瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

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2022/01/13更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.43%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      218.57
      0.83
      0.38%
    • 2022/01/12
      219.40
      0.13
      0.06%
    • 2022/01/11
      219.53
      0.36
      0.16%
    • 2022/01/10
      219.89
      0.85
      0.39%
    • 2022/01/07
      220.74
      0.37
      0.17%
    • 2022/01/06
      221.11
      1.93
      0.87%
    • 2022/01/05
      223.04
      0.33
      0.15%
    • 2022/01/04
      223.37
      0.13
      0.06%
    • 2022/01/03
      223.50
      0.25
      0.11%
    • 2021/12/31
      223.75
      0.15
      0.07%
    • 2021/12/30
      223.60
      0.24
      0.11%
    • 2021/12/29
      223.36
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/28
      223.31
      0.11
      0.05%
    • 2021/12/27
      223.20
      0.63
      0.28%
    • 2021/12/22
      222.57
      0.20
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      222.37
      0.20
      0.09%
    • 2021/12/20
      222.17
      0.49
      0.22%
    • 2021/12/17
      222.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      222.66
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      0.17%
    • 2021/12/15
      222.29
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      0.27%
    • 2021/12/14
      222.89
      0.71
      0.32%
    • 2021/12/13
      223.60
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      0.13%
    • 2021/12/10
      223.89
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      0.06%
    • 2021/12/09
      223.76
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      0.05%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
      223.04
      1.08
      0.49%
    • 2021/12/06
      221.96
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      0.07%
    • 2021/12/03
      221.81
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      0.19%
    • 2021/12/02
      221.40
      0.59
      0.27%
    • 2021/12/01
      220.81
      0.33
      0.15%

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