施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

211.39美元3(1.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月11.22%
1年25.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      211.39
      3.00
      1.40%
    • 2021/02/25
      214.39
      1.21
      0.57%
    • 2021/02/19
      219.27
      0.48
      0.22%
    • 2021/02/18
      219.76
      0.47
      0.21%
    • 2021/02/17
      220.23
      0.93
      0.42%
    • 2021/02/16
      219.30
      1.28
      0.59%
    • 2021/02/15
      218.02
      0.70
      0.32%
    • 2021/02/11
      217.32
      0.38
      0.17%
    • 2021/02/10
      216.94
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/09
      217.01
      3.21
      1.50%
    • 2021/02/08
      213.80
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/05
      213.83
      0.76
      0.36%
    • 2021/02/03
      213.64
      3.08
      1.46%
    • 2021/02/02
      210.56
      2.75
      1.32%
    • 2021/02/01
      207.81
      3.04
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      204.77
      1.92
      0.93%
    • 2021/01/28
      206.69
      3.08
      1.47%
    • 2021/01/27
      209.78
      2.57
      1.21%
    • 2021/01/26
      212.35
      1.12
      0.53%
    • 2021/01/25
      213.47
      0.82
      0.38%
    • 2021/01/22
      212.65
      0.35
      0.16%
    • 2021/01/21
      212.31
      1.07
      0.51%
    • 2021/01/20
      211.24
      1.40
      0.67%
    • 2021/01/19
      209.84
      3.32
      1.61%
    • 2021/01/18
      206.52
      1.02
      0.50%
    • 2021/01/15
      205.50
      0.38
      0.19%
    • 2021/01/14
      205.12
      0.64
      0.31%
    • 2021/01/13
      205.75
      0.24
      0.12%
    • 2021/01/12
      206.00
      0.55
      0.27%
    • 2021/01/11
      205.45
      1.26
      0.61%

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