瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

228.74美元0.15(0.07%)

2021/06/10更新

績效 /

1月1.12%

3月2.7%

1年11.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
228.74
0.15
0.07%
2021/06/09
228.59
0.47
0.21%
2021/06/08
228.12
0.39
0.17%
2021/06/07
227.73
0.25
0.11%
2021/06/04
227.48
0.17
0.08%
2021/06/03
227.31
0.18
0.08%
2021/06/02
227.49
0.35
0.15%
2021/06/01
227.14
0.50
0.22%
2021/05/27
226.64
0.13
0.06%
2021/05/26
226.77
0.21
0.09%
2021/05/25
226.56
0.73
0.32%
2021/05/21
225.83
0.37
0.16%
2021/05/20
225.46
0.16
0.07%
2021/05/19
225.30
0.44
0.20%
2021/05/18
225.74
0.30
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
225.44
0.12
0.05%
2021/05/14
225.32
0.32
0.14%
2021/05/12
225.00
0.71
0.32%
2021/05/11
225.71
0.53
0.23%
2021/05/10
226.24
0.18
0.08%
2021/05/07
226.06
0.49
0.22%
2021/05/06
225.57
0.32
0.14%
2021/05/05
225.25
0.13
0.06%
2021/05/04
225.12
0.06
0.03%
2021/05/03
225.06
0.04
0.02%
2021/04/30
225.10
0.10
0.04%
2021/04/29
225.00
0.22
0.10%
2021/04/28
224.78
0.34
0.15%
2021/04/27
225.12
0.19
0.08%
2021/04/26
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