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股市VIP 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
36.89瑞典幣0.62(1.65%)
2023/05/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.92%--
- 一個月2.04%2.37%0.74%
- 三個月5.52%5.14%0.70%
- 一年4.37%8.86%4.71%
- 三年(年度化)22.53%18.46%12.27%
- 五年(年度化)8.28%10.28%9.77%
- 十年(年度化)12.43%9.41%14.05%
- 年初至今3.30%1.55%4.42%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區55.32%
- 2.歐元區27.74%
- 3.英國8.65%
- 4.美國6.23%
- 5.加拿大1.72%
- 1.工業19.56%
- 2.金融服務18.12%
- 3.能源17.41%
- 4.基本物料12.85%
- 5.周期性消費8.10%
- 1.TORM PLC Class A4.81%
- 2.Sampo Oyj Class A4.67%
- 3.Swedbank AB Class A4.58%
- 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
- 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.95-
- 月報酬標準差18.12-
- 月報酬夏普值1.27-
- 1.歐洲不包含歐元區55.32%
- 2.歐元區27.74%
- 3.英國8.65%
- 4.美國6.23%
- 5.加拿大1.72%
- 1.TORM PLC Class A4.81%
- 2.Sampo Oyj Class A4.67%
- 3.Swedbank AB Class A4.58%
- 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
- 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%
- 1.工業19.56%
- 2.金融服務18.12%
- 3.能源17.41%
- 4.基本物料12.85%
- 5.周期性消費8.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.95-
- 月報酬標準差18.12-
- 月報酬夏普值1.27-