駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

23.45歐元0.13(0.55%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.67%
3月6.31%
1年18.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      2.65%
      -
    • 三個月
      6.31%
      9.08%
      -
    • 一年
      18.02%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      2.62%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      6.19%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      5.84%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      4.85%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    151.41百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.06%
    2. 2.拉丁美洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.09%
    2. 2.金融服務19.98%
    3. 3.周期性消費16.35%
    4. 4.科技12.18%
    5. 5.房地產10.36%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc2.91%
    2. 2.Lamar Advertising Co Class A2.91%
    3. 3.Carlisle Companies Inc2.90%
    4. 4.Kirby Corp2.88%
    5. 5.Axis Capital Holdings Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.06%
    2. 2.拉丁美洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc2.91%
    2. 2.Lamar Advertising Co Class A2.91%
    3. 3.Carlisle Companies Inc2.90%
    4. 4.Kirby Corp2.88%
    5. 5.Axis Capital Holdings Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.09%
    2. 2.金融服務19.98%
    3. 3.周期性消費16.35%
    4. 4.科技12.18%
    5. 5.房地產10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -