瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

228.74美元0.15(0.07%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.7%
1年11.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      228.74
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/09
      228.59
      0.47
      0.21%
    • 2021/06/08
      228.12
      0.39
      0.17%
    • 2021/06/07
      227.73
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/04
      227.48
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/03
      227.31
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/02
      227.49
      0.35
      0.15%
    • 2021/06/01
      227.14
      0.50
      0.22%
    • 2021/05/27
      226.64
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/26
      226.77
      0.21
      0.09%
    • 2021/05/25
      226.56
      0.73
      0.32%
    • 2021/05/21
      225.83
      0.37
      0.16%
    • 2021/05/20
      225.46
      0.16
      0.07%
    • 2021/05/19
      225.30
      0.44
      0.20%
    • 2021/05/18
      225.74
      0.30
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      225.44
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/14
      225.32
      0.32
      0.14%
    • 2021/05/12
      225.00
      0.71
      0.32%
    • 2021/05/11
      225.71
      0.53
      0.23%
    • 2021/05/10
      226.24
      0.18
      0.08%
    • 2021/05/07
      226.06
      0.49
      0.22%
    • 2021/05/06
      225.57
      0.32
      0.14%
    • 2021/05/05
      225.25
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/04
      225.12
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/03
      225.06
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/30
      225.10
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/29
      225.00
      0.22
      0.10%
    • 2021/04/28
      224.78
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/27
      225.12
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/26
      225.31
      0.28
      0.12%

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