施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

174.95歐元5.12(2.85%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月3.7%
3月13.06%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      174.95
      5.12
      2.85%
    • 2021/09/17
      180.07
      1.09
      0.61%
    • 2021/09/16
      178.98
      2.73
      1.50%
    • 2021/09/15
      181.72
      4.42
      2.38%
    • 2021/09/14
      186.14
      2.73
      1.44%
    • 2021/09/13
      188.87
      1.25
      0.66%
    • 2021/09/10
      190.11
      0.81
      0.43%
    • 2021/09/09
      189.31
      3.36
      1.75%
    • 2021/09/08
      192.67
      1.54
      0.81%
    • 2021/09/07
      191.13
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/06
      191.32
      1.07
      0.56%
    • 2021/09/03
      190.25
      0.43
      0.23%
    • 2021/09/02
      189.82
      1.08
      0.57%
    • 2021/09/01
      188.73
      2.18
      1.17%
    • 2021/08/31
      186.55
      0.98
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      185.57
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/27
      185.52
      0.16
      0.09%
    • 2021/08/26
      185.68
      1.25
      0.67%
    • 2021/08/25
      186.92
      0.63
      0.34%
    • 2021/08/24
      186.30
      3.25
      1.78%
    • 2021/08/23
      183.04
      1.37
      0.75%
    • 2021/08/20
      181.68
      4.18
      2.25%
    • 2021/08/19
      185.86
      1.95
      1.04%
    • 2021/08/18
      187.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/17
      187.77
      2.41
      1.27%
    • 2021/08/16
      190.18
      0.68
      0.36%
    • 2021/08/13
      189.50
      0.46
      0.24%
    • 2021/08/12
      189.96
      1.95
      1.02%
    • 2021/08/11
      191.91
      1.73
      0.91%
    • 2021/08/10
      190.18
      1.03
      0.55%

    下載歷史報價