瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)

10.71美元0.03(0.31%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.85%
1年24.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/21
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/20
      10.62
      0.17
      1.57%
    • 2021/09/17
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      10.80
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/15
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/13
      10.92
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/10
      10.96
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/09
      10.92
      0.08
      0.70%
    • 2021/09/08
      11.00
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/07
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      11.03
      0.10
      0.87%
    • 2021/09/03
      10.93
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/02
      10.87
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      10.80
      0.11
      1.02%
    • 2021/08/30
      10.70
      0.19
      1.85%
    • 2021/08/27
      10.50
      0.06
      0.56%
    • 2021/08/26
      10.44
      0.06
      0.54%
    • 2021/08/25
      10.50
      0.06
      0.53%
    • 2021/08/24
      10.45
      0.20
      1.90%
    • 2021/08/23
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2021/08/20
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/19
      10.17
      0.20
      1.96%
    • 2021/08/18
      10.38
      0.09
      0.90%
    • 2021/08/17
      10.28
      0.12
      1.13%
    • 2021/08/16
      10.40
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/13
      10.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/12
      10.47
      0.04
      0.36%

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