瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

225.59美元0.46(0.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.65%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      225.59
      0.46
      0.20%
    • 2021/03/03
      226.05
      0.43
      0.19%
    • 2021/03/02
      226.48
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/01
      226.39
      0.61
      0.27%
    • 2021/02/26
      225.78
      0.84
      0.37%
    • 2021/02/25
      226.62
      0.83
      0.37%
    • 2021/02/24
      227.45
      0.19
      0.08%
    • 2021/02/23
      227.26
      0.20
      0.09%
    • 2021/02/22
      227.06
      0.93
      0.41%
    • 2021/02/18
      227.99
      0.22
      0.10%
    • 2021/02/17
      227.77
      0.61
      0.27%
    • 2021/02/16
      228.38
      0.22
      0.10%
    • 2021/02/12
      228.60
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/11
      228.52
      0.38
      0.17%
    • 2021/02/10
      228.14
      0.13
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      228.27
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/08
      228.39
      0.32
      0.14%
    • 2021/02/05
      228.71
      0.60
      0.26%
    • 2021/02/04
      228.11
      0.34
      0.15%
    • 2021/02/02
      227.44
      0.45
      0.20%
    • 2021/02/01
      226.99
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/29
      227.06
      0.26
      0.12%
    • 2021/01/28
      226.80
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/27
      226.66
      0.40
      0.18%
    • 2021/01/26
      227.06
      0.22
      0.10%
    • 2021/01/25
      226.84
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/22
      226.75
      0.22
      0.10%
    • 2021/01/21
      226.97
      0.36
      0.16%
    • 2021/01/20
      226.61
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/19
      226.49
      0.11
      0.05%

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