駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

20.34歐元0.15(0.73%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月10.1%
3月0.05%
1年4.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      10.10%
      2.65%
      -
    • 三個月
      0.05%
      9.08%
      -
    • 一年
      4.56%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      3.30%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      4.03%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      4.58%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      1.79%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    135.65百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.52%
    2. 2.拉丁美洲1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.20%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.健康護理11.22%
    5. 5.房地產9.52%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc3.20%
    2. 2.Carlisle Companies Inc2.91%
    3. 3.Cardinal Health Inc2.89%
    4. 4.Globus Medical Inc Class A2.84%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      24.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.52%
    2. 2.拉丁美洲1.59%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc3.20%
    2. 2.Carlisle Companies Inc2.91%
    3. 3.Cardinal Health Inc2.89%
    4. 4.Globus Medical Inc Class A2.84%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.20%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.健康護理11.22%
    5. 5.房地產9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      24.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -