安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)

154.56美元0.79(0.51%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.4%
3月13.32%
1年50.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      2.48%
      0.02%
    • 三個月
      13.32%
      1.12%
      6.72%
    • 一年
      50.81%
      47.95%
      53.20%
    • 三年(年度化)
      11.63%
      9.51%
      10.38%
    • 五年(年度化)
      15.37%
      14.55%
      15.17%
    • 十年(年度化)
      7.13%
      6.52%
      6.54%
    • 年初至今
      1.26%
      5.25%
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    205.08百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是為透過投資於亞洲經濟強國,主要為香港、新加坡、韓國、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、及印尼(不包括日本),為投資者提供重大資本增值。本基金原名為 Thronton Tiger基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.03%
    2. 2.已開發亞洲20.51%
    3. 3.美國5.76%
    4. 4.日本4.25%
    5. 5.拉丁美洲3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.金融服務14.86%
    4. 4.周期性消費12.38%
    5. 5.健康護理12.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.00%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.97%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.82%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.71%
    5. 5.MakeMyTrip Ltd3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.03%
    2. 2.已開發亞洲20.51%
    3. 3.美國5.76%
    4. 4.日本4.25%
    5. 5.拉丁美洲3.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.00%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.97%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.82%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.71%
    5. 5.MakeMyTrip Ltd3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.金融服務14.86%
    4. 4.周期性消費12.38%
    5. 5.健康護理12.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -