富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

37.07瑞典幣0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.43%
3月8.27%
1年10.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      2.37%
      4.88%
    • 三個月
      8.27%
      5.14%
      1.45%
    • 一年
      10.26%
      8.86%
      17.64%
    • 三年(年度化)
      13.99%
      18.46%
      11.59%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      10.28%
      10.76%
    • 十年(年度化)
      14.20%
      9.41%
      15.16%
    • 年初至今
      5.94%
      1.55%
      20.16%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    5.94%
    基金規模
    4,302.52百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.62%
    2. 2.歐元區26.90%
    3. 3.英國9.63%
    4. 4.美國6.15%
    5. 5.加拿大1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.83%
    2. 2.能源19.60%
    3. 3.金融服務18.35%
    4. 4.基本物料12.42%
    5. 5.科技9.03%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.77%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.22%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.09%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.64%
    5. 5.Subsea 7 SA3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.62%
    2. 2.歐元區26.90%
    3. 3.英國9.63%
    4. 4.美國6.15%
    5. 5.加拿大1.37%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.77%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.22%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.09%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.64%
    5. 5.Subsea 7 SA3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.83%
    2. 2.能源19.60%
    3. 3.金融服務18.35%
    4. 4.基本物料12.42%
    5. 5.科技9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -