貝萊德美國價值型基金 D2 美元

174.53美元0.47(0.27%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月3.87%
3月4.72%
1年13.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      3.53%
      2.86%
    • 三個月
      4.72%
      9.75%
      5.48%
    • 一年
      13.12%
      0.13%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      12.45%
      10.21%
      10.57%
    • 五年(年度化)
      11.86%
      6.60%
      11.61%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      7.60%
      9.43%
    • 年初至今
      17.70%
      1.80%
      11.17%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.70%
    基金規模
    842.22百萬截至 2025-11-12
    成立時間
    2006-11-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.96%
    2. 2.英國6.24%
    3. 3.已開發亞洲3.06%
    4. 4.歐元區2.21%
    5. 5.加拿大0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.82%
    2. 2.科技17.41%
    3. 3.健康護理14.19%
    4. 4.工業7.76%
    5. 5.電訊服務7.20%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.74%
    2. 2.Citigroup Inc3.49%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.29%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.79%
    5. 5.Amazon.com Inc2.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國83.96%
    2. 2.英國6.24%
    3. 3.已開發亞洲3.06%
    4. 4.歐元區2.21%
    5. 5.加拿大0.78%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.74%
    2. 2.Citigroup Inc3.49%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.29%
    4. 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.79%
    5. 5.Amazon.com Inc2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.82%
    2. 2.科技17.41%
    3. 3.健康護理14.19%
    4. 4.工業7.76%
    5. 5.電訊服務7.20%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
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    風險評估
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