富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

34.28瑞典幣0.33(0.97%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.12%
3月3.16%
1年43.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      2.37%
      1.62%
    • 三個月
      3.16%
      5.14%
      0.44%
    • 一年
      43.37%
      8.86%
      31.53%
    • 三年(年度化)
      13.40%
      18.46%
      22.31%
    • 五年(年度化)
      11.96%
      10.28%
      17.80%
    • 十年(年度化)
      15.57%
      9.41%
      17.76%
    • 年初至今
      26.08%
      1.55%
      18.53%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    26.08%
    基金規模
    4,120.18百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區66.72%
    2. 2.歐元區22.68%
    3. 3.英國4.90%
    4. 4.美國4.60%
    5. 5.加拿大1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.79%
    2. 2.金融服務19.97%
    3. 3.基本物料14.40%
    4. 4.能源13.65%
    5. 5.科技9.21%
    前五大持股
    1. 1.Sampo Oyj Class A5.71%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.54%
    3. 3.Byggmax Group AB4.49%
    4. 4.Equinor ASA4.46%
    5. 5.Telenor ASA4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      24.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區66.72%
    2. 2.歐元區22.68%
    3. 3.英國4.90%
    4. 4.美國4.60%
    5. 5.加拿大1.01%
    前五大持股
    1. 1.Sampo Oyj Class A5.71%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.54%
    3. 3.Byggmax Group AB4.49%
    4. 4.Equinor ASA4.46%
    5. 5.Telenor ASA4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.79%
    2. 2.金融服務19.97%
    3. 3.基本物料14.40%
    4. 4.能源13.65%
    5. 5.科技9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      24.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -