富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

46.89瑞典幣0.37(0.78%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.84%
3月13.41%
1年24.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      2.37%
      3.33%
    • 三個月
      13.41%
      5.14%
      13.46%
    • 一年
      24.11%
      8.86%
      15.70%
    • 三年(年度化)
      12.87%
      18.46%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      14.39%
      10.28%
      11.59%
    • 十年(年度化)
      11.20%
      9.41%
      12.70%
    • 年初至今
      14.18%
      1.55%
      16.35%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    14.18%
    基金規模
    4,855.21百萬截至 2024-06-10
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.15%
    2. 2.歐元區22.09%
    3. 3.美國10.64%
    4. 4.英國9.31%
    5. 5.加拿大2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.65%
    2. 2.能源16.40%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.基本物料12.36%
    5. 5.周期性消費11.39%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.71%
    2. 2.TORM PLC Class A5.34%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.93%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.17%
    5. 5.Subsea 7 SA3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.15%
    2. 2.歐元區22.09%
    3. 3.美國10.64%
    4. 4.英國9.31%
    5. 5.加拿大2.70%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.71%
    2. 2.TORM PLC Class A5.34%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.93%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.17%
    5. 5.Subsea 7 SA3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.65%
    2. 2.能源16.40%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.基本物料12.36%
    5. 5.周期性消費11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -