施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

122.92歐元0.09(0.07%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.34%
3月9.47%
1年13.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      6.80%
      -
    • 三個月
      9.47%
      1.96%
      -
    • 一年
      13.35%
      10.21%
      -
    • 三年(年度化)
      13.25%
      13.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.11%
      10.11%
      -
    • 十年(年度化)
      0.75%
      10.82%
      -
    • 年初至今
      16.91%
      8.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.91%
    基金規模
    1,214.89百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2007-12-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.42%
    2. 2.新興亞洲39.92%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.美國4.21%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.95%
    2. 2.金融服務27.69%
    3. 3.房地產12.66%
    4. 4.工業7.36%
    5. 5.電訊服務5.87%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.46%
    3. 3.Samsonite International SA4.08%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.98%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      30.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.42%
    2. 2.新興亞洲39.92%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.美國4.21%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.46%
    3. 3.Samsonite International SA4.08%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.98%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.95%
    2. 2.金融服務27.69%
    3. 3.房地產12.66%
    4. 4.工業7.36%
    5. 5.電訊服務5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      30.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -