駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

26.18歐元0.33(1.28%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月7.03%
3月11.26%
1年21.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      7.03%
      2.65%
      -
    • 三個月
      11.26%
      9.08%
      -
    • 一年
      21.26%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      6.11%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      8.20%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      6.40%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      16.41%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.41%
    基金規模
    181.84百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.63%
    2. 2.中東2.18%
    3. 3.拉丁美洲2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.51%
    2. 2.工業18.96%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.房地產9.00%
    前五大持股
    1. 1.Globus Medical Inc Class A3.05%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.Lamar Advertising Co Class A2.77%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.64%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.63%
    2. 2.中東2.18%
    3. 3.拉丁美洲2.13%
    前五大持股
    1. 1.Globus Medical Inc Class A3.05%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd2.98%
    3. 3.Lamar Advertising Co Class A2.77%
    4. 4.Casey's General Stores Inc2.64%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.51%
    2. 2.工業18.96%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.房地產9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -