施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積

162.60歐元1.45(0.88%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.42%
3月40.3%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      162.60
      1.45
      0.88%
    • 2023/02/02
      164.04
      0.09
      0.06%
    • 2023/02/01
      164.14
      1.59
      0.98%
    • 2023/01/31
      162.54
      3.38
      2.03%
    • 2023/01/30
      165.92
      2.87
      1.70%
    • 2023/01/27
      168.79
      0.83
      0.49%
    • 2023/01/26
      167.96
      4.19
      2.56%
    • 2023/01/20
      163.77
      2.16
      1.34%
    • 2023/01/19
      161.61
      0.40
      0.25%
    • 2023/01/18
      162.01
      0.83
      0.52%
    • 2023/01/17
      161.17
      0.57
      0.35%
    • 2023/01/16
      161.74
      1.32
      0.82%
    • 2023/01/13
      160.42
      0.28
      0.18%
    • 2023/01/12
      160.71
      1.39
      0.88%
    • 2023/01/11
      159.31
      0.55
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      158.77
      0.69
      0.43%
    • 2023/01/09
      159.46
      1.63
      1.04%
    • 2023/01/06
      157.82
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/05
      157.72
      1.47
      0.94%
    • 2023/01/04
      156.25
      4.89
      3.23%
    • 2023/01/03
      151.36
      3.42
      2.31%
    • 2022/12/30
      147.94
      0.62
      0.42%
    • 2022/12/29
      148.56
      0.90
      0.60%
    • 2022/12/28
      149.46
      2.85
      1.95%
    • 2022/12/23
      146.60
      0.42
      0.29%
    • 2022/12/22
      146.19
      1.30
      0.90%
    • 2022/12/21
      144.89
      0.61
      0.42%
    • 2022/12/20
      144.28
      1.54
      1.06%
    • 2022/12/19
      145.82
      0.50
      0.34%
    • 2022/12/16
      146.32
      2.06
      1.39%

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