施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

161.98歐元1.96(1.19%)

2025/12/09更新

績效 /

1月1.25%

3月0.54%

1年18.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
161.98
1.96
1.19%
2025/12/08
163.94
0.81
0.49%
2025/12/05
164.75
0.23
0.14%
2025/12/04
164.52
0.50
0.31%
2025/12/03
164.02
0.83
0.50%
2025/12/02
164.85
0.35
0.21%
2025/12/01
164.50
1.15
0.71%
2025/11/28
163.35
0.04
0.02%
2025/11/27
163.31
0.14
0.09%
2025/11/26
163.45
0.06
0.04%
2025/11/25
163.51
1.75
1.08%
2025/11/24
161.76
2.98
1.88%
2025/11/21
158.79
4.25
2.61%
2025/11/20
163.03
0.19
0.12%
2025/11/19
162.85
0.47
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
163.31
2.00
1.21%
2025/11/17
165.31
0.95
0.57%
2025/11/14
166.26
3.90
2.29%
2025/11/13
170.16
1.33
0.79%
2025/11/12
168.82
1.10
0.66%
2025/11/11
167.72
0.96
0.57%
2025/11/10
166.76
2.74
1.67%
2025/11/07
164.03
3.35
2.00%
2025/11/06
167.38
2.46
1.49%
2025/11/05
164.92
0.65
0.39%
2025/11/04
164.27
1.81
1.09%
2025/11/03
166.08
1.63
0.99%
2025/10/31
164.45
2.48
1.49%
2025/10/30
166.94
1.70
1.01%
2025/10/28
168.63
0.92
0.54%

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