安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)

160.1美元1.23(0.76%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月4.66%
3月12.8%
1年56.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      160.10
      1.23
      0.76%
    • 2021/03/05
      161.33
      3.65
      2.21%
    • 2021/03/04
      164.98
      5.52
      3.24%
    • 2021/03/03
      170.50
      0.71
      0.42%
    • 2021/03/02
      169.79
      2.28
      1.36%
    • 2021/03/01
      167.51
      2.10
      1.27%
    • 2021/02/26
      165.41
      6.75
      3.92%
    • 2021/02/25
      172.16
      2.62
      1.55%
    • 2021/02/24
      169.54
      3.36
      1.94%
    • 2021/02/23
      172.90
      2.16
      1.23%
    • 2021/02/22
      175.06
      1.95
      1.10%
    • 2021/02/19
      177.01
      1.89
      1.06%
    • 2021/02/18
      178.90
      4.16
      2.27%
    • 2021/02/17
      183.06
      1.53
      0.84%
    • 2021/02/16
      181.53
      4.13
      2.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      177.40
      1.72
      0.98%
    • 2021/02/10
      175.68
      1.61
      0.93%
    • 2021/02/09
      174.07
      3.12
      1.83%
    • 2021/02/08
      170.95
      1.74
      1.03%
    • 2021/02/05
      169.21
      1.42
      0.85%
    • 2021/02/04
      167.79
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/03
      167.93
      1.10
      0.66%
    • 2021/02/02
      166.83
      3.88
      2.38%
    • 2021/02/01
      162.95
      1.13
      0.70%
    • 2021/01/29
      161.82
      1.53
      0.96%
    • 2021/01/28
      160.29
      5.69
      3.43%
    • 2021/01/27
      165.98
      1.22
      0.73%
    • 2021/01/26
      167.20
      1.58
      0.94%
    • 2021/01/25
      168.78
      1.15
      0.69%
    • 2021/01/22
      167.63
      0.95
      0.56%

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