施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

128.60歐元0.83(0.64%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月5.09%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.60
      0.83
      0.64%
    • 2024/12/19
      129.43
      0.96
      0.74%
    • 2024/12/18
      130.39
      1.31
      1.02%
    • 2024/12/17
      129.08
      0.64
      0.49%
    • 2024/12/16
      129.72
      2.15
      1.63%
    • 2024/12/13
      131.87
      0.83
      0.62%
    • 2024/12/12
      132.69
      0.44
      0.33%
    • 2024/12/11
      133.13
      1.09
      0.81%
    • 2024/12/10
      134.22
      2.83
      2.06%
    • 2024/12/09
      137.05
      5.11
      3.88%
    • 2024/12/06
      131.93
      1.68
      1.29%
    • 2024/12/05
      130.26
      0.54
      0.41%
    • 2024/12/04
      130.79
      0.59
      0.45%
    • 2024/12/03
      131.38
      1.34
      1.03%
    • 2024/12/02
      130.05
      0.47
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      129.58
      1.44
      1.13%
    • 2024/11/28
      128.14
      0.93
      0.72%
    • 2024/11/27
      129.07
      1.40
      1.10%
    • 2024/11/26
      127.67
      0.34
      0.27%
    • 2024/11/25
      127.33
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/22
      127.51
      1.70
      1.31%
    • 2024/11/21
      129.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      129.18
      0.92
      0.72%
    • 2024/11/19
      128.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      128.28
      0.40
      0.32%
    • 2024/11/15
      127.87
      0.68
      0.53%
    • 2024/11/14
      128.55
      1.33
      1.02%
    • 2024/11/13
      129.88
      1.06
      0.81%
    • 2024/11/12
      130.94
      2.78
      2.08%
    • 2024/11/11
      133.72
      0.25
      0.19%

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