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股市VIP 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
39.21瑞典幣0.15(0.38%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.91%--
- 一個月2.28%2.37%4.30%
- 三個月5.94%5.14%8.04%
- 一年23.53%8.86%5.14%
- 三年(年度化)18.90%18.46%2.46%
- 五年(年度化)8.71%10.28%6.82%
- 十年(年度化)11.68%9.41%12.04%
- 年初至今7.57%1.55%6.30%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區61.60%
- 2.歐元區22.39%
- 3.英國8.04%
- 4.美國5.79%
- 5.加拿大2.19%
- 1.金融服務19.88%
- 2.能源17.09%
- 3.工業16.53%
- 4.基本物料13.37%
- 5.周期性消費10.06%
- 1.Swedbank AB Class A5.24%
- 2.Sampo Oyj Class A4.39%
- 3.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.36%
- 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.15%
- 5.TORM PLC Class A4.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.49-
- 月報酬標準差17.99-
- 月報酬夏普值0.95-
- 1.歐洲不包含歐元區61.60%
- 2.歐元區22.39%
- 3.英國8.04%
- 4.美國5.79%
- 5.加拿大2.19%
- 1.Swedbank AB Class A5.24%
- 2.Sampo Oyj Class A4.39%
- 3.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.36%
- 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.15%
- 5.TORM PLC Class A4.10%
- 1.金融服務19.88%
- 2.能源17.09%
- 3.工業16.53%
- 4.基本物料13.37%
- 5.周期性消費10.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.49-
- 月報酬標準差17.99-
- 月報酬夏普值0.95-
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