貝萊德美國價值型基金 D2 美元
158.30美元0.67(0.42%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月1.77%3.53%1.49%
- 三個月5.08%9.75%2.43%
- 一年9.90%0.13%6.46%
- 三年(年度化)10.11%10.21%8.34%
- 五年(年度化)12.16%6.60%12.81%
- 十年(年度化)6.59%7.60%7.74%
- 年初至今6.76%1.80%2.11%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國80.06%
- 2.英國7.44%
- 3.歐元區3.63%
- 4.已開發亞洲2.03%
- 5.日本1.98%
- 1.金融服務20.80%
- 2.科技18.13%
- 3.健康護理16.82%
- 4.工業8.64%
- 5.電訊服務5.86%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.98%
- 2.Wells Fargo & Co3.50%
- 3.Citigroup Inc2.89%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%
- 5.Cardinal Health Inc2.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差14.71-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國80.06%
- 2.英國7.44%
- 3.歐元區3.63%
- 4.已開發亞洲2.03%
- 5.日本1.98%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.98%
- 2.Wells Fargo & Co3.50%
- 3.Citigroup Inc2.89%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%
- 5.Cardinal Health Inc2.79%
- 1.金融服務20.80%
- 2.科技18.13%
- 3.健康護理16.82%
- 4.工業8.64%
- 5.電訊服務5.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差14.71-
- 月報酬夏普值0.19-
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