瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

180.41美元0.32(0.18%)

2022/10/05更新

績效 /

1月5.19%

3月4.12%

1年20.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
180.41
0.32
0.18%
2022/10/04
180.73
1.36
0.76%
2022/10/03
179.37
0.66
0.37%
2022/09/30
178.71
0.08
0.05%
2022/09/29
178.79
0.91
0.51%
2022/09/28
179.70
0.64
0.36%
2022/09/27
180.34
1.48
0.81%
2022/09/26
181.82
2.50
1.36%
2022/09/23
184.32
1.24
0.67%
2022/09/22
185.56
1.09
0.58%
2022/09/21
186.65
0.01
0.01%
2022/09/20
186.64
1.10
0.59%
2022/09/19
187.74
0.21
0.11%
2022/09/16
187.95
0.87
0.46%
2022/09/15
188.82
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
188.89
0.66
0.35%
2022/09/13
189.55
1.17
0.61%
2022/09/12
190.72
0.75
0.40%
2022/09/09
189.97
0.51
0.27%
2022/09/08
189.46
0.26
0.14%
2022/09/07
189.72
0.03
0.02%
2022/09/06
189.75
0.87
0.46%
2022/09/02
190.62
0.18
0.10%
2022/09/01
190.44
0.62
0.33%
2022/08/31
191.06
0.84
0.44%
2022/08/30
191.90
0.15
0.08%
2022/08/29
192.05
1.26
0.65%
2022/08/26
193.31
0.12
0.06%
2022/08/25
193.19
0.45
0.23%
2022/08/24
192.74
0.21
0.11%

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