施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

209.84歐元1.19(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.83%
3月10.83%
1年36.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      209.84
      1.19
      0.57%
    • 2021/03/04
      211.03
      2.69
      1.26%
    • 2021/03/03
      213.72
      1.84
      0.87%
    • 2021/03/02
      211.89
      0.18
      0.08%
    • 2021/03/01
      212.06
      1.60
      0.76%
    • 2021/02/26
      210.46
      5.64
      2.61%
    • 2021/02/25
      216.10
      1.10
      0.51%
    • 2021/02/24
      215.00
      4.36
      1.99%
    • 2021/02/23
      219.36
      1.37
      0.63%
    • 2021/02/22
      217.99
      3.66
      1.65%
    • 2021/02/19
      221.65
      0.70
      0.32%
    • 2021/02/18
      220.95
      3.67
      1.63%
    • 2021/02/17
      224.62
      1.34
      0.60%
    • 2021/02/16
      223.27
      2.30
      1.04%
    • 2021/02/11
      220.98
      0.64
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      220.34
      4.25
      1.97%
    • 2021/02/09
      216.09
      1.55
      0.72%
    • 2021/02/08
      214.54
      0.79
      0.37%
    • 2021/02/05
      213.75
      3.05
      1.45%
    • 2021/02/03
      208.76
      1.31
      0.63%
    • 2021/02/02
      207.45
      3.46
      1.70%
    • 2021/02/01
      203.98
      2.25
      1.12%
    • 2021/01/29
      201.73
      1.80
      0.89%
    • 2021/01/28
      203.53
      3.16
      1.53%
    • 2021/01/27
      206.69
      2.11
      1.01%
    • 2021/01/26
      208.80
      3.12
      1.47%
    • 2021/01/25
      211.92
      3.33
      1.59%
    • 2021/01/22
      208.60
      1.68
      0.80%
    • 2021/01/21
      210.28
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/20
      210.19
      2.32
      1.11%

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