瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

228.49美元0.64(0.28%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.41%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      228.49
      0.64
      0.28%
    • 2021/09/23
      229.13
      0.12
      0.05%
    • 2021/09/22
      229.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/21
      229.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/20
      229.23
      1.04
      0.45%
    • 2021/09/17
      230.27
      0.26
      0.11%
    • 2021/09/16
      230.53
      0.34
      0.15%
    • 2021/09/15
      230.87
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/14
      230.77
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/13
      230.82
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/10
      230.85
      0.22
      0.10%
    • 2021/09/09
      230.63
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/08
      230.66
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/07
      230.74
      0.23
      0.10%
    • 2021/09/03
      230.51
      0.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      230.41
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/01
      230.30
      0.16
      0.07%
    • 2021/08/31
      230.14
      0.57
      0.25%
    • 2021/08/30
      229.57
      0.35
      0.15%
    • 2021/08/27
      229.22
      0.24
      0.11%
    • 2021/08/26
      228.98
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/25
      228.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/24
      228.90
      0.23
      0.10%
    • 2021/08/23
      228.67
      0.22
      0.10%
    • 2021/08/20
      228.45
      0.14
      0.06%
    • 2021/08/19
      228.59
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/18
      228.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/17
      228.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/16
      228.60
      0.23
      0.10%
    • 2021/08/13
      228.37
      0.32
      0.14%

    下載歷史報價