施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積

243.40美元0.34(0.14%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.69%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      243.40
      0.34
      0.14%
    • 2025/06/20
      243.75
      1.71
      0.70%
    • 2025/06/19
      242.04
      3.65
      1.49%
    • 2025/06/18
      245.69
      0.82
      0.34%
    • 2025/06/17
      244.87
      0.45
      0.19%
    • 2025/06/16
      244.41
      0.56
      0.23%
    • 2025/06/13
      243.85
      1.21
      0.49%
    • 2025/06/12
      245.06
      0.26
      0.11%
    • 2025/06/11
      244.79
      0.43
      0.18%
    • 2025/06/10
      244.37
      0.84
      0.34%
    • 2025/06/09
      243.53
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/06
      243.48
      0.17
      0.07%
    • 2025/06/05
      243.65
      1.55
      0.64%
    • 2025/06/04
      242.09
      0.93
      0.39%
    • 2025/06/03
      241.16
      1.46
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      239.70
      0.83
      0.35%
    • 2025/05/30
      240.53
      1.80
      0.74%
    • 2025/05/29
      242.33
      1.23
      0.51%
    • 2025/05/28
      241.10
      0.81
      0.34%
    • 2025/05/27
      240.29
      0.20
      0.08%
    • 2025/05/26
      240.10
      0.13
      0.05%
    • 2025/05/23
      239.97
      0.24
      0.10%
    • 2025/05/22
      239.73
      1.25
      0.52%
    • 2025/05/21
      240.97
      1.54
      0.64%
    • 2025/05/20
      239.43
      1.04
      0.44%
    • 2025/05/19
      238.40
      0.11
      0.05%
    • 2025/05/16
      238.28
      0.44
      0.18%
    • 2025/05/15
      238.72
      0.89
      0.37%
    • 2025/05/14
      239.62
      2.81
      1.19%
    • 2025/05/13
      236.81
      0.17
      0.07%

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