施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

115.10歐元0.18(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.26%
3月7.21%
1年18.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      115.10
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/25
      114.92
      1.77
      1.52%
    • 2024/07/24
      116.69
      1.07
      0.91%
    • 2024/07/23
      117.76
      1.16
      0.98%
    • 2024/07/22
      118.93
      1.01
      0.86%
    • 2024/07/19
      117.91
      1.60
      1.34%
    • 2024/07/18
      119.52
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/17
      119.66
      0.78
      0.65%
    • 2024/07/16
      118.88
      2.21
      1.83%
    • 2024/07/15
      121.09
      1.72
      1.40%
    • 2024/07/12
      122.81
      2.74
      2.28%
    • 2024/07/11
      120.07
      1.45
      1.22%
    • 2024/07/10
      118.62
      0.68
      0.57%
    • 2024/07/09
      117.95
      0.47
      0.40%
    • 2024/07/08
      118.42
      1.53
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      119.95
      1.62
      1.33%
    • 2024/07/04
      121.57
      0.54
      0.44%
    • 2024/07/03
      121.03
      1.51
      1.27%
    • 2024/07/02
      119.52
      0.37
      0.31%
    • 2024/06/28
      119.89
      1.23
      1.02%
    • 2024/06/27
      121.12
      0.37
      0.30%
    • 2024/06/26
      121.49
      0.67
      0.55%
    • 2024/06/25
      122.16
      0.57
      0.47%
    • 2024/06/24
      122.73
      0.48
      0.39%
    • 2024/06/21
      122.25
      1.35
      1.09%
    • 2024/06/20
      123.60
      1.24
      0.99%
    • 2024/06/19
      124.84
      1.30
      1.05%
    • 2024/06/18
      123.54
      0.29
      0.23%
    • 2024/06/17
      123.26
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/14
      123.18
      1.56
      1.25%

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