駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

21.06歐元0.41(1.91%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.15%
3月2.73%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.15%
      8.20%
      -
    • 三個月
      2.73%
      5.50%
      -
    • 一年
      4.66%
      16.52%
      -
    • 三年(年度化)
      3.97%
      9.79%
      -
    • 五年(年度化)
      4.23%
      9.87%
      -
    • 十年(年度化)
      7.24%
      12.46%
      -
    • 年初至今
      8.47%
      18.44%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.47%
    基金規模
    180.56百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.61%
    2. 2.英國1.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.52%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.周期性消費14.44%
    4. 4.健康護理12.44%
    5. 5.房地產9.12%
    前五大持股
    1. 1.ChampionX Corp3.17%
    2. 2.Globus Medical Inc Class A3.02%
    3. 3.First Interstate BancSystem Inc2.86%
    4. 4.Magnolia Oil & Gas Corp Class A2.64%
    5. 5.The Hartford Financial Services Group Inc2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.61%
    2. 2.英國1.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.56%
    前五大持股
    1. 1.ChampionX Corp3.17%
    2. 2.Globus Medical Inc Class A3.02%
    3. 3.First Interstate BancSystem Inc2.86%
    4. 4.Magnolia Oil & Gas Corp Class A2.64%
    5. 5.The Hartford Financial Services Group Inc2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.52%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.周期性消費14.44%
    4. 4.健康護理12.44%
    5. 5.房地產9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -

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