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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元
7.39美元0.04(0.54%)
2024/10/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.45% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.55%5.55%6.26%6.26%5.92%5.92%
- 月報酬Beta1.04%1.04%0.92%0.92%0.97%0.97%
- 月報酬R-Squared90.24%90.24%89.86%89.86%89.35%89.35%
- 月報酬平均數（算數）1.25%-0.03%-0.20%-
- 月報酬標準差12.71%-15.91%-17.41%-
- 月報酬夏普值0.75%-0.21%-0.00%-
- 特雷諾比率9.25%-4.98%-1.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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