施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

216.99美元0.63(0.29%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.35%
1年12.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      -
      -
    • 三個月
      5.35%
      -
      -
    • 一年
      12.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.94%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.25%
      -
      -
    • 年初至今
      10.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.23%
    基金規模
    52.60百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%7.85%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%7.41%
    3. 3.SK Hynix Inc. 1.75%6.35%
    4. 4.Quanta Computer Inc. 0%5.95%
    5. 5.Lenovo Group Ltd. 2.5%5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%7.85%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%7.41%
    3. 3.SK Hynix Inc. 1.75%6.35%
    4. 4.Quanta Computer Inc. 0%5.95%
    5. 5.Lenovo Group Ltd. 2.5%5.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

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