瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)

10.42美元0.08(0.72%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.5%
1年20.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      1.72%
      1.31%
    • 三個月
      4.50%
      2.33%
      2.03%
    • 一年
      20.11%
      23.16%
      19.45%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      5.60%
      7.69%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      6.21%
      7.00%
    • 十年(年度化)
      0.07%
      6.18%
      4.89%
    • 年初至今
      5.10%
      5.40%
      9.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    18.06百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-10-01
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於從亞洲(不包括日本)的基建或相關業務賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從事基建或相關業務並在亞洲(不包括日本)註冊成立或上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠資本增值。子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.29%
    2. 2.已開發亞洲34.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務24.60%
    2. 2.基本物料21.26%
    3. 3.能源20.91%
    4. 4.工業15.44%
    5. 5.公用12.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.88%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.30%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd4.41%
    4. 4.UPL Ltd4.41%
    5. 5.SK Innovation Co Ltd3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.29%
    2. 2.已開發亞洲34.32%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.88%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.30%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd4.41%
    4. 4.UPL Ltd4.41%
    5. 5.SK Innovation Co Ltd3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務24.60%
    2. 2.基本物料21.26%
    3. 3.能源20.91%
    4. 4.工業15.44%
    5. 5.公用12.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -