駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

25.89歐元0.06(0.23%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.78%
1年16.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      2.65%
      -
    • 三個月
      1.78%
      9.08%
      -
    • 一年
      16.42%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      6.22%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      6.30%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      6.13%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      1.49%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    183.16百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.78%
    2. 2.拉丁美洲1.90%
    3. 3.中東1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.02%
    2. 2.周期性消費17.93%
    3. 3.工業15.40%
    4. 4.科技11.77%
    5. 5.房地產8.68%
    前五大持股
    1. 1.Axis Capital Holdings Ltd2.92%
    2. 2.Bath & Body Works Inc2.85%
    3. 3.Fulton Financial Corp2.82%
    4. 4.Agree Realty Corp2.73%
    5. 5.Vontier Corp Ordinary Shares2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.78%
    2. 2.拉丁美洲1.90%
    3. 3.中東1.78%
    前五大持股
    1. 1.Axis Capital Holdings Ltd2.92%
    2. 2.Bath & Body Works Inc2.85%
    3. 3.Fulton Financial Corp2.82%
    4. 4.Agree Realty Corp2.73%
    5. 5.Vontier Corp Ordinary Shares2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.02%
    2. 2.周期性消費17.93%
    3. 3.工業15.40%
    4. 4.科技11.77%
    5. 5.房地產8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -

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