駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

27.88歐元0.44(1.6%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月3.47%
3月6.85%
1年7.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      2.65%
      -
    • 三個月
      6.85%
      9.08%
      -
    • 一年
      7.48%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      8.96%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      6.71%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      7.75%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      4.93%
      9.41%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    146.60百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股，側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    2. 2.拉丁美洲2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.76%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.科技13.42%
    4. 4.周期性消費12.59%
    5. 5.健康護理8.29%
    前五大持股
    1. 1.Axis Capital Holdings Ltd2.93%
    2. 2.Helios Technologies Inc2.87%
    3. 3.Selective Insurance Group Inc2.86%
    4. 4.Vontier Corp Ordinary Shares2.84%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    2. 2.拉丁美洲2.23%
    前五大持股
    1. 1.Axis Capital Holdings Ltd2.93%
    2. 2.Helios Technologies Inc2.87%
    3. 3.Selective Insurance Group Inc2.86%
    4. 4.Vontier Corp Ordinary Shares2.84%
    5. 5.Alliant Energy Corp2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.76%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.科技13.42%
    4. 4.周期性消費12.59%
    5. 5.健康護理8.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    風險評估
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