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc. 1.75%7.35%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%5.63%
    3. 3.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    4. 4.Xiaomi Best Time International Limited 0%4.51%
    5. 5.Baidu Inc. 0%3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      9.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc. 1.75%7.35%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%5.63%
    3. 3.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    4. 4.Xiaomi Best Time International Limited 0%4.51%
    5. 5.Baidu Inc. 0%3.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      9.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -