施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

139.05歐元0.05(0.04%)

2023/06/06更新

績效 /

1月6.32%

3月10.26%

1年8.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
139.05
0.05
0.04%
2023/06/05
139.00
0.87
0.63%
2023/06/02
138.13
5.48
4.13%
2023/06/01
132.65
0.51
0.38%
2023/05/31
133.16
1.99
1.47%
2023/05/30
135.14
0.38
0.28%
2023/05/29
135.52
0.80
0.59%
2023/05/25
136.33
1.93
1.40%
2023/05/24
138.26
3.08
2.18%
2023/05/23
141.34
1.26
0.88%
2023/05/22
142.60
0.88
0.62%
2023/05/19
141.71
1.03
0.72%
2023/05/18
142.74
0.42
0.30%
2023/05/17
142.32
2.76
1.90%
2023/05/16
145.07
0.63
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
145.70
1.83
1.27%
2023/05/12
143.87
0.74
0.51%
2023/05/11
144.61
0.98
0.67%
2023/05/10
145.59
0.11
0.08%
2023/05/09
145.70
3.68
2.47%
2023/05/08
149.39
1.01
0.68%
2023/05/05
148.38
0.55
0.37%
2023/05/04
147.82
0.33
0.22%
2023/05/03
147.50
1.81
1.21%
2023/05/02
149.31
0.16
0.11%
2023/04/28
149.47
0.51
0.34%
2023/04/27
148.96
0.35
0.24%
2023/04/26
148.61
1.25
0.85%
2023/04/25
147.37
3.08
2.05%
2023/04/24
150.45
1.33
0.88%

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