富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

36.89瑞典幣0.62(1.65%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.04%
3月5.52%
1年4.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      2.37%
      0.74%
    • 三個月
      5.52%
      5.14%
      0.70%
    • 一年
      4.37%
      8.86%
      4.71%
    • 三年(年度化)
      22.53%
      18.46%
      12.27%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      10.28%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      12.43%
      9.41%
      14.05%
    • 年初至今
      3.30%
      1.55%
      4.42%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    4,099.98百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.32%
    2. 2.歐元區27.74%
    3. 3.英國8.65%
    4. 4.美國6.23%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.56%
    2. 2.金融服務18.12%
    3. 3.能源17.41%
    4. 4.基本物料12.85%
    5. 5.周期性消費8.10%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC Class A4.81%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.67%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.58%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.32%
    2. 2.歐元區27.74%
    3. 3.英國8.65%
    4. 4.美國6.23%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC Class A4.81%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.67%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.58%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.56%
    2. 2.金融服務18.12%
    3. 3.能源17.41%
    4. 4.基本物料12.85%
    5. 5.周期性消費8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -