瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)

10.97美元0.06(0.54%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.56%
1年28.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/22
      10.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      10.88
      0.08
      0.75%
    • 2021/06/18
      10.96
      0.11
      0.97%
    • 2021/06/17
      11.07
      0.10
      0.90%
    • 2021/06/16
      11.17
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/15
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/14
      11.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      11.24
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      11.21
      0.09
      0.76%
    • 2021/06/09
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      11.14
      0.09
      0.79%
    • 2021/06/07
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/04
      11.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/03
      11.18
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/01
      11.15
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/31
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/28
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      11.07
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/26
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/25
      10.97
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/21
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      10.89
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/19
      10.85
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      0.73%
    • 2021/05/18
      10.93
      0.17
      1.60%
    • 2021/05/17
      10.76
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/14
      10.72
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/12
      10.80
      0.16
      1.44%
    • 2021/05/11
      10.96
      0.09
      0.78%

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