富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

48.55瑞典幣0.32(0.66%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.34%
3月15.13%
1年29.85%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
瑞典幣
基金組別
北歐中小型股票
基金家族
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
基金規模
4,883.35百萬截至 2024-05-17
年初至今報酬率
17.30%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2008-03-25

投資策略

本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Puiffe Bertrand
  • 資歷 13年(2011-08-01 至今)
  • Bertrand joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating between technology, telecoms, aerospace and defence sectors, and a stint covering French mid-caps during which he also assisted the fund manager of the Horizon Midcap France Fund. Bertrand also managed the R France Dynamique Fund for a year.

基金費用

最低認購金額
1,000,000瑞典幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.80%
最高管理費
0.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
www.fidelity.com.tw