施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

218.48美元0.14(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.17%
1年36.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      218.48
      0.14
      0.07%
    • 2021/05/06
      218.63
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/05
      218.70
      1.62
      0.73%
    • 2021/05/04
      220.31
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/03
      220.34
      0.42
      0.19%
    • 2021/04/30
      220.76
      1.26
      0.57%
    • 2021/04/29
      222.01
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/28
      222.07
      0.73
      0.33%
    • 2021/04/27
      221.34
      0.35
      0.16%
    • 2021/04/26
      221.69
      0.39
      0.18%
    • 2021/04/23
      221.30
      1.59
      0.72%
    • 2021/04/22
      219.71
      0.84
      0.39%
    • 2021/04/21
      218.86
      0.86
      0.39%
    • 2021/04/20
      219.72
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/19
      219.55
      0.35
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      219.90
      2.41
      1.11%
    • 2021/04/15
      217.49
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/14
      217.45
      1.45
      0.67%
    • 2021/04/13
      215.99
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/12
      216.12
      0.81
      0.37%
    • 2021/04/09
      216.93
      2.67
      1.22%
    • 2021/04/08
      219.61
      2.51
      1.16%
    • 2021/04/07
      217.10
      1.02
      0.47%
    • 2021/04/06
      218.11
      1.89
      0.88%
    • 2021/04/01
      216.22
      0.14
      0.06%
    • 2021/03/31
      216.08
      0.53
      0.25%
    • 2021/03/30
      215.55
      1.84
      0.86%
    • 2021/03/29
      213.72
      0.05
      0.02%
    • 2021/03/26
      213.67
      3.56
      1.69%
    • 2021/03/25
      210.11
      0.39
      0.19%

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