瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

218.57美元0.83(0.38%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.01%

3月2.43%

1年2.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
218.57
0.83
0.38%
2022/01/12
219.40
0.13
0.06%
2022/01/11
219.53
0.36
0.16%
2022/01/10
219.89
0.85
0.39%
2022/01/07
220.74
0.37
0.17%
2022/01/06
221.11
1.93
0.87%
2022/01/05
223.04
0.33
0.15%
2022/01/04
223.37
0.13
0.06%
2022/01/03
223.50
0.25
0.11%
2021/12/31
223.75
0.15
0.07%
2021/12/30
223.60
0.24
0.11%
2021/12/29
223.36
0.05
0.02%
2021/12/28
223.31
0.11
0.05%
2021/12/27
223.20
0.63
0.28%
2021/12/22
222.57
0.20
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
222.37
0.20
0.09%
2021/12/20
222.17
0.49
0.22%
2021/12/17
222.66
0.00
0.00%
2021/12/16
222.66
0.37
0.17%
2021/12/15
222.29
0.60
0.27%
2021/12/14
222.89
0.71
0.32%
2021/12/13
223.60
0.29
0.13%
2021/12/10
223.89
0.13
0.06%
2021/12/09
223.76
0.10
0.05%
2021/12/08
223.66
0.62
0.28%
2021/12/07
223.04
1.08
0.49%
2021/12/06
221.96
0.15
0.07%
2021/12/03
221.81
0.41
0.19%
2021/12/02
221.40
0.59
0.27%
2021/12/01
220.81
0.33
0.15%

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