貝萊德美國價值型基金 D2 美元

147.96美元1.07(0.72%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.27%
1年10.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      3.53%
      2.74%
    • 三個月
      4.27%
      9.75%
      5.82%
    • 一年
      10.96%
      0.13%
      14.51%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      10.21%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      8.59%
      6.60%
      9.95%
    • 十年(年度化)
      6.42%
      7.60%
      8.01%
    • 年初至今
      8.12%
      1.80%
      9.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.12%
    基金規模
    788.55百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2006-11-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.英國11.24%
    3. 3.歐元區5.29%
    4. 4.已開發亞洲2.39%
    5. 5.日本1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.03%
    2. 2.健康護理17.81%
    3. 3.科技13.94%
    4. 4.防守性消費8.41%
    5. 5.能源7.77%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.86%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.68%
    3. 3.Citigroup Inc3.16%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.50%
    5. 5.Shell PLC2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.英國11.24%
    3. 3.歐元區5.29%
    4. 4.已開發亞洲2.39%
    5. 5.日本1.86%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.86%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.68%
    3. 3.Citigroup Inc3.16%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.50%
    5. 5.Shell PLC2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.03%
    2. 2.健康護理17.81%
    3. 3.科技13.94%
    4. 4.防守性消費8.41%
    5. 5.能源7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -