施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

158.00歐元1.44(0.92%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.57%
3月3.3%
1年21.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      6.80%
      -
    • 三個月
      3.30%
      1.96%
      -
    • 一年
      21.05%
      10.21%
      -
    • 三年(年度化)
      1.56%
      13.57%
      -
    • 五年(年度化)
      1.75%
      10.11%
      -
    • 十年(年度化)
      5.43%
      10.82%
      -
    • 年初至今
      8.40%
      8.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    1,760.35百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2007-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.25%
    2. 2.已開發亞洲42.02%
    3. 3.英國5.68%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.71%
    2. 2.金融服務25.61%
    3. 3.房地產16.37%
    4. 4.工業7.46%
    5. 5.電訊服務5.80%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.54%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.37%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.06%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.25%
    2. 2.已開發亞洲42.02%
    3. 3.英國5.68%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.54%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.37%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.06%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.71%
    2. 2.金融服務25.61%
    3. 3.房地產16.37%
    4. 4.工業7.46%
    5. 5.電訊服務5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -