駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

19.92歐元0.23(1.17%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月8.67%
3月0.91%
1年11.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      8.67%
      2.34%
      -
    • 三個月
      0.91%
      1.72%
      -
    • 一年
      11.23%
      8.07%
      -
    • 三年(年度化)
      11.22%
      11.79%
      -
    • 五年(年度化)
      3.35%
      9.42%
      -
    • 十年(年度化)
      5.28%
      11.87%
      -
    • 年初至今
      2.19%
      4.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    163.09百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.英國1.63%
    3. 3.中東1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.87%
    2. 2.金融服務16.63%
    3. 3.周期性消費15.67%
    4. 4.健康護理11.00%
    5. 5.科技10.33%
    前五大持股
    1. 1.Hillenbrand Inc2.86%
    2. 2.Synovus Financial Corp2.73%
    3. 3.Vontier Corp Ordinary Shares2.61%
    4. 4.Globus Medical Inc Class A2.59%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      25.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.英國1.63%
    3. 3.中東1.00%
    前五大持股
    1. 1.Hillenbrand Inc2.86%
    2. 2.Synovus Financial Corp2.73%
    3. 3.Vontier Corp Ordinary Shares2.61%
    4. 4.Globus Medical Inc Class A2.59%
    5. 5.Lamar Advertising Co Class A2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.87%
    2. 2.金融服務16.63%
    3. 3.周期性消費15.67%
    4. 4.健康護理11.00%
    5. 5.科技10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      25.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -