安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)

149.68美元1.4(0.94%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.73%
3月9.07%
1年15.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      149.68
      1.40
      0.94%
    • 2021/09/21
      148.28
      0.84
      0.56%
    • 2021/09/20
      149.12
      1.88
      1.25%
    • 2021/09/17
      151.00
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/16
      150.86
      1.57
      1.03%
    • 2021/09/15
      152.43
      1.21
      0.79%
    • 2021/09/14
      153.64
      0.47
      0.31%
    • 2021/09/13
      154.11
      2.49
      1.59%
    • 2021/09/10
      156.60
      0.64
      0.41%
    • 2021/09/09
      155.96
      1.91
      1.21%
    • 2021/09/08
      157.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/07
      157.91
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/06
      157.85
      1.69
      1.08%
    • 2021/09/03
      156.16
      0.38
      0.24%
    • 2021/09/02
      155.78
      1.76
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      154.02
      1.05
      0.69%
    • 2021/08/31
      152.97
      0.81
      0.53%
    • 2021/08/30
      152.16
      0.91
      0.60%
    • 2021/08/27
      151.25
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/26
      151.33
      0.74
      0.49%
    • 2021/08/25
      152.07
      1.24
      0.82%
    • 2021/08/24
      150.83
      3.84
      2.61%
    • 2021/08/23
      146.99
      1.23
      0.84%
    • 2021/08/20
      145.76
      1.29
      0.88%
    • 2021/08/19
      147.05
      1.16
      0.78%
    • 2021/08/18
      148.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/17
      148.15
      2.49
      1.65%
    • 2021/08/16
      150.64
      0.53
      0.35%
    • 2021/08/13
      151.17
      1.10
      0.72%
    • 2021/08/12
      152.27
      1.18
      0.77%

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