富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

41.33瑞典幣0.05(0.12%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.16%
1年5.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      2.37%
      2.93%
    • 三個月
      4.16%
      5.14%
      10.64%
    • 一年
      5.43%
      8.86%
      1.92%
    • 三年(年度化)
      12.20%
      18.46%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      12.35%
      10.28%
      10.79%
    • 十年(年度化)
      10.73%
      9.41%
      12.30%
    • 年初至今
      0.14%
      1.55%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    4,212.19百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.01%
    2. 2.歐元區22.31%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.美國6.66%
    5. 5.加拿大1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.30%
    2. 2.工業16.51%
    3. 3.能源15.95%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.周期性消費11.97%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.11%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.03%
    3. 3.Stolt-Nielsen Ltd4.63%
    4. 4.TORM PLC Class A4.62%
    5. 5.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.01%
    2. 2.歐元區22.31%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.美國6.66%
    5. 5.加拿大1.82%
    前五大持股
    1. 1.Swedbank AB Class A5.11%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.03%
    3. 3.Stolt-Nielsen Ltd4.63%
    4. 4.TORM PLC Class A4.62%
    5. 5.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.30%
    2. 2.工業16.51%
    3. 3.能源15.95%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.周期性消費11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -