施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

146.83歐元0.79(0.54%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.78%
3月0.55%
1年22.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      146.83
      0.79
      0.54%
    • 2022/08/08
      147.62
      0.76
      0.52%
    • 2022/08/05
      146.86
      0.73
      0.50%
    • 2022/08/04
      147.60
      2.53
      1.74%
    • 2022/08/03
      145.07
      1.09
      0.76%
    • 2022/08/02
      143.98
      2.70
      1.84%
    • 2022/08/01
      146.68
      1.62
      1.09%
    • 2022/07/29
      148.30
      2.86
      1.89%
    • 2022/07/28
      151.16
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/27
      151.11
      0.46
      0.30%
    • 2022/07/26
      150.65
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/25
      150.62
      0.08
      0.05%
    • 2022/07/22
      150.70
      0.31
      0.20%
    • 2022/07/21
      151.00
      0.45
      0.30%
    • 2022/07/20
      151.45
      0.25
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      151.20
      0.11
      0.08%
    • 2022/07/18
      151.09
      1.99
      1.33%
    • 2022/07/15
      149.10
      1.79
      1.18%
    • 2022/07/14
      150.89
      0.57
      0.38%
    • 2022/07/13
      150.32
      1.65
      1.09%
    • 2022/07/12
      151.97
      2.46
      1.59%
    • 2022/07/11
      154.43
      3.08
      1.96%
    • 2022/07/08
      157.51
      0.11
      0.07%
    • 2022/07/07
      157.62
      1.33
      0.85%
    • 2022/07/06
      156.29
      0.69
      0.44%
    • 2022/07/05
      155.60
      2.40
      1.52%
    • 2022/07/04
      158.00
      1.44
      0.92%
    • 2022/06/30
      156.57
      2.13
      1.34%
    • 2022/06/29
      158.69
      1.88
      1.17%
    • 2022/06/28
      160.57
      2.27
      1.43%

    下載歷史報價