駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

6.98美元0.11(1.6%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.85%
1年6.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      1.57%
      2.53%
    • 三個月
      4.85%
      8.31%
      4.79%
    • 一年
      6.66%
      20.14%
      3.81%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      3.76%
      3.09%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      4.98%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      4.17%
      3.27%
    • 年初至今
      1.05%
      14.59%
      0.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    74.57百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2006-10-26
    晨星評等
    投資策略
    亞洲股票收益基⾦旨在於任何五年期間2提供⾼於 MSCI 所有國家(AC)亞太地區(⽇本除外)⾼息股指數所 締造收益的收益及⻑期資本增⻑潛⼒。 基⾦將其⾄少三分之⼆的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為⾼的股息或能反映此等前景的亞太 地區(⽇本除外)公司(即在亞太地區註冊或從該地區獲取其收益及/或利潤的⼀⼤部分的公司)的股票或股 本相關⼯具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.99%
    2. 2.新興亞洲29.54%
    3. 3.大洋洲18.32%
    4. 4.美國2.96%
    5. 5.英國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.16%
    2. 2.金融服務24.02%
    3. 3.周期性消費14.85%
    4. 4.基本物料7.73%
    5. 5.公用6.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.15%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.78%
    3. 3.MediaTek Inc3.50%
    4. 4.Swire Properties Ltd3.36%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.99%
    2. 2.新興亞洲29.54%
    3. 3.大洋洲18.32%
    4. 4.美國2.96%
    5. 5.英國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.15%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.78%
    3. 3.MediaTek Inc3.50%
    4. 4.Swire Properties Ltd3.36%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.16%
    2. 2.金融服務24.02%
    3. 3.周期性消費14.85%
    4. 4.基本物料7.73%
    5. 5.公用6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -