施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積

214.16美元1.22(0.57%)

2021/07/27更新

績效 /

1月4.45%

3月3.24%

1年21.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
214.16
1.22
0.57%
2021/07/26
215.38
2.70
1.24%
2021/07/23
218.07
0.82
0.37%
2021/07/22
218.89
0.72
0.33%
2021/07/21
218.17
0.92
0.42%
2021/07/20
219.10
1.88
0.85%
2021/07/19
220.98
0.83
0.37%
2021/07/16
221.81
0.45
0.20%
2021/07/15
221.36
0.45
0.20%
2021/07/14
221.81
0.32
0.15%
2021/07/13
221.49
0.55
0.25%
2021/07/12
220.94
0.50
0.23%
2021/07/09
220.44
0.91
0.41%
2021/07/08
221.36
0.07
0.03%
2021/07/07
221.28
0.15
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
221.44
0.92
0.42%
2021/07/05
220.51
1.53
0.69%
2021/07/02
222.04
1.37
0.61%
2021/07/01
223.41
0.11
0.05%
2021/06/30
223.51
0.61
0.27%
2021/06/29
224.12
0.50
0.22%
2021/06/28
224.62
0.49
0.22%
2021/06/25
224.14
0.70
0.32%
2021/06/24
223.43
0.41
0.18%
2021/06/23
223.02
1.56
0.71%
2021/06/22
221.46
0.04
0.02%
2021/06/21
221.43
0.59
0.27%
2021/06/18
222.02
3.06
1.40%
2021/06/17
218.96
0.37
0.17%
2021/06/16
219.33
2.27
1.02%

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