安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)

163.07美元1.25(0.76%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月5.21%
3月0.71%
1年46.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      163.07
      1.25
      0.76%
    • 2021/06/18
      164.32
      1.69
      1.04%
    • 2021/06/17
      162.63
      0.85
      0.52%
    • 2021/06/16
      163.48
      2.61
      1.57%
    • 2021/06/15
      166.09
      0.48
      0.29%
    • 2021/06/11
      165.61
      0.54
      0.33%
    • 2021/06/10
      165.07
      0.67
      0.41%
    • 2021/06/09
      164.40
      0.20
      0.12%
    • 2021/06/08
      164.20
      0.69
      0.42%
    • 2021/06/07
      164.89
      1.22
      0.75%
    • 2021/06/04
      163.67
      1.99
      1.20%
    • 2021/06/03
      165.66
      0.21
      0.13%
    • 2021/06/02
      165.87
      0.93
      0.56%
    • 2021/06/01
      166.80
      0.68
      0.41%
    • 2021/05/31
      166.12
      2.24
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      163.88
      1.74
      1.07%
    • 2021/05/27
      162.14
      1.05
      0.65%
    • 2021/05/26
      161.09
      1.13
      0.71%
    • 2021/05/25
      159.96
      1.80
      1.14%
    • 2021/05/21
      158.16
      1.39
      0.89%
    • 2021/05/20
      156.77
      0.58
      0.37%
    • 2021/05/18
      156.19
      1.70
      1.10%
    • 2021/05/17
      154.49
      2.14
      1.41%
    • 2021/05/14
      152.35
      2.21
      1.43%
    • 2021/05/12
      154.56
      0.79
      0.51%
    • 2021/05/11
      153.77
      3.86
      2.45%
    • 2021/05/10
      157.63
      0.61
      0.39%
    • 2021/05/07
      157.02
      0.45
      0.29%
    • 2021/05/06
      157.47
      0.80
      0.51%
    • 2021/05/05
      158.27
      2.15
      1.34%

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