安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)

153.09美元0.9(0.58%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.55%
3月6.06%
1年24.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      7.55%
      0.12%
      5.81%
    • 三個月
      6.06%
      3.60%
      6.57%
    • 一年
      24.72%
      39.64%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      14.62%
      12.22%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      13.47%
      14.50%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      7.00%
      7.04%
      6.14%
    • 年初至今
      0.81%
      6.40%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    35.98百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是為透過投資於亞洲經濟強國,主要為香港、新加坡、韓國、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、及印尼(不包括日本),為投資者提供重大資本增值。本基金原名為 Thronton Tiger基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.72%
    2. 2.已開發亞洲21.35%
    3. 3.美國7.54%
    4. 4.日本3.81%
    5. 5.拉丁美洲2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.健康護理16.15%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.周期性消費10.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.49%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.13%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.78%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.56%
    5. 5.Kingdee International Software Group Co Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.72%
    2. 2.已開發亞洲21.35%
    3. 3.美國7.54%
    4. 4.日本3.81%
    5. 5.拉丁美洲2.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.49%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.13%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.78%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.56%
    5. 5.Kingdee International Software Group Co Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.健康護理16.15%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.周期性消費10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -