施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積

204.84美元0.6(0.29%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.33%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      204.84
      0.60
      0.29%
    • 2024/04/24
      205.44
      2.28
      1.12%
    • 2024/04/23
      203.16
      0.62
      0.31%
    • 2024/04/22
      202.54
      0.89
      0.44%
    • 2024/04/19
      201.65
      0.92
      0.45%
    • 2024/04/18
      202.57
      1.12
      0.56%
    • 2024/04/17
      201.44
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/16
      201.34
      2.25
      1.11%
    • 2024/04/15
      203.59
      1.31
      0.64%
    • 2024/04/12
      204.90
      0.63
      0.31%
    • 2024/04/11
      205.53
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/10
      205.63
      0.29
      0.14%
    • 2024/04/09
      205.34
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/08
      205.27
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/05
      204.92
      0.51
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      205.42
      0.43
      0.21%
    • 2024/04/03
      204.99
      0.78
      0.38%
    • 2024/04/02
      205.77
      1.32
      0.65%
    • 2024/03/28
      204.45
      0.51
      0.25%
    • 2024/03/27
      203.94
      0.43
      0.21%
    • 2024/03/26
      203.51
      0.77
      0.38%
    • 2024/03/25
      202.74
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/22
      202.79
      0.33
      0.16%
    • 2024/03/21
      203.12
      1.58
      0.78%
    • 2024/03/20
      201.54
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/19
      201.43
      0.85
      0.42%
    • 2024/03/18
      202.28
      0.56
      0.28%
    • 2024/03/15
      201.72
      0.67
      0.33%
    • 2024/03/14
      202.39
      0.83
      0.41%
    • 2024/03/13
      203.22
      1.42
      0.71%

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