施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

129.92歐元1.04(0.81%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.74%
3月9.17%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      129.92
      1.04
      0.81%
    • 2024/05/24
      128.88
      2.17
      1.66%
    • 2024/05/23
      131.05
      1.06
      0.81%
    • 2024/05/22
      132.11
      0.56
      0.43%
    • 2024/05/21
      132.68
      2.72
      2.01%
    • 2024/05/20
      135.40
      0.34
      0.25%
    • 2024/05/17
      135.74
      0.92
      0.68%
    • 2024/05/16
      134.83
      0.80
      0.60%
    • 2024/05/14
      134.02
      0.32
      0.24%
    • 2024/05/13
      134.35
      1.35
      1.02%
    • 2024/05/10
      133.00
      1.78
      1.36%
    • 2024/05/09
      131.21
      2.37
      1.84%
    • 2024/05/08
      128.84
      2.49
      1.90%
    • 2024/05/07
      131.34
      1.02
      0.77%
    • 2024/05/06
      132.36
      0.98
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      131.38
      3.66
      2.87%
    • 2024/05/02
      127.72
      2.65
      2.12%
    • 2024/04/30
      125.07
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/29
      124.91
      0.87
      0.70%
    • 2024/04/26
      124.04
      2.90
      2.39%
    • 2024/04/25
      121.14
      0.55
      0.45%
    • 2024/04/24
      121.69
      2.35
      1.97%
    • 2024/04/23
      119.34
      1.51
      1.29%
    • 2024/04/22
      117.83
      1.60
      1.38%
    • 2024/04/19
      116.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      116.25
      0.60
      0.52%
    • 2024/04/17
      115.65
      0.59
      0.51%
    • 2024/04/16
      116.24
      2.50
      2.11%
    • 2024/04/15
      118.74
      0.83
      0.70%
    • 2024/04/12
      119.57
      2.14
      1.76%

    下載歷史報價