富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

43.83瑞典幣0.07(0.16%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.75%
3月6.11%
1年20.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      2.37%
      5.51%
    • 三個月
      6.11%
      5.14%
      8.28%
    • 一年
      20.62%
      8.86%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      18.46%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      13.89%
      10.28%
      11.85%
    • 十年(年度化)
      11.52%
      9.41%
      12.89%
    • 年初至今
      5.73%
      1.55%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    4,360.16百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區58.92%
    2. 2.歐元區22.41%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.美國7.77%
    5. 5.加拿大1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.63%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.能源16.20%
    4. 4.基本物料11.90%
    5. 5.周期性消費11.66%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.78%
    2. 2.TORM PLC Class A5.44%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.29%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.66%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區58.92%
    2. 2.歐元區22.41%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.美國7.77%
    5. 5.加拿大1.89%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.78%
    2. 2.TORM PLC Class A5.44%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.29%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.66%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.63%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.能源16.20%
    4. 4.基本物料11.90%
    5. 5.周期性消費11.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -