富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

39.21瑞典幣0.15(0.38%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.28%
3月5.94%
1年23.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      2.37%
      4.30%
    • 三個月
      5.94%
      5.14%
      8.04%
    • 一年
      23.53%
      8.86%
      5.14%
    • 三年(年度化)
      18.90%
      18.46%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      8.71%
      10.28%
      6.82%
    • 十年(年度化)
      11.68%
      9.41%
      12.04%
    • 年初至今
      7.57%
      1.55%
      6.30%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    4,046.56百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區61.60%
    2. 2.歐元區22.39%
    3. 3.英國8.04%
    4. 4.美國5.79%
    5. 5.加拿大2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.88%
    2. 2.能源17.09%
    3. 3.工業16.53%
    4. 4.基本物料13.37%
    5. 5.周期性消費10.06%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.24%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.39%
    3. 3.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.36%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.15%
    5. 5.TORM PLC Class A4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區61.60%
    2. 2.歐元區22.39%
    3. 3.英國8.04%
    4. 4.美國5.79%
    5. 5.加拿大2.19%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.24%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.39%
    3. 3.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.36%
    4. 4.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.15%
    5. 5.TORM PLC Class A4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.88%
    2. 2.能源17.09%
    3. 3.工業16.53%
    4. 4.基本物料13.37%
    5. 5.周期性消費10.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -