富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

32.48瑞典幣0.82(2.46%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.45%
3月4.23%
1年1.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      7.45%
      2.37%
      6.78%
    • 三個月
      4.23%
      5.14%
      13.14%
    • 一年
      1.49%
      8.86%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      10.70%
      18.46%
      12.34%
    • 五年(年度化)
      7.24%
      10.28%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      13.91%
      9.41%
      14.43%
    • 年初至今
      4.83%
      1.55%
      22.70%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    4.83%
    基金規模
    3,938.04百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區61.69%
    2. 2.歐元區24.32%
    3. 3.英國7.77%
    4. 4.美國4.12%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.95%
    2. 2.工業18.38%
    3. 3.金融服務16.76%
    4. 4.基本物料12.72%
    5. 5.科技9.09%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.29%
    2. 2.Equinor ASA4.90%
    3. 3.Sampo Oyj Class A4.76%
    4. 4.TORM PLC A4.41%
    5. 5.Stora Enso Oyj Class R3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區61.69%
    2. 2.歐元區24.32%
    3. 3.英國7.77%
    4. 4.美國4.12%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.29%
    2. 2.Equinor ASA4.90%
    3. 3.Sampo Oyj Class A4.76%
    4. 4.TORM PLC A4.41%
    5. 5.Stora Enso Oyj Class R3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.95%
    2. 2.工業18.38%
    3. 3.金融服務16.76%
    4. 4.基本物料12.72%
    5. 5.科技9.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -