施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

142.14歐元3.35(2.3%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月22.21%
3月21.73%
1年12.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      142.14
      3.35
      2.30%
    • 2024/10/02
      145.48
      5.62
      4.02%
    • 2024/09/30
      139.87
      2.58
      1.88%
    • 2024/09/27
      137.28
      3.96
      2.97%
    • 2024/09/26
      133.33
      7.12
      5.64%
    • 2024/09/25
      126.21
      0.93
      0.74%
    • 2024/09/24
      125.28
      3.39
      2.79%
    • 2024/09/23
      121.88
      0.48
      0.40%
    • 2024/09/20
      122.37
      2.27
      1.89%
    • 2024/09/19
      120.10
      2.53
      2.15%
    • 2024/09/17
      117.57
      0.83
      0.71%
    • 2024/09/16
      116.74
      0.71
      0.61%
    • 2024/09/13
      116.03
      0.38
      0.33%
    • 2024/09/12
      115.64
      1.01
      0.88%
    • 2024/09/11
      114.64
      0.82
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      115.46
      0.68
      0.59%
    • 2024/09/09
      116.14
      1.51
      1.28%
    • 2024/09/05
      117.65
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/04
      117.76
      0.45
      0.38%
    • 2024/09/03
      118.21
      0.83
      0.70%
    • 2024/09/02
      119.04
      0.66
      0.55%
    • 2024/08/30
      119.70
      1.37
      1.16%
    • 2024/08/29
      118.33
      0.31
      0.26%
    • 2024/08/28
      118.64
      0.32
      0.27%
    • 2024/08/27
      118.96
      0.39
      0.33%
    • 2024/08/26
      118.58
      0.41
      0.34%
    • 2024/08/23
      118.17
      0.43
      0.36%
    • 2024/08/22
      117.74
      1.83
      1.58%
    • 2024/08/21
      115.92
      0.49
      0.42%
    • 2024/08/20
      116.40
      0.47
      0.40%

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