瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)

11美元0.11(0.95%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月12.34%
1年25.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.00
      0.11
      0.95%
    • 2021/03/04
      11.11
      0.22
      1.98%
    • 2021/03/03
      11.33
      0.19
      1.70%
    • 2021/03/02
      11.14
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/01
      11.11
      0.20
      1.86%
    • 2021/02/26
      10.90
      0.38
      3.40%
    • 2021/02/25
      11.29
      0.27
      2.45%
    • 2021/02/24
      11.02
      0.12
      1.10%
    • 2021/02/23
      11.14
      0.17
      1.56%
    • 2021/02/22
      10.97
      0.15
      1.37%
    • 2021/02/19
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/18
      11.16
      0.09
      0.84%
    • 2021/02/17
      11.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      11.23
      0.16
      1.41%
    • 2021/02/15
      11.08
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      11.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/11
      11.07
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/10
      10.99
      0.13
      1.20%
    • 2021/02/09
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/08
      10.79
      0.14
      1.35%
    • 2021/02/05
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/03
      10.69
      0.07
      0.65%
    • 2021/02/02
      10.62
      0.15
      1.46%
    • 2021/02/01
      10.46
      0.28
      2.79%
    • 2021/01/29
      10.18
      0.13
      1.26%
    • 2021/01/28
      10.31
      0.22
      2.05%
    • 2021/01/27
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/26
      10.62
      0.14
      1.27%
    • 2021/01/25
      10.75
      0.08
      0.74%
    • 2021/01/22
      10.67
      0.11
      1.00%

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