富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

32.71瑞典幣0.75(2.24%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.83%
3月12.99%
1年64.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      2.37%
      2.28%
    • 三個月
      12.99%
      5.14%
      10.63%
    • 一年
      64.45%
      8.86%
      71.40%
    • 三年(年度化)
      8.30%
      18.46%
      19.90%
    • 五年(年度化)
      15.40%
      10.28%
      18.89%
    • 十年(年度化)
      12.78%
      9.41%
      14.45%
    • 年初至今
      20.30%
      1.55%
      15.33%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    20.30%
    基金規模
    482.41百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.40%
    2. 2.歐元區15.33%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.美國5.13%
    5. 5.拉丁美洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.29%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.能源15.19%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.科技8.43%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.46%
    2. 2.Byggmax Group AB6.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.15%
    4. 4.Eltel AB4.73%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      25.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.40%
    2. 2.歐元區15.33%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.美國5.13%
    5. 5.拉丁美洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.46%
    2. 2.Byggmax Group AB6.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.15%
    4. 4.Eltel AB4.73%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.29%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.能源15.19%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.科技8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      25.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -