施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

182.79歐元1.21(0.67%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.59%
3月7.21%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      6.80%
      -
    • 三個月
      7.21%
      1.96%
      -
    • 一年
      6.31%
      10.21%
      -
    • 三年(年度化)
      6.94%
      13.57%
      -
    • 五年(年度化)
      8.37%
      10.11%
      -
    • 十年(年度化)
      7.77%
      10.82%
      -
    • 年初至今
      6.14%
      8.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.14%
    基金規模
    1,603.72百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2007-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.70%
    2. 2.已開發亞洲44.05%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.美國2.66%
    5. 5.歐元區2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.10%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.房地產13.46%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.電訊服務7.70%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.70%
    2. 2.已開發亞洲44.05%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.美國2.66%
    5. 5.歐元區2.58%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.10%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.房地產13.46%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.電訊服務7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -