駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險

19.50歐元0.54(2.85%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月8.01%
3月12.95%
1年13.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      0.13%
      -
    • 三個月
      12.95%
      6.15%
      -
    • 一年
      13.31%
      3.68%
      -
    • 三年(年度化)
      2.36%
      15.60%
      -
    • 五年(年度化)
      3.02%
      12.75%
      -
    • 十年(年度化)
      6.70%
      14.00%
      -
    • 年初至今
      17.60%
      13.89%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.60%
    基金規模
    165.43百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.83%
    2. 2.英國2.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.金融服務14.93%
    3. 3.健康護理12.61%
    4. 4.周期性消費11.96%
    5. 5.科技8.78%
    前五大持股
    1. 1.First Interstate BancSystem Inc3.44%
    2. 2.Nomad Foods Ltd3.37%
    3. 3.Magnolia Oil & Gas Corp Class A3.24%
    4. 4.Casey's General Stores Inc3.01%
    5. 5.Ameris Bancorp2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.83%
    2. 2.英國2.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.First Interstate BancSystem Inc3.44%
    2. 2.Nomad Foods Ltd3.37%
    3. 3.Magnolia Oil & Gas Corp Class A3.24%
    4. 4.Casey's General Stores Inc3.01%
    5. 5.Ameris Bancorp2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.金融服務14.93%
    3. 3.健康護理12.61%
    4. 4.周期性消費11.96%
    5. 5.科技8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -