瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

180.41美元0.32(0.18%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月5.19%
3月4.12%
1年20.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      180.41
      0.32
      0.18%
    • 2022/10/04
      180.73
      1.36
      0.76%
    • 2022/10/03
      179.37
      0.66
      0.37%
    • 2022/09/30
      178.71
      0.08
      0.05%
    • 2022/09/29
      178.79
      0.91
      0.51%
    • 2022/09/28
      179.70
      0.64
      0.36%
    • 2022/09/27
      180.34
      1.48
      0.81%
    • 2022/09/26
      181.82
      2.50
      1.36%
    • 2022/09/23
      184.32
      1.24
      0.67%
    • 2022/09/22
      185.56
      1.09
      0.58%
    • 2022/09/21
      186.65
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/20
      186.64
      1.10
      0.59%
    • 2022/09/19
      187.74
      0.21
      0.11%
    • 2022/09/16
      187.95
      0.87
      0.46%
    • 2022/09/15
      188.82
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      188.89
      0.66
      0.35%
    • 2022/09/13
      189.55
      1.17
      0.61%
    • 2022/09/12
      190.72
      0.75
      0.40%
    • 2022/09/09
      189.97
      0.51
      0.27%
    • 2022/09/08
      189.46
      0.26
      0.14%
    • 2022/09/07
      189.72
      0.03
      0.02%
    • 2022/09/06
      189.75
      0.87
      0.46%
    • 2022/09/02
      190.62
      0.18
      0.10%
    • 2022/09/01
      190.44
      0.62
      0.33%
    • 2022/08/31
      191.06
      0.84
      0.44%
    • 2022/08/30
      191.90
      0.15
      0.08%
    • 2022/08/29
      192.05
      1.26
      0.65%
    • 2022/08/26
      193.31
      0.12
      0.06%
    • 2022/08/25
      193.19
      0.45
      0.23%
    • 2022/08/24
      192.74
      0.21
      0.11%

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