瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

228.49美元0.64(0.28%)

2021/09/24更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
228.49
0.64
0.28%
2021/09/23
229.13
0.12
0.05%
2021/09/22
229.25
0.03
0.01%
2021/09/21
229.22
0.01
0.00%
2021/09/20
229.23
1.04
0.45%
2021/09/17
230.27
0.26
0.11%
2021/09/16
230.53
0.34
0.15%
2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
230.85
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2021/09/09
230.63
0.03
0.01%
2021/09/08
230.66
0.08
0.04%
2021/09/07
230.74
0.23
0.10%
2021/09/03
230.51
0.10
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
230.41
0.11
0.05%
2021/09/01
230.30
0.16
0.07%
2021/08/31
230.14
0.57
0.25%
2021/08/30
229.57
0.35
0.15%
2021/08/27
229.22
0.24
0.11%
2021/08/26
228.98
0.06
0.03%
2021/08/25
228.92
0.02
0.01%
2021/08/24
228.90
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2021/08/23
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0.10%
2021/08/20
228.45
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2021/08/19
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2021/08/18
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2021/08/17
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2021/08/16
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2021/08/13
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