施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

200.71歐元0.41(0.21%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.66%
3月9.17%
1年43.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      6.80%
      -
    • 三個月
      9.17%
      1.96%
      -
    • 一年
      43.25%
      10.21%
      -
    • 三年(年度化)
      2.19%
      13.57%
      -
    • 五年(年度化)
      13.84%
      10.11%
      -
    • 十年(年度化)
      6.63%
      10.82%
      -
    • 年初至今
      3.06%
      8.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    1,606.40百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2007-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.76%
    2. 2.已開發亞洲37.01%
    3. 3.英國5.00%
    4. 4.歐元區2.65%
    5. 5.美國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.77%
    2. 2.金融服務20.34%
    3. 3.工業14.49%
    4. 4.房地產11.77%
    5. 5.電訊服務8.89%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.22%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.76%
    2. 2.已開發亞洲37.01%
    3. 3.英國5.00%
    4. 4.歐元區2.65%
    5. 5.美國1.80%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.22%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.77%
    2. 2.金融服務20.34%
    3. 3.工業14.49%
    4. 4.房地產11.77%
    5. 5.電訊服務8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -