Yahoo奇摩財經瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC
225.88美元0.18(0.08%)
2021/10/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.39%1.96%1.67%
- 三個月0.97%0.53%1.81%
- 一年5.06%3.88%3.19%
- 三年(年度化)6.72%5.64%5.17%
- 五年(年度化)3.91%3.57%3.01%
- 十年(年度化)4.29%5.48%3.56%
- 年初至今0.51%1.53%2.90%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金係以美元報價，且在任何時候皆將其淨資產之多數投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券：
- 住所地位於新興國家之發行人，或
- 任何國家之發行人，其標的係直接或間接與位於新興國家之發行人有經濟上關連者，或
- 與「新興國家」風險有連結之發行單位。
子基金亦得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。
作為債券型子基金所適用通則之例外，本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之100%。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Geopark Limited 5.5%2.84%
- 2.Egypt (Arab Republic of) 8.5%2.30%
- 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.7%2.18%
- 4.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%2.06%
- 5.Sasol Financing USA LLC 5.5%2.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差11.95-
- 月報酬夏普值0.49-
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- 1.Geopark Limited 5.5%2.84%
- 2.Egypt (Arab Republic of) 8.5%2.30%
- 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.7%2.18%
- 4.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%2.06%
- 5.Sasol Financing USA LLC 5.5%2.03%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差11.95-
- 月報酬夏普值0.49-