施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

121.69歐元2.35(1.97%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.2%
1年19.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      121.69
      2.35
      1.97%
    • 2024/04/23
      119.34
      1.51
      1.29%
    • 2024/04/22
      117.83
      1.60
      1.38%
    • 2024/04/19
      116.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      116.25
      0.60
      0.52%
    • 2024/04/17
      115.65
      0.59
      0.51%
    • 2024/04/16
      116.24
      2.50
      2.11%
    • 2024/04/15
      118.74
      0.83
      0.70%
    • 2024/04/12
      119.57
      2.14
      1.76%
    • 2024/04/11
      121.71
      0.87
      0.72%
    • 2024/04/10
      120.85
      0.76
      0.62%
    • 2024/04/09
      121.61
      1.01
      0.83%
    • 2024/04/08
      120.60
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/05
      120.20
      0.73
      0.61%
    • 2024/04/03
      120.93
      0.55
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      121.48
      1.86
      1.56%
    • 2024/03/28
      119.62
      0.69
      0.58%
    • 2024/03/27
      118.93
      0.35
      0.29%
    • 2024/03/26
      118.58
      0.28
      0.24%
    • 2024/03/25
      118.30
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/22
      118.00
      2.73
      2.26%
    • 2024/03/21
      120.74
      0.88
      0.74%
    • 2024/03/20
      119.85
      1.35
      1.14%
    • 2024/03/19
      118.50
      1.25
      1.04%
    • 2024/03/18
      119.75
      0.61
      0.50%
    • 2024/03/15
      120.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/14
      120.43
      2.74
      2.22%
    • 2024/03/13
      123.17
      1.13
      0.92%
    • 2024/03/12
      122.04
      1.77
      1.47%
    • 2024/03/11
      120.27
      2.95
      2.51%

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