施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

205.98歐元0.61(0.3%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.47%
1年38.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      205.98
      0.61
      0.30%
    • 2021/06/10
      205.36
      0.22
      0.11%
    • 2021/06/09
      205.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      205.14
      0.52
      0.25%
    • 2021/06/07
      205.66
      0.52
      0.25%
    • 2021/06/04
      205.14
      0.24
      0.12%
    • 2021/06/03
      205.38
      3.20
      1.54%
    • 2021/06/02
      208.59
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/01
      208.66
      2.10
      1.01%
    • 2021/05/31
      206.57
      1.01
      0.49%
    • 2021/05/28
      207.57
      2.11
      1.01%
    • 2021/05/27
      209.68
      0.74
      0.35%
    • 2021/05/26
      208.95
      2.44
      1.18%
    • 2021/05/25
      206.51
      2.56
      1.25%
    • 2021/05/24
      203.95
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      204.15
      0.96
      0.47%
    • 2021/05/20
      203.19
      1.62
      0.79%
    • 2021/05/18
      204.81
      2.45
      1.21%
    • 2021/05/17
      202.37
      1.66
      0.83%
    • 2021/05/14
      200.71
      0.41
      0.21%
    • 2021/05/13
      200.29
      3.02
      1.49%
    • 2021/05/12
      203.32
      0.60
      0.30%
    • 2021/05/11
      202.71
      5.31
      2.56%
    • 2021/05/10
      208.03
      0.72
      0.35%
    • 2021/05/07
      207.31
      0.53
      0.26%
    • 2021/05/06
      206.78
      0.21
      0.10%
    • 2021/05/05
      206.99
      1.13
      0.54%
    • 2021/05/04
      208.12
      0.29
      0.14%
    • 2021/05/03
      207.84
      1.37
      0.65%
    • 2021/04/30
      209.20
      4.44
      2.08%

    下載歷史報價