施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

214.16美元1.22(0.57%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.45%
3月3.24%
1年21.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      214.16
      1.22
      0.57%
    • 2021/07/26
      215.38
      2.70
      1.24%
    • 2021/07/23
      218.07
      0.82
      0.37%
    • 2021/07/22
      218.89
      0.72
      0.33%
    • 2021/07/21
      218.17
      0.92
      0.42%
    • 2021/07/20
      219.10
      1.88
      0.85%
    • 2021/07/19
      220.98
      0.83
      0.37%
    • 2021/07/16
      221.81
      0.45
      0.20%
    • 2021/07/15
      221.36
      0.45
      0.20%
    • 2021/07/14
      221.81
      0.32
      0.15%
    • 2021/07/13
      221.49
      0.55
      0.25%
    • 2021/07/12
      220.94
      0.50
      0.23%
    • 2021/07/09
      220.44
      0.91
      0.41%
    • 2021/07/08
      221.36
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/07
      221.28
      0.15
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      221.44
      0.92
      0.42%
    • 2021/07/05
      220.51
      1.53
      0.69%
    • 2021/07/02
      222.04
      1.37
      0.61%
    • 2021/07/01
      223.41
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/30
      223.51
      0.61
      0.27%
    • 2021/06/29
      224.12
      0.50
      0.22%
    • 2021/06/28
      224.62
      0.49
      0.22%
    • 2021/06/25
      224.14
      0.70
      0.32%
    • 2021/06/24
      223.43
      0.41
      0.18%
    • 2021/06/23
      223.02
      1.56
      0.71%
    • 2021/06/22
      221.46
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/21
      221.43
      0.59
      0.27%
    • 2021/06/18
      222.02
      3.06
      1.40%
    • 2021/06/17
      218.96
      0.37
      0.17%
    • 2021/06/16
      219.33
      2.27
      1.02%

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