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貝萊德美國價值型基金 D2 美元
146.52美元0.72(0.49%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.49%--
- 一個月4.29%3.53%4.48%
- 三個月3.69%9.75%2.01%
- 一年8.16%0.13%11.95%
- 三年(年度化)6.03%10.21%5.66%
- 五年(年度化)6.96%6.60%8.73%
- 十年(年度化)6.29%7.60%7.74%
- 年初至今7.07%1.80%11.24%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國74.60%
- 2.英國8.22%
- 3.歐元區5.70%
- 4.已開發亞洲2.74%
- 5.加拿大1.76%
- 1.金融服務19.55%
- 2.健康護理19.38%
- 3.科技14.55%
- 4.能源7.29%
- 5.防守性消費7.07%
- 1.Wells Fargo & Co3.31%
- 2.Citigroup Inc2.95%
- 3.CVS Health Corp2.66%
- 4.Cardinal Health Inc2.42%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.76-
- 月報酬標準差14.09-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國74.60%
- 2.英國8.22%
- 3.歐元區5.70%
- 4.已開發亞洲2.74%
- 5.加拿大1.76%
- 1.Wells Fargo & Co3.31%
- 2.Citigroup Inc2.95%
- 3.CVS Health Corp2.66%
- 4.Cardinal Health Inc2.42%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.38%
- 1.金融服務19.55%
- 2.健康護理19.38%
- 3.科技14.55%
- 4.能源7.29%
- 5.防守性消費7.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.76-
- 月報酬標準差14.09-
- 月報酬夏普值0.36-